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中歐中債0-3年政金債指數(shù)A基金凈值查詢(020372)

今天最新凈值 1.0344 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0532
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：34.7530億
  • 最近資產(chǎn)：35.74億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：周錦程
近一年中歐中債0-3年政金債指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中歐中債0-3年政金債指數(shù)A(020372)基金累計(jì)收益率3.87%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-22 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0344 1.0532 1.0344 1.0532 0.0000 0.00%
2025-05-21 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0344 1.0532 1.0347 1.0535 -0.0003 -0.03%
2025-05-20 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0347 1.0535 1.0348 1.0536 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0348 1.0536 1.0341 1.0529 0.0007 0.07%
2025-05-16 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0341 1.0529 1.0343 1.0531 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0343 1.0531 1.0350 1.0538 -0.0007 -0.07%
2025-05-14 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0350 1.0538 1.0355 1.0543 -0.0005 -0.05%
2025-05-13 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0355 1.0543 1.0343 1.0531 0.0012 0.12%
2025-05-12 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0343 1.0531 1.0369 1.0557 -0.0026 -0.25%
2025-05-09 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0369 1.0557 1.0368 1.0556 0.0001 0.01%
2025-05-08 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0368 1.0556 1.0352 1.0540 0.0016 0.15%
2025-05-07 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0352 1.0540 1.0356 1.0544 -0.0004 -0.04%
2025-05-06 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0356 1.0544 1.0357 1.0545 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0357 1.0545 1.0352 1.0540 0.0005 0.05%
2025-04-29 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0352 1.0540 1.0341 1.0529 0.0011 0.11%
2025-04-28 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0341 1.0529 1.0335 1.0523 0.0006 0.06%
2025-04-25 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0335 1.0523 1.0332 1.0520 0.0003 0.03%
2025-04-24 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0332 1.0520 1.0333 1.0521 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0333 1.0521 1.0339 1.0527 -0.0006 -0.06%
2025-04-22 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0339 1.0527 1.0333 1.0521 0.0006 0.06%
2025-04-21 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0333 1.0521 1.0338 1.0526 -0.0005 -0.05%
2025-04-18 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0338 1.0526 1.0337 1.0525 0.0001 0.01%
2025-04-17 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0337 1.0525 1.0342 1.0530 -0.0005 -0.05%
2025-04-16 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0342 1.0530 1.0339 1.0527 0.0003 0.03%
2025-04-15 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0339 1.0527 1.0340 1.0528 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0340 1.0528 1.0340 1.0528 0.0000 0.00%
2025-04-11 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0340 1.0528 1.0337 1.0525 0.0003 0.03%
2025-04-10 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0337 1.0525 1.0329 1.0517 0.0008 0.08%
2025-04-09 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0329 1.0517 1.0327 1.0515 0.0002 0.02%
2025-04-08 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0327 1.0515 1.0349 1.0537 -0.0022 -0.21%
2025-04-07 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0349 1.0537 1.0325 1.0513 0.0024 0.23%
2025-04-03 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0325 1.0513 1.0298 1.0486 0.0027 0.26%
2025-04-02 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0298 1.0486 1.0289 1.0477 0.0009 0.09%
2025-04-01 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0289 1.0477 1.0290 1.0478 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0290 1.0478 1.0287 1.0475 0.0003 0.03%
2025-03-28 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0287 1.0475 1.0288 1.0476 -0.0001 -0.01%
2025-03-27 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0288 1.0476 1.0290 1.0478 -0.0002 -0.02%
2025-03-26 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0290 1.0478 1.0471 1.0471 0.0007 0.07%
2025-03-25 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0471 1.0471 1.0469 1.0469 0.0002 0.02%
2025-03-24 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0469 1.0469 1.0467 1.0467 0.0002 0.02%
2025-03-21 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0467 1.0467 1.0471 1.0471 -0.0004 -0.04%
2025-03-20 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0471 1.0471 1.0461 1.0461 0.0010 0.10%
2025-03-19 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0461 1.0461 1.0458 1.0458 0.0003 0.03%
2025-03-18 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0458 1.0458 1.0456 1.0456 0.0002 0.02%
