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中歐中債0-3年政金債指數(shù)A基金凈值查詢(020372)

今天最新凈值 1.0344 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0532
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：34.7530億
  • 最近資產(chǎn)：35.74億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：周錦程
近一季中歐中債0-3年政金債指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中歐中債0-3年政金債指數(shù)A(020372)基金累計收益率0.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0345 1.0533 1.0344 1.0532 0.0001 0.01%
2025-05-22 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0344 1.0532 1.0344 1.0532 0.0000 0.00%
2025-05-21 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0344 1.0532 1.0347 1.0535 -0.0003 -0.03%
2025-05-20 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0347 1.0535 1.0348 1.0536 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0348 1.0536 1.0341 1.0529 0.0007 0.07%
2025-05-16 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0341 1.0529 1.0343 1.0531 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0343 1.0531 1.0350 1.0538 -0.0007 -0.07%
2025-05-14 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0350 1.0538 1.0355 1.0543 -0.0005 -0.05%
2025-05-13 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0355 1.0543 1.0343 1.0531 0.0012 0.12%
2025-05-12 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0343 1.0531 1.0369 1.0557 -0.0026 -0.25%
2025-05-09 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0369 1.0557 1.0368 1.0556 0.0001 0.01%
2025-05-08 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0368 1.0556 1.0352 1.0540 0.0016 0.15%
2025-05-07 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0352 1.0540 1.0356 1.0544 -0.0004 -0.04%
2025-05-06 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0356 1.0544 1.0357 1.0545 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0357 1.0545 1.0352 1.0540 0.0005 0.05%
2025-04-29 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0352 1.0540 1.0341 1.0529 0.0011 0.11%
2025-04-28 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0341 1.0529 1.0335 1.0523 0.0006 0.06%
2025-04-25 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0335 1.0523 1.0332 1.0520 0.0003 0.03%
2025-04-24 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0332 1.0520 1.0333 1.0521 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0333 1.0521 1.0339 1.0527 -0.0006 -0.06%
2025-04-22 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0339 1.0527 1.0333 1.0521 0.0006 0.06%
2025-04-21 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0333 1.0521 1.0338 1.0526 -0.0005 -0.05%
2025-04-18 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0338 1.0526 1.0337 1.0525 0.0001 0.01%
2025-04-17 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0337 1.0525 1.0342 1.0530 -0.0005 -0.05%
2025-04-16 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0342 1.0530 1.0339 1.0527 0.0003 0.03%
2025-04-15 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0339 1.0527 1.0340 1.0528 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0340 1.0528 1.0340 1.0528 0.0000 0.00%
2025-04-11 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0340 1.0528 1.0337 1.0525 0.0003 0.03%
2025-04-10 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0337 1.0525 1.0329 1.0517 0.0008 0.08%
2025-04-09 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0329 1.0517 1.0327 1.0515 0.0002 0.02%
2025-04-08 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0327 1.0515 1.0349 1.0537 -0.0022 -0.21%
2025-04-07 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0349 1.0537 1.0325 1.0513 0.0024 0.23%
2025-04-03 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0325 1.0513 1.0298 1.0486 0.0027 0.26%
2025-04-02 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0298 1.0486 1.0289 1.0477 0.0009 0.09%
2025-04-01 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0289 1.0477 1.0290 1.0478 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0290 1.0478 1.0287 1.0475 0.0003 0.03%
2025-03-28 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0287 1.0475 1.0288 1.0476 -0.0001 -0.01%
2025-03-27 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0288 1.0476 1.0290 1.0478 -0.0002 -0.02%
2025-03-26 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0290 1.0478 1.0471 1.0471 0.0007 0.07%
2025-03-25 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0471 1.0471 1.0469 1.0469 0.0002 0.02%
2025-03-24 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0469 1.0469 1.0467 1.0467 0.0002 0.02%
2025-03-21 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0467 1.0467 1.0471 1.0471 -0.0004 -0.04%
2025-03-20 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0471 1.0471 1.0461 1.0461 0.0010 0.10%
2025-03-19 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0461 1.0461 1.0458 1.0458 0.0003 0.03%
2025-03-18 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0458 1.0458 1.0456 1.0456 0.0002 0.02%
2025-03-17 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0456 1.0456 1.0468 1.0468 -0.0012 -0.11%
2025-03-14 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0468 1.0468 1.0460 1.0460 0.0008 0.08%
2025-03-13 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0460 1.0460 1.0456 1.0456 0.0004 0.04%
2025-03-12 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0456 1.0456 1.0444 1.0444 0.0012 0.11%
2025-03-11 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0444 1.0444 1.0454 1.0454 -0.0010 -0.10%
2025-03-10 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0454 1.0454 1.0459 1.0459 -0.0005 -0.05%
2025-03-07 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0459 1.0459 1.0475 1.0475 -0.0016 -0.15%
2025-03-06 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0475 1.0475 1.0487 1.0487 -0.0012 -0.11%
2025-03-05 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0487 1.0487 1.0487 1.0487 0.0000 0.00%
2025-03-04 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0487 1.0487 1.0484 1.0484 0.0003 0.03%
2025-03-03 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0484 1.0484 1.0474 1.0474 0.0010 0.10%
2025-02-28 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0474 1.0474 1.0468 1.0468 0.0006 0.06%
2025-02-27 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0468 1.0468 1.0479 1.0479 -0.0011 -0.10%
2025-02-26 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0479 1.0479 1.0480 1.0480 -0.0001 -0.01%
2025-02-25 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0480 1.0480 1.0480 1.0480 0.0000 0.00%
2025-02-24 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0480 1.0480 1.0489 1.0489 -0.0009 -0.09%