搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A基金凈值查詢(020397)

今天最新凈值 1.3252 0.0314 2.4300% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.3114 -0.0138 -1.0450%
  • 累計凈值：1.3252
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7729億
  • 最近資產(chǎn)：0.80億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：夏宜冰 鄭寧
近一年中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A(020397)基金累計收益率43.51%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 1.3263 1.3263 1.3252 1.3252 0.0011 0.08%
2025-05-21 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 1.3252 1.3252 1.2938 1.2938 0.0314 2.43%
2025-05-20 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 1.2938 1.2938 1.2387 1.2387 0.0551 4.45%
2025-05-19 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 1.2387 1.2387 1.2126 1.2126 0.0261 2.15%
2025-05-16 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 1.2126 1.2126 1.1845 1.1845 0.0281 2.37%
2025-05-15 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 1.1845 1.1845 1.1910 1.1910 -0.0065 -0.55%
2025-05-14 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 1.1910 1.1910 1.1856 1.1856 0.0054 0.46%
2025-05-13 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 1.1856 1.1856 1.1726 1.1726 0.0130 1.11%
2025-05-12 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 1.1726 1.1726 1.2273 1.2273 -0.0547 -4.46%
2025-05-09 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 1.2273 1.2273 1.2236 1.2236 0.0037 0.30%
2025-05-08 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 1.2236 1.2236 1.2213 1.2213 0.0023 0.19%
2025-05-07 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 1.2213 1.2213 1.2698 1.2698 -0.0485 -3.82%
2025-05-06 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 1.2698 1.2698 1.2627 1.2627 0.0071 0.56%
2025-04-30 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 1.2627 1.2627 1.2526 1.2526 0.0101 0.81%
2025-04-29 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 1.2526 1.2526 1.2435 1.2435 0.0091 0.73%
2025-04-28 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 1.2435 1.2435 1.2700 1.2700 -0.0265 -2.09%
2025-04-25 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 1.2700 1.2700 1.2944 1.2944 -0.0244 -1.89%
2025-04-24 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 1.2944 1.2944 1.2518 1.2518 0.0426 3.40%
2025-04-23 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 1.2518 1.2518 1.2453 1.2453 0.0065 0.52%
2025-04-22 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 1.2453 1.2453 1.1655 1.1655 0.0798 6.85%
2025-04-21 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 1.1655 1.1655 1.1641 1.1641 0.0014 0.12%
2025-04-18 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 1.1641 1.1641 1.1651 1.1651 -0.0010 -0.09%
2025-04-17 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 1.1651 1.1651 1.1640 1.1640 0.0011 0.09%
2025-04-16 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 1.1640 1.1640 1.1970 1.1970 -0.0330 -2.76%
2025-04-15 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 1.1970 1.1970 1.2024 1.2024 -0.0054 -0.45%
2025-04-14 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 1.2024 1.2024 1.1547 1.1547 0.0477 4.13%
2025-04-11 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 1.1547 1.1547 1.1104 1.1104 0.0443 3.99%
2025-04-10 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 1.1104 1.1104 1.0747 1.0747 0.0357 3.32%
2025-04-09 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 1.0747 1.0747 1.0577 1.0577 0.0170 1.61%
2025-04-08 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 1.0577 1.0577 1.0069 1.0069 0.0508 5.05%
2025-04-07 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 1.0069 1.0069 1.2161 1.2161 -0.2092 -17.20%
2025-04-03 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 1.2161 1.2161 1.2263 1.2263 -0.0102 -0.83%
2025-04-02 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 1.2263 1.2263 1.2301 1.2301 -0.0038 -0.31%
2025-04-01 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 1.2301 1.2301 1.1690 1.1690 0.0611 5.23%
2025-03-31 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 1.1690 1.1690 1.1712 1.1712 -0.0022 -0.19%
2025-03-28 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 1.1712 1.1712 1.1425 1.1425 0.0287 2.51%
2025-03-27 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 1.1425 1.1425 1.0678 1.0678 0.0747 7.00%
2025-03-26 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 1.0678 1.0678 1.0639 1.0639 0.0039 0.37%
2025-03-25 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 1.0639 1.0639 1.0706 1.0706 -0.0067 -0.63%
2025-03-24 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 1.0706 1.0706 1.0754 1.0754 -0.0048 -0.45%
2025-03-21 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 1.0754 1.0754 1.1228 1.1228 -0.0474 -4.22%
2025-03-20 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 1.1228 1.1228 1.1034 1.1034 0.0194 1.76%