2025-03-17 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0456 1.0456 1.0468 1.0468 -0.0012 -0.11%
2025-03-14 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0468 1.0468 1.0460 1.0460 0.0008 0.08%
2025-03-13 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0460 1.0460 1.0456 1.0456 0.0004 0.04%
2025-03-12 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0456 1.0456 1.0444 1.0444 0.0012 0.11%
2025-03-11 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0444 1.0444 1.0454 1.0454 -0.0010 -0.10%
2025-03-10 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0454 1.0454 1.0459 1.0459 -0.0005 -0.05%
2025-03-07 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0459 1.0459 1.0475 1.0475 -0.0016 -0.15%
2025-03-06 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0475 1.0475 1.0487 1.0487 -0.0012 -0.11%
2025-03-05 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0487 1.0487 1.0487 1.0487 0.0000 0.00%
2025-03-04 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0487 1.0487 1.0484 1.0484 0.0003 0.03%
2025-03-03 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0484 1.0484 1.0474 1.0474 0.0010 0.10%
2025-02-28 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0474 1.0474 1.0468 1.0468 0.0006 0.06%
2025-02-27 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0468 1.0468 1.0479 1.0479 -0.0011 -0.10%
2025-02-26 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0479 1.0479 1.0480 1.0480 -0.0001 -0.01%
2025-02-25 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0480 1.0480 1.0480 1.0480 0.0000 0.00%
2025-02-24 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0480 1.0480 1.0489 1.0489 -0.0009 -0.09%
2025-02-21 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0489 1.0489 1.0495 1.0495 -0.0006 -0.06%
2025-02-20 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0495 1.0495 1.0508 1.0508 -0.0013 -0.12%
2025-02-19 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0508 1.0508 1.0502 1.0502 0.0006 0.06%
2025-02-18 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0502 1.0502 1.0506 1.0506 -0.0004 -0.04%
2025-02-17 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0506 1.0506 1.0519 1.0519 -0.0013 -0.12%
2025-02-14 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0519 1.0519 1.0530 1.0530 -0.0011 -0.10%
2025-02-13 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0530 1.0530 1.0535 1.0535 -0.0005 -0.05%
2025-02-12 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0535 1.0535 1.0538 1.0538 -0.0003 -0.03%
2025-02-11 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0538 1.0538 1.0535 1.0535 0.0003 0.03%
2025-02-10 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0535 1.0535 1.0551 1.0551 -0.0016 -0.15%
2025-02-07 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0551 1.0551 1.0553 1.0553 -0.0002 -0.02%
2025-02-06 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0553 1.0553 1.0542 1.0542 0.0011 0.10%
2025-02-05 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0542 1.0542 1.0531 1.0531 0.0011 0.10%
2025-01-27 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0531 1.0531 1.0509 1.0509 0.0022 0.21%
2025-01-22 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0516 1.0516 1.0519 1.0519 -0.0003 -0.03%
2025-01-14 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0521 1.0521 1.0513 1.0513 0.0008 0.08%
2025-01-13 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0513 1.0513 1.0522 1.0522 -0.0009 -0.09%
2025-01-10 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0522 1.0522 1.0519 1.0519 0.0003 0.03%
2025-01-09 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0519 1.0519 1.0530 1.0530 -0.0011 -0.10%
2025-01-08 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0530 1.0530 1.0534 1.0534 -0.0004 -0.04%
2025-01-07 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0534 1.0534 1.0550 1.0550 -0.0016 -0.15%
2025-01-06 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0550 1.0550 1.0548 1.0548 0.0002 0.02%
2025-01-03 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0548 1.0548 1.0546 1.0546 0.0002 0.02%
2025-01-02 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0546 1.0546 1.0527 1.0527 0.0019 0.18%
2024-12-31 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0527 1.0527 1.0517 1.0517 0.0010 0.10%
2024-12-26 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0512 1.0512 1.0503 1.0503 0.0009 0.09%
2024-12-25 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0503 1.0503 1.0514 1.0514 -0.0011 -0.10%
2024-12-24 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0514 1.0514 1.0520 1.0520 -0.0006 -0.06%
2024-12-23 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0520 1.0520 1.0514 1.0514 0.0006 0.06%
2024-12-20 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0514 1.0514 1.0492 1.0492 0.0022 0.21%
