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嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起E基金凈值查詢(020367)

今天最新凈值 1.1017 -0.0005 -0.0500% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.1015 -0.0002 -0.0194%
  • 累計凈值：1.1017
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2029億
  • 最近資產(chǎn)：2.36億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：軒璇 李欣
近一周嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起E(020367)基金累計收益率0.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 020367 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起E 1.1008 1.1008 1.1017 1.1017 -0.0009 -0.08%
2025-05-22 020367 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起E 1.1017 1.1017 1.1022 1.1022 -0.0005 -0.05%
2025-05-21 020367 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起E 1.1022 1.1022 1.1016 1.1016 0.0006 0.05%
2025-05-20 020367 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起E 1.1016 1.1016 1.1008 1.1008 0.0008 0.07%
2025-05-19 020367 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起E 1.1008 1.1008 1.1000 1.1000 0.0008 0.07%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%