2025-03-19 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 1.1034 1.1034 1.0793 1.0793 0.0241 2.23%
2025-03-18 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 1.0793 1.0793 1.0600 1.0600 0.0193 1.82%
2025-03-17 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 1.0600 1.0600 1.0541 1.0541 0.0059 0.56%
2025-03-14 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 1.0541 1.0541 1.0305 1.0305 0.0236 2.29%
2025-03-13 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 1.0305 1.0305 1.0311 1.0311 -0.0006 -0.06%
2025-03-12 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 1.0311 1.0311 1.0475 1.0475 -0.0164 -1.57%
2025-03-11 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 1.0475 1.0475 1.0378 1.0378 0.0097 0.93%
2025-03-10 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 1.0378 1.0378 1.0686 1.0686 -0.0308 -2.88%
2025-03-07 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 1.0686 1.0686 1.0686 1.0686 0.0000 0.00%
2025-03-06 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 1.0686 1.0686 1.0576 1.0576 0.0110 1.04%
2025-03-05 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 1.0576 1.0576 1.0366 1.0366 0.0210 2.03%
2025-03-04 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 1.0366 1.0366 1.0390 1.0390 -0.0024 -0.23%
2025-03-03 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 1.0390 1.0390 1.0480 1.0480 -0.0090 -0.86%
2025-02-28 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 1.0480 1.0480 1.0855 1.0855 -0.0375 -3.45%
2025-02-27 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 1.0855 1.0855 1.0679 1.0679 0.0176 1.65%
2025-02-26 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 1.0679 1.0679 1.0323 1.0323 0.0356 3.45%
2025-02-25 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 1.0323 1.0323 1.0272 1.0272 0.0051 0.50%
2025-02-24 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 1.0272 1.0272 1.0402 1.0402 -0.0130 -1.25%
2025-02-21 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 1.0402 1.0402 0.9725 0.9725 0.0677 6.96%
2025-02-20 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.9725 0.9725 0.9668 0.9668 0.0057 0.59%
2025-02-19 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.9668 0.9668 0.9533 0.9533 0.0135 1.42%
2025-02-18 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.9533 0.9533 0.9384 0.9384 0.0149 1.59%
2025-02-17 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.9384 0.9384 0.9326 0.9326 0.0058 0.62%
2025-02-14 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.9326 0.9326 0.8934 0.8934 0.0392 4.39%
2025-02-13 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.8934 0.8934 0.8973 0.8973 -0.0039 -0.43%
2025-02-12 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.8973 0.8973 0.9027 0.9027 -0.0054 -0.60%
2025-02-11 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.9027 0.9027 0.9183 0.9183 -0.0156 -1.70%
2025-02-10 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.9183 0.9183 0.9066 0.9066 0.0117 1.29%
2025-02-07 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.9066 0.9066 0.9055 0.9055 0.0011 0.12%
2025-02-06 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.9055 0.9055 0.8676 0.8676 0.0379 4.37%
2025-02-05 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.8676 0.8676 0.8715 0.8715 -0.0039 -0.45%
2025-01-27 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.8715 0.8715 0.8710 0.8710 0.0005 0.06%
2025-01-22 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.8675 0.8675 0.8620 0.8620 0.0055 0.64%
2025-01-14 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.8476 0.8476 0.8288 0.8288 0.0188 2.27%
2025-01-13 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.8288 0.8288 0.8288 0.8288 0.0000 0.00%
2025-01-10 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.8288 0.8288 0.8409 0.8409 -0.0121 -1.44%
2025-01-09 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.8409 0.8409 0.8355 0.8355 0.0054 0.65%
2025-01-08 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.8355 0.8355 0.8553 0.8553 -0.0198 -2.31%
2025-01-07 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.8553 0.8553 0.8595 0.8595 -0.0042 -0.49%
2025-01-06 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.8595 0.8595 0.8546 0.8546 0.0049 0.57%
2025-01-03 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.8546 0.8546 0.8642 0.8642 -0.0096 -1.11%
2025-01-02 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.8642 0.8642 0.8839 0.8839 -0.0197 -2.23%
2024-12-31 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.8839 0.8839 0.8817 0.8817 0.0022 0.25%
2024-12-26 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.8913 0.8913 0.8912 0.8912 0.0001 0.01%
2024-12-25 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.8912 0.8912 0.8912 0.8912 0.0000 0.00%
2024-12-24 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.8912 0.8912 0.8856 0.8856 0.0056 0.63%