2024-12-19 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0492 1.0492 1.0485 1.0485 0.0007 0.07%
2024-12-18 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0485 1.0485 1.0488 1.0488 -0.0003 -0.03%
2024-12-17 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0488 1.0488 1.0493 1.0493 -0.0005 -0.05%
2024-12-16 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0493 1.0493 1.0479 1.0479 0.0014 0.13%
2024-12-13 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0479 1.0479 1.0461 1.0461 0.0018 0.17%
2024-12-12 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0461 1.0461 1.0453 1.0453 0.0008 0.08%
2024-12-11 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0453 1.0453 1.0448 1.0448 0.0005 0.05%
2024-12-10 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0448 1.0448 1.0421 1.0421 0.0027 0.26%
2024-12-09 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0421 1.0421 1.0408 1.0408 0.0013 0.12%
2024-12-06 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0408 1.0408 1.0410 1.0410 -0.0002 -0.02%
2024-12-05 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0410 1.0410 1.0410 1.0410 0.0000 0.00%
2024-12-04 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0410 1.0410 1.0397 1.0397 0.0013 0.13%
2024-12-03 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0397 1.0397 1.0399 1.0399 -0.0002 -0.02%
2024-12-02 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0399 1.0399 1.0374 1.0374 0.0025 0.24%
2024-11-29 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0374 1.0374 1.0360 1.0360 0.0014 0.14%
2024-11-28 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0360 1.0360 1.0348 1.0348 0.0012 0.12%
2024-11-27 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0348 1.0348 1.0348 1.0348 0.0000 0.00%
2024-11-26 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0348 1.0348 1.0348 1.0348 0.0000 0.00%
2024-11-25 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0348 1.0348 1.0340 1.0340 0.0008 0.08%
2024-11-22 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0340 1.0340 1.0339 1.0339 0.0001 0.01%
2024-11-21 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0339 1.0339 1.0334 1.0334 0.0005 0.05%
2024-11-20 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0334 1.0334 1.0335 1.0335 -0.0001 -0.01%
2024-11-19 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0335 1.0335 1.0331 1.0331 0.0004 0.04%
2024-11-18 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0331 1.0331 1.0335 1.0335 -0.0004 -0.04%
2024-11-15 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0335 1.0335 1.0335 1.0335 0.0000 0.00%
2024-11-14 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0335 1.0335 1.0332 1.0332 0.0003 0.03%
2024-11-13 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0332 1.0332 1.0336 1.0336 -0.0004 -0.04%
2024-11-12 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0336 1.0336 1.0328 1.0328 0.0008 0.08%
2024-11-11 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0328 1.0328 1.0323 1.0323 0.0005 0.05%
2024-11-08 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0323 1.0323 1.0322 1.0322 0.0001 0.01%
2024-11-07 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0322 1.0322 1.0315 1.0315 0.0007 0.07%
2024-11-06 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0315 1.0315 1.0317 1.0317 -0.0002 -0.02%
2024-11-05 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0317 1.0317 1.0314 1.0314 0.0003 0.03%
2024-11-04 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0314 1.0314 1.0313 1.0313 0.0001 0.01%
2024-11-01 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0313 1.0313 1.0306 1.0306 0.0007 0.07%
2024-10-31 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0306 1.0306 1.0298 1.0298 0.0008 0.08%
2024-10-30 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0298 1.0298 1.0299 1.0299 -0.0001 -0.01%
2024-10-29 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0299 1.0299 1.0297 1.0297 0.0002 0.02%
2024-10-28 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0297 1.0297 1.0296 1.0296 0.0001 0.01%
2024-10-25 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0296 1.0296 1.0291 1.0291 0.0005 0.05%
2024-10-24 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0291 1.0291 1.0291 1.0291 0.0000 0.00%
2024-10-23 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0291 1.0291 1.0296 1.0296 -0.0005 -0.05%
2024-10-22 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0296 1.0296 1.0308 1.0308 -0.0012 -0.12%
2024-10-21 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0308 1.0308 1.0310 1.0310 -0.0002 -0.02%
2024-10-18 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0310 1.0310 1.0315 1.0315 -0.0005 -0.05%
2024-10-17 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0315 1.0315 1.0306 1.0306 0.0009 0.09%
2024-10-16 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0306 1.0306 1.0310 1.0310 -0.0004 -0.04%
