中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A基金凈值查詢(020397)
今天最新凈值
1.2387
0.0261 2.1500%
2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考)
1.3094
0.0156 1.2067%
- 累計凈值：1.2387
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.7729億
- 最近資產(chǎn)：0.79億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：夏宜冰 鄭寧
今年以來中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A基金凈值查詢
今年以來,中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A(020397)基金累計收益率40.14%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-20 |
020397 |
中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A |
1.2938 |
1.2938 |
1.2387 |
1.2387 |
0.0551 |
4.45% |
| 2025-05-19 |
020397 |
中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A |
1.2387 |
1.2387 |
1.2126 |
1.2126 |
0.0261 |
2.15% |
| 2025-05-16 |
020397 |
中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A |
1.2126 |
1.2126 |
1.1845 |
1.1845 |
0.0281 |
2.37% |
| 2025-05-15 |
020397 |
中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A |
1.1845 |
1.1845 |
1.1910 |
1.1910 |
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-0.55% |
| 2025-05-14 |
020397 |
中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A |
1.1910 |
1.1910 |
1.1856 |
1.1856 |
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| 2025-05-13 |
020397 |
中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A |
1.1856 |
1.1856 |
1.1726 |
1.1726 |
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1.11% |
| 2025-05-12 |
020397 |
中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A |
1.1726 |
1.1726 |
1.2273 |
1.2273 |
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-4.46% |
| 2025-05-09 |
020397 |
中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A |
1.2273 |
1.2273 |
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1.2236 |
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| 2025-05-08 |
020397 |
中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A |
1.2236 |
1.2236 |
1.2213 |
1.2213 |
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| 2025-05-07 |
020397 |
中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A |
1.2213 |
1.2213 |
1.2698 |
1.2698 |
-0.0485 |
-3.82% |
|
|
| 2025-05-06 |
020397 |
中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A |
1.2698 |
1.2698 |
1.2627 |
1.2627 |
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0.56% |
| 2025-04-30 |
020397 |
中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A |
1.2627 |
1.2627 |
1.2526 |
1.2526 |
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0.81% |
| 2025-04-29 |
020397 |
中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A |
1.2526 |
1.2526 |
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1.2435 |
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0.73% |
| 2025-04-28 |
020397 |
中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A |
1.2435 |
1.2435 |
1.2700 |
1.2700 |
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-2.09% |
| 2025-04-25 |
020397 |
中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A |
1.2700 |
1.2700 |
1.2944 |
1.2944 |
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-1.89% |
| 2025-04-24 |
020397 |
中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A |
1.2944 |
1.2944 |
1.2518 |
1.2518 |
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3.40% |
| 2025-04-23 |
020397 |
中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A |
1.2518 |
1.2518 |
1.2453 |
1.2453 |
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0.52% |
| 2025-04-22 |
020397 |
中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A |
1.2453 |
1.2453 |
1.1655 |
1.1655 |
0.0798 |
6.85% |
| 2025-04-21 |
020397 |
中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A |
1.1655 |
1.1655 |
1.1641 |
1.1641 |
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0.12% |
| 2025-04-18 |
020397 |
中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A |
1.1641 |
1.1641 |
1.1651 |
1.1651 |
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-0.09% |
| 2025-04-17 |
020397 |
中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A |
1.1651 |
1.1651 |
1.1640 |
1.1640 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-04-16 |
020397 |
中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A |
