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中歐中債0-3年政金債指數(shù)A基金凈值查詢(020372)

今天最新凈值 1.0344 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0532
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：34.7530億
  • 最近資產(chǎn)：35.74億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：周錦程
近一月中歐中債0-3年政金債指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中歐中債0-3年政金債指數(shù)A(020372)基金累計收益率-0.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0345 1.0533 1.0344 1.0532 0.0001 0.01%
2025-05-22 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0344 1.0532 1.0344 1.0532 0.0000 0.00%
2025-05-21 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0344 1.0532 1.0347 1.0535 -0.0003 -0.03%
2025-05-20 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0347 1.0535 1.0348 1.0536 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0348 1.0536 1.0341 1.0529 0.0007 0.07%
2025-05-16 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0341 1.0529 1.0343 1.0531 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0343 1.0531 1.0350 1.0538 -0.0007 -0.07%
2025-05-14 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0350 1.0538 1.0355 1.0543 -0.0005 -0.05%
2025-05-13 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0355 1.0543 1.0343 1.0531 0.0012 0.12%
2025-05-12 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0343 1.0531 1.0369 1.0557 -0.0026 -0.25%
2025-05-09 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0369 1.0557 1.0368 1.0556 0.0001 0.01%
2025-05-08 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0368 1.0556 1.0352 1.0540 0.0016 0.15%
2025-05-07 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0352 1.0540 1.0356 1.0544 -0.0004 -0.04%
2025-05-06 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0356 1.0544 1.0357 1.0545 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0357 1.0545 1.0352 1.0540 0.0005 0.05%
2025-04-29 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0352 1.0540 1.0341 1.0529 0.0011 0.11%
2025-04-28 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0341 1.0529 1.0335 1.0523 0.0006 0.06%
2025-04-25 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0335 1.0523 1.0332 1.0520 0.0003 0.03%
2025-04-24 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0332 1.0520 1.0333 1.0521 -0.0001 -0.01%