2024-12-23 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.8856 0.8856 0.8929 0.8929 -0.0073 -0.82%
2024-12-20 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.8929 0.8929 0.9052 0.9052 -0.0123 -1.36%
2024-12-19 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.9052 0.9052 0.9160 0.9160 -0.0108 -1.18%
2024-12-18 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.9160 0.9160 0.9085 0.9085 0.0075 0.83%
2024-12-17 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.9085 0.9085 0.9105 0.9105 -0.0020 -0.22%
2024-12-16 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.9105 0.9105 0.9348 0.9348 -0.0243 -2.60%
2024-12-13 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.9348 0.9348 0.9601 0.9601 -0.0253 -2.64%
2024-12-12 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.9601 0.9601 0.9649 0.9649 -0.0048 -0.50%
2024-12-11 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.9649 0.9649 0.9742 0.9742 -0.0093 -0.95%
2024-12-10 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.9742 0.9742 0.9943 0.9943 -0.0201 -2.02%
2024-12-09 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.9943 0.9943 0.9777 0.9777 0.0166 1.70%
2024-12-06 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.9777 0.9777 0.9756 0.9756 0.0021 0.22%
2024-12-05 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.9756 0.9756 0.9916 0.9916 -0.0160 -1.61%
2024-12-04 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.9916 0.9916 1.0122 1.0122 -0.0206 -2.04%
2024-12-03 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 1.0122 1.0122 1.0025 1.0025 0.0097 0.97%
2024-12-02 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 1.0025 1.0025 0.9943 0.9943 0.0082 0.82%
2024-11-29 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.9943 0.9943 1.0000 1.0000 -0.0057 -0.57%
2024-11-28 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 1.0000 1.0000 1.0181 1.0181 -0.0181 -1.78%
2024-11-27 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 1.0181 1.0181 0.9776 0.9776 0.0405 4.14%
2024-11-26 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.9776 0.9776 0.9709 0.9709 0.0067 0.69%
2024-11-25 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.9709 0.9709 0.9546 0.9546 0.0163 1.71%
2024-11-22 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.9546 0.9546 0.9840 0.9840 -0.0294 -2.99%
2024-11-21 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.9840 0.9840 0.9833 0.9833 0.0007 0.07%
2024-11-20 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.9833 0.9833 0.9316 0.9316 0.0517 5.55%
2024-11-19 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.9316 0.9316 0.9279 0.9279 0.0037 0.40%
2024-11-18 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.9279 0.9279 0.9589 0.9589 -0.0310 -3.23%
2024-11-15 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.9589 0.9589 0.9642 0.9642 -0.0053 -0.55%
2024-11-14 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.9642 0.9642 0.9769 0.9769 -0.0127 -1.30%
2024-11-13 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.9769 0.9769 1.0068 1.0068 -0.0299 -2.97%
2024-11-12 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 1.0068 1.0068 1.0062 1.0062 0.0006 0.06%
2024-11-11 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 1.0062 1.0062 0.9994 0.9994 0.0068 0.68%
2024-11-08 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.9994 0.9994 0.9972 0.9972 0.0022 0.22%
2024-11-07 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.9972 0.9972 0.9990 0.9990 -0.0018 -0.18%
2024-11-06 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.9990 0.9990 1.0105 1.0105 -0.0115 -1.14%
2024-11-05 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 1.0105 1.0105 1.0106 1.0106 -0.0001 -0.01%
2024-11-04 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 1.0106 1.0106 0.9906 0.9906 0.0200 2.02%
2024-11-01 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.9906 0.9906 0.9653 0.9653 0.0253 2.62%
2024-10-31 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.9653 0.9653 0.9838 0.9838 -0.0185 -1.88%
2024-10-30 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.9838 0.9838 1.0034 1.0034 -0.0196 -1.95%
2024-10-29 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 1.0034 1.0034 1.0161 1.0161 -0.0127 -1.25%
2024-10-28 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 1.0161 1.0161 1.0368 1.0368 -0.0207 -2.00%
2024-10-25 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 1.0368 1.0368 1.0207 1.0207 0.0161 1.58%
2024-10-24 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 1.0207 1.0207 1.0448 1.0448 -0.0241 -2.31%
2024-10-23 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 1.0448 1.0448 1.0319 1.0319 0.0129 1.25%
2024-10-22 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 1.0319 1.0319 1.0295 1.0295 0.0024 0.23%
2024-10-21 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 1.0295 1.0295 1.0518 1.0518 -0.0223 -2.12%
