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中歐中債0-3年政金債指數(shù)A基金凈值查詢(020372)

今天最新凈值 1.0344 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0532
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：34.7530億
  • 最近資產(chǎn)：35.74億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：周錦程
近一周中歐中債0-3年政金債指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中歐中債0-3年政金債指數(shù)A(020372)基金累計(jì)收益率-0.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0345 1.0533 1.0344 1.0532 0.0001 0.01%
2025-05-22 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0344 1.0532 1.0344 1.0532 0.0000 0.00%
2025-05-21 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0344 1.0532 1.0347 1.0535 -0.0003 -0.03%
2025-05-20 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0347 1.0535 1.0348 1.0536 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 020372 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0348 1.0536 1.0341 1.0529 0.0007 0.07%