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嘉實(shí)方舟6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起E基金凈值查詢(020367)

今天最新凈值 1.1017 -0.0005 -0.0500% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1015 -0.0002 -0.0194%
  • 累計(jì)凈值：1.1017
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2029億
  • 最近資產(chǎn)：2.36億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：軒璇 李欣
近一季嘉實(shí)方舟6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,嘉實(shí)方舟6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起E(020367)基金累計(jì)收益率0.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 020367 嘉實(shí)方舟6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起E 1.1008 1.1008 1.1017 1.1017 -0.0009 -0.08%
2025-05-22 020367 嘉實(shí)方舟6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起E 1.1017 1.1017 1.1022 1.1022 -0.0005 -0.05%
2025-05-21 020367 嘉實(shí)方舟6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起E 1.1022 1.1022 1.1016 1.1016 0.0006 0.05%
2025-05-20 020367 嘉實(shí)方舟6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起E 1.1016 1.1016 1.1008 1.1008 0.0008 0.07%
2025-05-19 020367 嘉實(shí)方舟6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起E 1.1008 1.1008 1.1000 1.1000 0.0008 0.07%
2025-05-16 020367 嘉實(shí)方舟6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起E 1.1000 1.1000 1.1003 1.1003 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 020367 嘉實(shí)方舟6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起E 1.1003 1.1003 1.1010 1.1010 -0.0007 -0.06%
2025-05-14 020367 嘉實(shí)方舟6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起E 1.1010 1.1010 1.1004 1.1004 0.0006 0.05%
2025-05-13 020367 嘉實(shí)方舟6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起E 1.1004 1.1004 1.0999 1.0999 0.0005 0.05%
2025-05-12 020367 嘉實(shí)方舟6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起E 1.0999 1.0999 1.1001 1.1001 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 020367 嘉實(shí)方舟6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起E 1.1001 1.1001 1.0993 1.0993 0.0008 0.07%
2025-05-08 020367 嘉實(shí)方舟6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起E 1.0993 1.0993 1.0985 1.0985 0.0008 0.07%
2025-05-07 020367 嘉實(shí)方舟6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起E 1.0985 1.0985 1.0976 1.0976 0.0009 0.08%
2025-05-06 020367 嘉實(shí)方舟6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起E 1.0976 1.0976 1.0973 1.0973 0.0003 0.03%
2025-04-30 020367 嘉實(shí)方舟6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起E 1.0973 1.0973 1.0979 1.0979 -0.0006 -0.05%
2025-04-29 020367 嘉實(shí)方舟6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起E 1.0979 1.0979 1.0975 1.0975 0.0004 0.04%
2025-04-28 020367 嘉實(shí)方舟6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起E 1.0975 1.0975 1.0970 1.0970 0.0005 0.05%
2025-04-25 020367 嘉實(shí)方舟6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起E 1.0970 1.0970 1.0966 1.0966 0.0004 0.04%
2025-04-24 020367 嘉實(shí)方舟6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起E 1.0966 1.0966 1.0962 1.0962 0.0004 0.04%
2025-04-23 020367 嘉實(shí)方舟6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起E 1.0962 1.0962 1.0969 1.0969 -0.0007 -0.06%
2025-04-22 020367 嘉實(shí)方舟6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起E 1.0969 1.0969 1.0962 1.0962 0.0007 0.06%
2025-04-21 020367 嘉實(shí)方舟6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起E 1.0962 1.0962 1.0964 1.0964 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 020367 嘉實(shí)方舟6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起E 1.0964 1.0964 1.0967 1.0967 -0.0003 -0.03%
2025-04-17 020367 嘉實(shí)方舟6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起E 1.0967 1.0967 1.0967 1.0967 0.0000 0.00%
2025-04-16 020367 嘉實(shí)方舟6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起E 1.0967 1.0967 1.0963 1.0963 0.0004 0.04%
2025-04-15 020367 嘉實(shí)方舟6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起E 1.0963 1.0963 1.0960 1.0960 0.0003 0.03%
2025-04-14 020367 嘉實(shí)方舟6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起E 1.0960 1.0960 1.0954 1.0954 0.0006 0.05%
2025-04-11 020367 嘉實(shí)方舟6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起E 1.0954 1.0954 1.0958 1.0958 -0.0004 -0.04%