2024-10-18 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 1.0518 1.0518 1.0057 1.0057 0.0461 4.58%
2024-10-17 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 1.0057 1.0057 0.9983 0.9983 0.0074 0.74%
2024-10-16 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.9983 0.9983 0.9936 0.9936 0.0047 0.47%
2024-10-15 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.9936 0.9936 1.0075 1.0075 -0.0139 -1.38%
2024-10-14 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 1.0075 1.0075 1.0397 1.0397 -0.0322 -3.10%
2024-10-11 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 1.0397 1.0397 1.0399 1.0399 -0.0002 -0.02%
2024-10-10 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 1.0399 1.0399 1.0215 1.0215 0.0184 1.80%
2024-10-09 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 1.0215 1.0215 1.0526 1.0526 -0.0311 -2.95%
2024-10-08 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 1.0526 1.0526 1.0351 1.0351 0.0175 1.69%
2024-09-30 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 1.0351 1.0351 0.9868 0.9868 0.0483 4.89%
2024-09-27 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.9868 0.9868 0.9258 0.9258 0.0610 6.59%
2024-09-26 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.9258 0.9258 0.8983 0.8983 0.0275 3.06%
2024-09-25 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.8983 0.8983 0.8858 0.8858 0.0125 1.41%
2024-09-24 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.8858 0.8858 0.8856 0.8856 0.0002 0.02%
2024-09-20 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.9131 0.9131 0.9087 0.9087 0.0044 0.48%
2024-09-18 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.9302 0.9302 0.9226 0.9226 0.0076 0.82%
2024-09-13 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.9226 0.9226 0.8983 0.8983 0.0243 2.71%
2024-09-12 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.8983 0.8983 0.8999 0.8999 -0.0016 -0.18%
2024-09-11 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.8999 0.8999 0.8755 0.8755 0.0244 2.79%
2024-09-10 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.8755 0.8755 0.8772 0.8772 -0.0017 -0.19%
2024-09-09 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.8772 0.8772 0.8810 0.8810 -0.0038 -0.43%
2024-09-06 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.8810 0.8810 0.8826 0.8826 -0.0016 -0.18%
2024-09-05 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.8826 0.8826 0.8725 0.8725 0.0101 1.16%
2024-09-04 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.8725 0.8725 0.8716 0.8716 0.0009 0.10%
2024-09-03 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.8716 0.8716 0.8701 0.8701 0.0015 0.17%
2024-09-02 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.8701 0.8701 0.8740 0.8740 -0.0039 -0.45%
2024-08-30 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.8740 0.8740 0.8729 0.8729 0.0011 0.13%
2024-08-29 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.8729 0.8729 0.8580 0.8580 0.0149 1.74%
2024-08-28 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.8580 0.8580 0.8548 0.8548 0.0032 0.37%
2024-08-27 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.8548 0.8548 0.8505 0.8505 0.0043 0.51%
2024-08-26 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.8505 0.8505 0.8416 0.8416 0.0089 1.06%
2024-08-22 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.8622 0.8622 0.8636 0.8636 -0.0014 -0.16%
2024-08-21 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.8636 0.8636 0.8603 0.8603 0.0033 0.38%
2024-08-20 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.8603 0.8603 0.8623 0.8623 -0.0020 -0.23%
2024-08-19 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.8623 0.8623 0.8649 0.8649 -0.0026 -0.30%
2024-08-16 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.8649 0.8649 0.8586 0.8586 0.0063 0.73%
2024-08-15 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.8586 0.8586 0.8463 0.8463 0.0123 1.45%
2024-08-14 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.8463 0.8463 0.8654 0.8654 -0.0191 -2.21%
2024-08-13 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.8654 0.8654 0.8663 0.8663 -0.0009 -0.10%
2024-08-12 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.8663 0.8663 0.8628 0.8628 0.0035 0.41%
2024-08-09 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.8628 0.8628 0.8623 0.8623 0.0005 0.06%
2024-08-08 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.8623 0.8623 0.8614 0.8614 0.0009 0.10%
2024-08-07 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.8614 0.8614 0.8608 0.8608 0.0006 0.07%
2024-08-06 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.8608 0.8608 0.8284 0.8284 0.0324 3.91%
2024-08-05 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.8284 0.8284 0.8202 0.8202 0.0082 1.00%
2024-08-02 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.8202 0.8202 0.8259 0.8259 -0.0057 -0.69%
2024-07-31 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.8300 0.8300 0.7917 0.7917 0.0383 4.84%