2024-10-15 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0310 1.0310 1.0307 1.0307 0.0003 0.03%
2024-10-14 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0307 1.0307 1.0300 1.0300 0.0007 0.07%
2024-10-11 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0300 1.0300 1.0291 1.0291 0.0009 0.09%
2024-10-10 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0291 1.0291 1.0268 1.0268 0.0023 0.22%
2024-10-09 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0268 1.0268 1.0264 1.0264 0.0004 0.04%
2024-10-08 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0264 1.0264 1.0284 1.0284 -0.0020 -0.19%
2024-09-30 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0284 1.0284 1.0293 1.0293 -0.0009 -0.09%
2024-09-27 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0293 1.0293 1.0329 1.0329 -0.0036 -0.35%
2024-09-26 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0329 1.0329 1.0336 1.0336 -0.0007 -0.07%
2024-09-25 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0336 1.0336 1.0318 1.0318 0.0018 0.17%
2024-09-24 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0318 1.0318 1.0322 1.0322 -0.0004 -0.04%
2024-09-23 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0322 1.0322 1.0321 1.0321 0.0001 0.01%
2024-09-20 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0321 1.0321 1.0319 1.0319 0.0002 0.02%
2024-09-19 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0319 1.0319 1.0321 1.0321 -0.0002 -0.02%
2024-09-18 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0321 1.0321 1.0315 1.0315 0.0006 0.06%
2024-09-13 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0315 1.0315 1.0311 1.0311 0.0004 0.04%
2024-09-12 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0311 1.0311 1.0310 1.0310 0.0001 0.01%
2024-09-11 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0310 1.0310 1.0301 1.0301 0.0009 0.09%
2024-09-10 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0301 1.0301 1.0298 1.0298 0.0003 0.03%
2024-09-09 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0298 1.0298 1.0293 1.0293 0.0005 0.05%
2024-09-06 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0293 1.0293 1.0292 1.0292 0.0001 0.01%
2024-09-05 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0292 1.0292 1.0291 1.0291 0.0001 0.01%
2024-09-04 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0291 1.0291 1.0288 1.0288 0.0003 0.03%
2024-09-03 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0288 1.0288 1.0282 1.0282 0.0006 0.06%
2024-09-02 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0282 1.0282 1.0268 1.0268 0.0014 0.14%
2024-08-30 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0268 1.0268 1.0266 1.0266 0.0002 0.02%
2024-08-29 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0266 1.0266 1.0267 1.0267 -0.0001 -0.01%
2024-08-28 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0267 1.0267 1.0259 1.0259 0.0008 0.08%
2024-08-27 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0259 1.0259 1.0269 1.0269 -0.0010 -0.10%
2024-08-26 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0269 1.0269 1.0271 1.0271 -0.0002 -0.02%
2024-08-23 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0271 1.0271 1.0265 1.0265 0.0006 0.06%
2024-08-22 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0265 1.0265 1.0261 1.0261 0.0004 0.04%
2024-08-21 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0261 1.0261 1.0262 1.0262 -0.0001 -0.01%
2024-08-20 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0262 1.0262 1.0262 1.0262 0.0000 0.00%
2024-08-19 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0262 1.0262 1.0259 1.0259 0.0003 0.03%
2024-08-16 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0259 1.0259 1.0257 1.0257 0.0002 0.02%
2024-08-15 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0257 1.0257 1.0270 1.0270 -0.0013 -0.13%
2024-08-14 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0270 1.0270 1.0260 1.0260 0.0010 0.10%
2024-08-13 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0260 1.0260 1.0247 1.0247 0.0013 0.13%
2024-08-12 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0247 1.0247 1.0267 1.0267 -0.0020 -0.19%
2024-08-09 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0267 1.0267 1.0276 1.0276 -0.0009 -0.09%
2024-08-08 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0276 1.0276 1.0287 1.0287 -0.0011 -0.11%
2024-08-07 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0287 1.0287 1.0284 1.0284 0.0003 0.03%
2024-08-06 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0284 1.0284 1.0287 1.0287 -0.0003 -0.03%
2024-08-05 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0287 1.0287 1.0284 1.0284 0.0003 0.03%
2024-08-02 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0284 1.0284 1.0280 1.0280 0.0004 0.04%
2024-07-31 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0270 1.0270 1.0263 1.0263 0.0007 0.07%