1.1640 |
1.1640 |
1.1970 |
1.1970 |
-0.0330 |
-2.76% |
| 2025-04-15 |
020397 |
中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A |
1.1970 |
1.1970 |
1.2024 |
1.2024 |
-0.0054 |
-0.45% |
| 2025-04-14 |
020397 |
中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A |
1.2024 |
1.2024 |
1.1547 |
1.1547 |
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4.13% |
| 2025-04-11 |
020397 |
中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A |
1.1547 |
1.1547 |
1.1104 |
1.1104 |
0.0443 |
3.99% |
|
|
| 2025-04-10 |
020397 |
中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A |
1.1104 |
1.1104 |
1.0747 |
1.0747 |
0.0357 |
3.32% |
| 2025-04-09 |
020397 |
中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A |
1.0747 |
1.0747 |
1.0577 |
1.0577 |
0.0170 |
1.61% |
| 2025-04-08 |
020397 |
中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A |
1.0577 |
1.0577 |
1.0069 |
1.0069 |
0.0508 |
5.05% |
| 2025-04-07 |
020397 |
中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A |
1.0069 |
1.0069 |
1.2161 |
1.2161 |
-0.2092 |
-17.20% |
| 2025-04-03 |
020397 |
中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A |
1.2161 |
1.2161 |
1.2263 |
1.2263 |
-0.0102 |
-0.83% |
| 2025-04-02 |
020397 |
中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A |
1.2263 |
1.2263 |
1.2301 |
1.2301 |
-0.0038 |
-0.31% |
| 2025-04-01 |
020397 |
中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A |
1.2301 |
1.2301 |
1.1690 |
1.1690 |
0.0611 |
5.23% |
| 2025-03-31 |
020397 |
中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A |
1.1690 |
1.1690 |
1.1712 |
1.1712 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2025-03-28 |
020397 |
中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A |
1.1712 |
1.1712 |
1.1425 |
1.1425 |
0.0287 |
2.51% |
| 2025-03-27 |
020397 |
中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A |
1.1425 |
1.1425 |
1.0678 |
1.0678 |
0.0747 |
7.00% |
| 2025-03-26 |
020397 |
中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A |
1.0678 |
1.0678 |
1.0639 |
1.0639 |
0.0039 |
0.37% |
| 2025-03-25 |
020397 |
中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A |
1.0639 |
1.0639 |
1.0706 |
1.0706 |
-0.0067 |
-0.63% |
| 2025-03-24 |
020397 |
中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A |
1.0706 |
1.0706 |
1.0754 |
1.0754 |
-0.0048 |
-0.45% |
| 2025-03-21 |
020397 |
中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A |
1.0754 |
1.0754 |
1.1228 |
1.1228 |
-0.0474 |
-4.22% |
| 2025-03-20 |
020397 |
中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A |
1.1228 |
1.1228 |
1.1034 |
1.1034 |
0.0194 |
1.76% |
| 2025-03-19 |
020397 |
中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A |
1.1034 |
1.1034 |
1.0793 |
1.0793 |
0.0241 |
2.23% |
| 2025-03-18 |
020397 |
中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A |
1.0793 |
1.0793 |
1.0600 |
1.0600 |
0.0193 |
1.82% |
| 2025-03-17 |
020397 |
中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A |
1.0600 |
1.0600 |
1.0541 |
1.0541 |
0.0059 |
0.56% |
| 2025-03-14 |
020397 |
中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A |
1.0541 |
1.0541 |
1.0305 |
1.0305 |
0.0236 |
2.29% |
| 2025-03-13 |
020397 |
中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A |
1.0305 |
1.0305 |
1.0311 |
1.0311 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-03-12 |
020397 |
中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A |
1.0311 |
1.0311 |
1.0475 |
1.0475 |
-0.0164 |
-1.57% |
| 2025-03-11 |
020397 |
中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A |
1.0475 |
1.0475 |
1.0378 |
1.0378 |
0.0097 |
0.93% |
| 2025-03-10 |
020397 |
中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A |
1.0378 |
1.0378 |
1.0686 |
1.0686 |
-0.0308 |
-2.88% |
| 2025-03-07 |
020397 |
中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A |
1.0686 |
1.0686 |
1.0686 |
1.0686 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-06 |
020397 |
中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A |
1.0686 |
1.0686 |
1.0576 |
1.0576 |
0.0110 |
1.04% |
| 2025-03-05 |
020397 |
中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A |
1.0576 |
1.0576 |
1.0366 |
1.0366 |
0.0210 |
2.03% |
| 2025-03-04 |
020397 |
中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A |
