嘉實(shí)方舟6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起E基金凈值查詢(020367)
今天最新凈值
1.1017
-0.0005 -0.0500%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1015
-0.0002 -0.0194%
- 累計(jì)凈值：1.1017
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合二級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：2.2029億
- 最近資產(chǎn)：2.36億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：軒璇 李欣
近一月嘉實(shí)方舟6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起E基金凈值查詢
近一月,嘉實(shí)方舟6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起E(020367)基金累計(jì)收益率0.41%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
020367 |
嘉實(shí)方舟6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起E |
1.1008 |
1.1008 |
1.1017 |
1.1017 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-05-22 |
020367 |
嘉實(shí)方舟6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起E |
1.1017 |
1.1017 |
1.1022 |
1.1022 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-21 |
020367 |
嘉實(shí)方舟6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起E |
1.1022 |
1.1022 |
1.1016 |
1.1016 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-20 |
020367 |
嘉實(shí)方舟6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起E |
1.1016 |
1.1016 |
1.1008 |
1.1008 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-05-19 |
020367 |
嘉實(shí)方舟6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起E |
1.1008 |
1.1008 |
1.1000 |
1.1000 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-05-16 |
020367 |
嘉實(shí)方舟6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起E |
1.1000 |
1.1000 |
1.1003 |
1.1003 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
020367 |
嘉實(shí)方舟6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起E |
1.1003 |
1.1003 |
1.1010 |
1.1010 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-05-14 |
020367 |
嘉實(shí)方舟6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起E |
1.1010 |
1.1010 |
1.1004 |
1.1004 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-13 |
020367 |
嘉實(shí)方舟6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起E |
1.1004 |
1.1004 |
1.0999 |
1.0999 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-12 |
020367 |
嘉實(shí)方舟6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起E |
1.0999 |
1.0999 |
1.1001 |
1.1001 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-05-09 |
020367 |
嘉實(shí)方舟6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起E |
1.1001 |
1.1001 |
1.0993 |
1.0993 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-05-08 |
020367 |
嘉實(shí)方舟6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起E |
1.0993 |
1.0993 |
1.0985 |
1.0985 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-05-07 |
020367 |
嘉實(shí)方舟6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起E |
1.0985 |
1.0985 |
1.0976 |
1.0976 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-05-06 |
020367 |
嘉實(shí)方舟6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起E |
1.0976 |
1.0976 |
1.0973 |
1.0973 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-30 |
020367 |
嘉實(shí)方舟6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起E |
1.0973 |
1.0973 |
1.0979 |
1.0979 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-04-29 |
020367 |
嘉實(shí)方舟6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起E |
1.0979 |
1.0979 |
1.0975 |
1.0975 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-28 |
020367 |
嘉實(shí)方舟6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起E |
1.0975 |
1.0975 |
1.0970 |
1.0970 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-25 |
020367 |
嘉實(shí)方舟6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起E |
1.0970 |
1.0970 |
1.0966 |
1.0966 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-24 |
020367 |
嘉實(shí)方舟6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起E |
1.0966 |
1.0966 |
1.0962 |
1.0962 |
0.0004 |
0.04% |