2025-04-10 020367 嘉實(shí)方舟6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起E 1.0958 1.0958 1.0945 1.0945 0.0013 0.12%
2025-04-09 020367 嘉實(shí)方舟6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起E 1.0945 1.0945 1.0950 1.0950 -0.0005 -0.05%
2025-04-08 020367 嘉實(shí)方舟6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起E 1.0950 1.0950 1.0947 1.0947 0.0003 0.03%
2025-04-07 020367 嘉實(shí)方舟6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起E 1.0947 1.0947 1.0986 1.0986 -0.0039 -0.35%
2025-04-03 020367 嘉實(shí)方舟6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起E 1.0986 1.0986 1.0967 1.0967 0.0019 0.17%
2025-04-02 020367 嘉實(shí)方舟6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起E 1.0967 1.0967 1.0956 1.0956 0.0011 0.10%
2025-04-01 020367 嘉實(shí)方舟6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起E 1.0956 1.0956 1.0952 1.0952 0.0004 0.04%
2025-03-31 020367 嘉實(shí)方舟6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起E 1.0952 1.0952 1.0955 1.0955 -0.0003 -0.03%
2025-03-28 020367 嘉實(shí)方舟6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起E 1.0955 1.0955 1.0958 1.0958 -0.0003 -0.03%
2025-03-27 020367 嘉實(shí)方舟6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起E 1.0958 1.0958 1.0953 1.0953 0.0005 0.05%
2025-03-26 020367 嘉實(shí)方舟6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起E 1.0953 1.0953 1.0953 1.0953 0.0000 0.00%
2025-03-25 020367 嘉實(shí)方舟6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起E 1.0953 1.0953 1.0944 1.0944 0.0009 0.08%
2025-03-24 020367 嘉實(shí)方舟6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起E 1.0944 1.0944 1.0932 1.0932 0.0012 0.11%
2025-03-21 020367 嘉實(shí)方舟6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起E 1.0932 1.0932 1.0938 1.0938 -0.0006 -0.05%
2025-03-20 020367 嘉實(shí)方舟6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起E 1.0938 1.0938 1.0932 1.0932 0.0006 0.05%
2025-03-19 020367 嘉實(shí)方舟6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起E 1.0932 1.0932 1.0925 1.0925 0.0007 0.06%
2025-03-18 020367 嘉實(shí)方舟6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起E 1.0925 1.0925 1.0921 1.0921 0.0004 0.04%
2025-03-17 020367 嘉實(shí)方舟6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起E 1.0921 1.0921 1.0935 1.0935 -0.0014 -0.13%
2025-03-14 020367 嘉實(shí)方舟6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起E 1.0935 1.0935 1.0912 1.0912 0.0023 0.21%
2025-03-13 020367 嘉實(shí)方舟6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起E 1.0912 1.0912 1.0908 1.0908 0.0004 0.04%
2025-03-12 020367 嘉實(shí)方舟6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起E 1.0908 1.0908 1.0902 1.0902 0.0006 0.06%
2025-03-11 020367 嘉實(shí)方舟6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起E 1.0902 1.0902 1.0909 1.0909 -0.0007 -0.06%
2025-03-10 020367 嘉實(shí)方舟6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起E 1.0909 1.0909 1.0918 1.0918 -0.0009 -0.08%
2025-03-07 020367 嘉實(shí)方舟6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起E 1.0918 1.0918 1.0932 1.0932 -0.0014 -0.13%
2025-03-06 020367 嘉實(shí)方舟6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起E 1.0932 1.0932 1.0935 1.0935 -0.0003 -0.03%
2025-03-05 020367 嘉實(shí)方舟6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起E 1.0935 1.0935 1.0926 1.0926 0.0009 0.08%
2025-03-04 020367 嘉實(shí)方舟6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起E 1.0926 1.0926 1.0925 1.0925 0.0001 0.01%
2025-03-03 020367 嘉實(shí)方舟6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起E 1.0925 1.0925 1.0919 1.0919 0.0006 0.05%
2025-02-28 020367 嘉實(shí)方舟6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起E 1.0919 1.0919 1.0922 1.0922 -0.0003 -0.03%
2025-02-27 020367 嘉實(shí)方舟6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起E 1.0922 1.0922 1.0920 1.0920 0.0002 0.02%
2025-02-26 020367 嘉實(shí)方舟6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起E 1.0920 1.0920 1.0908 1.0908 0.0012 0.11%
2025-02-25 020367 嘉實(shí)方舟6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起E 1.0908 1.0908 1.0920 1.0920 -0.0012 -0.11%
2025-02-24 020367 嘉實(shí)方舟6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起E 1.0920 1.0920 1.0936 1.0936 -0.0016 -0.15%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%