2024-07-30 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0263 1.0263 1.0259 1.0259 0.0004 0.04%
2024-07-29 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0259 1.0259 1.0253 1.0253 0.0006 0.06%
2024-07-26 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0253 1.0253 1.0251 1.0251 0.0002 0.02%
2024-07-25 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0251 1.0251 1.0247 1.0247 0.0004 0.04%
2024-07-24 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0247 1.0247 1.0249 1.0249 -0.0002 -0.02%
2024-07-23 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0249 1.0249 1.0241 1.0241 0.0008 0.08%
2024-07-22 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0241 1.0241 1.0226 1.0226 0.0015 0.15%
2024-07-19 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0226 1.0226 1.0223 1.0223 0.0003 0.03%
2024-07-18 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0223 1.0223 1.0225 1.0225 -0.0002 -0.02%
2024-07-17 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0225 1.0225 1.0224 1.0224 0.0001 0.01%
2024-07-16 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0224 1.0224 1.0223 1.0223 0.0001 0.01%
2024-07-15 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0223 1.0223 1.0217 1.0217 0.0006 0.06%
2024-07-12 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0217 1.0217 1.0214 1.0214 0.0003 0.03%
2024-07-11 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0214 1.0214 1.0210 1.0210 0.0004 0.04%
2024-07-10 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0210 1.0210 1.0209 1.0209 0.0001 0.01%
2024-07-09 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0209 1.0209 1.0200 1.0200 0.0009 0.09%
2024-07-08 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0200 1.0200 1.0209 1.0209 -0.0009 -0.09%
2024-07-05 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0209 1.0209 1.0218 1.0218 -0.0009 -0.09%
2024-07-04 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0218 1.0218 1.0221 1.0221 -0.0003 -0.03%
2024-07-03 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0221 1.0221 1.0216 1.0216 0.0005 0.05%
2024-07-02 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0216 1.0216 1.0206 1.0206 0.0010 0.10%
2024-07-01 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0206 1.0206 1.0217 1.0217 -0.0011 -0.11%
2024-06-28 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0217 1.0217 1.0217 1.0217 0.0000 0.00%
2024-06-27 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0217 1.0217 1.0209 1.0209 0.0008 0.08%
2024-06-26 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0209 1.0209 1.0204 1.0204 0.0005 0.05%
2024-06-25 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0204 1.0204 1.0198 1.0198 0.0006 0.06%
2024-06-24 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0198 1.0198 1.0191 1.0191 0.0007 0.07%
2024-06-21 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0191 1.0191 1.0195 1.0195 -0.0004 -0.04%
2024-06-20 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0195 1.0195 1.0193 1.0193 0.0002 0.02%
2024-06-19 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0193 1.0193 1.0185 1.0185 0.0008 0.08%
2024-06-18 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0185 1.0185 1.0181 1.0181 0.0004 0.04%
2024-06-17 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0181 1.0181 1.0181 1.0181 0.0000 0.00%
2024-06-14 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0181 1.0181 1.0177 1.0177 0.0004 0.04%
2024-06-13 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0177 1.0177 1.0175 1.0175 0.0002 0.02%
2024-06-12 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0175 1.0175 1.0177 1.0177 -0.0002 -0.02%
2024-06-11 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0177 1.0177 1.0174 1.0174 0.0003 0.03%
2024-06-07 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0174 1.0174 1.0174 1.0174 0.0000 0.00%
2024-06-06 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0174 1.0174 1.0172 1.0172 0.0002 0.02%
2024-06-05 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0172 1.0172 1.0166 1.0166 0.0006 0.06%
2024-06-04 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0166 1.0166 1.0164 1.0164 0.0002 0.02%
2024-06-03 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0164 1.0164 1.0156 1.0156 0.0008 0.08%
2024-05-31 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0156 1.0156 1.0156 1.0156 0.0000 0.00%
2024-05-30 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0156 1.0156 1.0156 1.0156 0.0000 0.00%
2024-05-29 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0156 1.0156 1.0153 1.0153 0.0003 0.03%
2024-05-28 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0153 1.0153 1.0149 1.0149 0.0004 0.04%
2024-05-27 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0149 1.0149 1.0147 1.0147 0.0002 0.02%
2024-05-24 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0147 1.0147 1.0148 1.0148 -0.0001 -0.01%