1.0366 |
1.0366 |
1.0390 |
1.0390 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2025-03-03 |
020397 |
中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A |
1.0390 |
1.0390 |
1.0480 |
1.0480 |
-0.0090 |
-0.86% |
| 2025-02-28 |
020397 |
中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A |
1.0480 |
1.0480 |
1.0855 |
1.0855 |
-0.0375 |
-3.45% |
| 2025-02-27 |
020397 |
中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A |
1.0855 |
1.0855 |
1.0679 |
1.0679 |
0.0176 |
1.65% |
| 2025-02-26 |
020397 |
中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A |
1.0679 |
1.0679 |
1.0323 |
1.0323 |
0.0356 |
3.45% |
| 2025-02-25 |
020397 |
中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A |
1.0323 |
1.0323 |
1.0272 |
1.0272 |
0.0051 |
0.50% |
| 2025-02-24 |
020397 |
中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A |
1.0272 |
1.0272 |
1.0402 |
1.0402 |
-0.0130 |
-1.25% |
| 2025-02-21 |
020397 |
中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A |
1.0402 |
1.0402 |
0.9725 |
0.9725 |
0.0677 |
6.96% |
| 2025-02-20 |
020397 |
中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A |
0.9725 |
0.9725 |
0.9668 |
0.9668 |
0.0057 |
0.59% |
| 2025-02-19 |
020397 |
中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A |
0.9668 |
0.9668 |
0.9533 |
0.9533 |
0.0135 |
1.42% |
| 2025-02-18 |
020397 |
中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A |
0.9533 |
0.9533 |
0.9384 |
0.9384 |
0.0149 |
1.59% |
| 2025-02-17 |
020397 |
中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A |
0.9384 |
0.9384 |
0.9326 |
0.9326 |
0.0058 |
0.62% |
| 2025-02-14 |
020397 |
中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A |
0.9326 |
0.9326 |
0.8934 |
0.8934 |
0.0392 |
4.39% |
| 2025-02-13 |
020397 |
中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A |
0.8934 |
0.8934 |
0.8973 |
0.8973 |
-0.0039 |
-0.43% |
| 2025-02-12 |
020397 |
中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A |
0.8973 |
0.8973 |
0.9027 |
0.9027 |
-0.0054 |
-0.60% |
| 2025-02-11 |
020397 |
中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A |
0.9027 |
0.9027 |
0.9183 |
0.9183 |
-0.0156 |
-1.70% |
| 2025-02-10 |
020397 |
中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A |
0.9183 |
0.9183 |
0.9066 |
0.9066 |
0.0117 |
1.29% |
| 2025-02-07 |
020397 |
中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A |
0.9066 |
0.9066 |
0.9055 |
0.9055 |
0.0011 |
0.12% |
| 2025-02-06 |
020397 |
中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A |
0.9055 |
0.9055 |
0.8676 |
0.8676 |
0.0379 |
4.37% |
| 2025-02-05 |
020397 |
中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A |
0.8676 |
0.8676 |
0.8715 |
0.8715 |
-0.0039 |
-0.45% |
| 2025-01-27 |
020397 |
中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A |
0.8715 |
0.8715 |
0.8710 |
0.8710 |
0.0005 |
0.06% |
| 2025-01-22 |
020397 |
中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A |
0.8675 |
0.8675 |
0.8620 |
0.8620 |
0.0055 |
0.64% |
| 2025-01-14 |
020397 |
中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A |
0.8476 |
0.8476 |
0.8288 |
0.8288 |
0.0188 |
2.27% |
| 2025-01-13 |
020397 |
中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A |
0.8288 |
0.8288 |
0.8288 |
0.8288 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-10 |
020397 |
中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A |
0.8288 |
0.8288 |
0.8409 |
0.8409 |
-0.0121 |
-1.44% |
| 2025-01-09 |
020397 |
中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A |
0.8409 |
0.8409 |
0.8355 |
0.8355 |
0.0054 |
0.65% |
| 2025-01-08 |
020397 |
中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A |
0.8355 |
0.8355 |
0.8553 |
0.8553 |
-0.0198 |
-2.31% |
| 2025-01-07 |
020397 |
中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A |
0.8553 |
0.8553 |
0.8595 |
0.8595 |
-0.0042 |
-0.49% |
| 2025-01-06 |
020397 |
中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A |
0.8595 |
0.8595 |
0.8546 |
0.8546 |
0.0049 |
0.57% |
| 2025-01-03 |
020397 |
中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A |
0.8546 |
0.8546 |
0.8642 |
0.8642 |
-0.0096 |
-1.11% |
| 2025-01-02 |
020397 |
中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A |
0.8642 |
0.8642 |
0.8839 |
0.8839 |
-0.0197 |
-2.23% |
