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嘉實(shí)方舟6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起E(020367)基金階段收益率及同類(lèi)排名

今天最新凈值 1.1022 0.0006 0.0500%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1022
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2029億
  • 最近資產(chǎn)：2.36億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：軒璇 李欣
基金近期收益率及排名
統(tǒng)計(jì)階段 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近半年 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.42% 0.24% 0.41% 0.15% 1.96% 2.14% - - 4.06%
同類(lèi)排名 806/1267 974/1332 946/1322 653/1284 493/1238 853/1145 -
季度/年度收益及排名
年份 年度 第1季度 第2季度 第3季度 第4季度
收益 排名 收益 排名 收益 排名 收益 排名 收益 排名
2025 - - -0.01% 824/1314 - - - - - -
2024 3.26% 824/1292 0.52% 689/1173 0.78% 639/1208 -0.30% 1098/1251 2.24% 362/1292
(020367)嘉實(shí)方舟6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起E基金對(duì)比PK
嘉實(shí)方舟6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起E VS. 南方寶元債券A(202101)