2024-07-30 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.7917 0.7917 0.8033 0.8033 -0.0116 -1.44%
2024-07-29 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.8033 0.8033 0.8117 0.8117 -0.0084 -1.03%
2024-07-26 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.8117 0.8117 0.8043 0.8043 0.0074 0.92%
2024-07-25 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.8043 0.8043 0.8145 0.8145 -0.0102 -1.25%
2024-07-24 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.8145 0.8145 0.8262 0.8262 -0.0117 -1.42%
2024-07-23 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.8262 0.8262 0.8481 0.8481 -0.0219 -2.58%
2024-07-22 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.8481 0.8481 0.8306 0.8306 0.0175 2.11%
2024-07-19 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.8306 0.8306 0.8450 0.8450 -0.0144 -1.70%
2024-07-18 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.8450 0.8450 0.8476 0.8476 -0.0026 -0.31%
2024-07-17 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.8476 0.8476 0.8218 0.8218 0.0258 3.14%
2024-07-16 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.8218 0.8218 0.8203 0.8203 0.0015 0.18%
2024-07-15 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.8203 0.8203 0.8321 0.8321 -0.0118 -1.42%
2024-07-12 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.8321 0.8321 0.7969 0.7969 0.0352 4.42%
2024-07-11 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.7969 0.7969 0.7709 0.7709 0.0260 3.37%
2024-07-10 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.7709 0.7709 0.7793 0.7793 -0.0084 -1.08%
2024-07-09 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.7793 0.7793 0.7847 0.7847 -0.0054 -0.69%
2024-07-08 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.7847 0.7847 0.8315 0.8315 -0.0468 -5.63%
2024-07-05 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.8315 0.8315 0.7926 0.7926 0.0389 4.91%
2024-07-04 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.7926 0.7926 0.8074 0.8074 -0.0148 -1.83%
2024-07-03 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.8074 0.8074 0.8014 0.8014 0.0060 0.75%
2024-07-02 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.8014 0.8014 0.8160 0.8160 -0.0146 -1.79%
2024-07-01 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.8160 0.8160 0.8162 0.8162 -0.0002 -0.02%
2024-06-28 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.8162 0.8162 0.8276 0.8276 -0.0114 -1.38%
2024-06-27 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.8276 0.8276 0.8537 0.8537 -0.0261 -3.06%
2024-06-26 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.8537 0.8537 0.8371 0.8371 0.0166 1.98%
2024-06-25 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.8371 0.8371 0.8402 0.8402 -0.0031 -0.37%
2024-06-24 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.8402 0.8402 0.8354 0.8354 0.0048 0.57%
2024-06-21 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.8354 0.8354 0.8352 0.8352 0.0002 0.02%
2024-06-20 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.8352 0.8352 0.8558 0.8558 -0.0206 -2.41%
2024-06-19 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.8558 0.8558 0.8508 0.8508 0.0050 0.59%
2024-06-18 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.8508 0.8508 0.8661 0.8661 -0.0153 -1.77%
2024-06-17 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.8661 0.8661 0.8652 0.8652 0.0009 0.10%
2024-06-14 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.8652 0.8652 0.8675 0.8675 -0.0023 -0.27%
2024-06-13 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.8675 0.8675 0.8514 0.8514 0.0161 1.89%
2024-06-12 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.8514 0.8514 0.8496 0.8496 0.0018 0.21%
2024-06-11 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.8496 0.8496 0.8598 0.8598 -0.0102 -1.19%
2024-06-07 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.8598 0.8598 0.8690 0.8690 -0.0092 -1.06%
2024-06-06 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.8690 0.8690 0.8765 0.8765 -0.0075 -0.86%
2024-06-05 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.8765 0.8765 0.8739 0.8739 0.0026 0.30%
2024-06-04 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.8739 0.8739 0.8366 0.8366 0.0373 4.46%
2024-06-03 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.8366 0.8366 0.8535 0.8535 -0.0169 -1.98%
2024-05-31 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.8535 0.8535 0.8252 0.8252 0.0283 3.43%
2024-05-30 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.8252 0.8252 0.8285 0.8285 -0.0033 -0.40%
2024-05-28 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.8526 0.8526 0.8532 0.8532 -0.0006 -0.07%
2024-05-27 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.8532 0.8532 0.8569 0.8569 -0.0037 -0.43%
2024-05-23 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.9008 0.9008 0.9206 0.9206 -0.0198 -2.15%