中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A基金凈值查詢(020397)
今天最新凈值
1.3252
0.0314 2.4300%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.3089
-0.0163 -1.2324%
- 累計凈值：1.3252
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.7729億
- 最近資產(chǎn)：0.80億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：夏宜冰 鄭寧
近一月中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A基金凈值查詢
近一月,中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A(020397)基金累計收益率13.70%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
020397 |
中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A |
1.3263 |
1.3263 |
1.3252 |
1.3252 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-05-21 |
020397 |
中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A |
1.3252 |
1.3252 |
1.2938 |
1.2938 |
0.0314 |
2.43% |
| 2025-05-20 |
020397 |
中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A |
1.2938 |
1.2938 |
1.2387 |
1.2387 |
0.0551 |
4.45% |
| 2025-05-19 |
020397 |
中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A |
1.2387 |
1.2387 |
1.2126 |
1.2126 |
0.0261 |
2.15% |
| 2025-05-16 |
020397 |
中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A |
1.2126 |
1.2126 |
1.1845 |
1.1845 |
0.0281 |
2.37% |
| 2025-05-15 |
020397 |
中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A |
1.1845 |
1.1845 |
1.1910 |
1.1910 |
-0.0065 |
-0.55% |
| 2025-05-14 |
020397 |
中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A |
1.1910 |
1.1910 |
1.1856 |
1.1856 |
0.0054 |
0.46% |
| 2025-05-13 |
020397 |
中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A |
1.1856 |
1.1856 |
1.1726 |
1.1726 |
0.0130 |
1.11% |
| 2025-05-12 |
020397 |
中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A |
1.1726 |
1.1726 |
1.2273 |
1.2273 |
-0.0547 |
-4.46% |
| 2025-05-09 |
020397 |
中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A |
1.2273 |
1.2273 |
1.2236 |
1.2236 |
0.0037 |
0.30% |
|
|
| 2025-05-08 |
020397 |
中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A |
1.2236 |
1.2236 |
1.2213 |
1.2213 |
0.0023 |
0.19% |
| 2025-05-07 |
020397 |
中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A |
1.2213 |
1.2213 |
1.2698 |
1.2698 |
-0.0485 |
-3.82% |
| 2025-05-06 |
020397 |
中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A |
1.2698 |
1.2698 |
1.2627 |
1.2627 |
0.0071 |
0.56% |
| 2025-04-30 |
020397 |
中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A |
1.2627 |
1.2627 |
1.2526 |
1.2526 |
0.0101 |
0.81% |
| 2025-04-29 |
020397 |
中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A |
1.2526 |
1.2526 |
1.2435 |
1.2435 |
0.0091 |
0.73% |
| 2025-04-28 |
020397 |
中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A |
1.2435 |
1.2435 |
1.2700 |
1.2700 |
-0.0265 |
-2.09% |
| 2025-04-25 |
020397 |
中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A |
1.2700 |
1.2700 |
1.2944 |
1.2944 |
-0.0244 |
-1.89% |
| 2025-04-24 |
020397 |
中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A |
1.2944 |
1.2944 |
1.2518 |
1.2518 |
0.0426 |
3.40% |
| 2025-04-23 |
020397 |
中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A |
1.2518 |
1.2518 |
1.2453 |
1.2453 |
0.0065 |
0.52% |
