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華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢(020466)

今天最新凈值 1.2320 0.0014 0.1100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.2320 0.0000 -0.0003%
  • 累計凈值：1.2320
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3146億
  • 最近資產(chǎn)：0.38億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李茜
近一周華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A(020466)基金累計收益率0.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 020466 華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2216 1.2216 1.2320 1.2320 -0.0104 -0.84%
2025-05-22 020466 華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2320 1.2320 1.2306 1.2306 0.0014 0.11%
2025-05-21 020466 華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2306 1.2306 1.2245 1.2245 0.0061 0.50%
2025-05-20 020466 華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2245 1.2245 1.2242 1.2242 0.0003 0.02%
2025-05-19 020466 華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2242 1.2242 1.2213 1.2213 0.0029 0.24%