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華夏中證半導體材料設備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢(020357)

今天最新凈值 1.2823 -0.0102 -0.7900% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.2823 0.0000 0.0030%
  • 累計凈值：1.2823
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2499億
  • 最近資產：0.30億
  • 基金公司：
  • 基金經理：單寬之
今年以來華夏中證半導體材料設備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,華夏中證半導體材料設備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C(020357)基金累計收益率1.38%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 020357 華夏中證半導體材料設備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2709 1.2709 1.2823 1.2823 -0.0114 -0.89%
2025-05-22 020357 華夏中證半導體材料設備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2823 1.2823 1.2925 1.2925 -0.0102 -0.79%
2025-05-21 020357 華夏中證半導體材料設備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2925 1.2925 1.2994 1.2994 -0.0069 -0.53%
2025-05-20 020357 華夏中證半導體材料設備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2994 1.2994 1.2975 1.2975 0.0019 0.15%
2025-05-19 020357 華夏中證半導體材料設備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2975 1.2975 1.2895 1.2895 0.0080 0.62%
2025-05-16 020357 華夏中證半導體材料設備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2895 1.2895 1.2926 1.2926 -0.0031 -0.24%
2025-05-15 020357 華夏中證半導體材料設備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2926 1.2926 1.3173 1.3173 -0.0247 -1.88%
2025-05-14 020357 華夏中證半導體材料設備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3173 1.3173 1.3090 1.3090 0.0083 0.63%
2025-05-13 020357 華夏中證半導體材料設備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3090 1.3090 1.3165 1.3165 -0.0075 -0.57%
2025-05-12 020357 華夏中證半導體材料設備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3165 1.3165 1.3120 1.3120 0.0045 0.34%
2025-05-09 020357 華夏中證半導體材料設備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3120 1.3120 1.3467 1.3467 -0.0347 -2.58%
2025-05-08 020357 華夏中證半導體材料設備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3467 1.3467 1.3453 1.3453 0.0014 0.10%
2025-05-07 020357 華夏中證半導體材料設備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3453 1.3453 1.3540 1.3540 -0.0087 -0.64%
2025-05-06 020357 華夏中證半導體材料設備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3540 1.3540 1.3243 1.3243 0.0297 2.24%
2025-04-30 020357 華夏中證半導體材料設備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3243 1.3243 1.3199 1.3199 0.0044 0.33%
2025-04-29 020357 華夏中證半導體材料設備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3199 1.3199 1.3158 1.3158 0.0041 0.31%
2025-04-28 020357 華夏中證半導體材料設備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3158 1.3158 1.3219 1.3219 -0.0061 -0.46%
2025-04-25 020357 華夏中證半導體材料設備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3219 1.3219 1.3164 1.3164 0.0055 0.42%
2025-04-24 020357 華夏中證半導體材料設備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3164 1.3164 1.3280 1.3280 -0.0116 -0.87%
2025-04-23 020357 華夏中證半導體材料設備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3280 1.3280 1.3365 1.3365 -0.0085 -0.64%
2025-04-22 020357 華夏中證半導體材料設備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3365 1.3365 1.3251 1.3251 0.0114 0.86%
2025-04-21 020357 華夏中證半導體材料設備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3251 1.3251 1.3112 1.3112 0.0139 1.06%
2025-04-18 020357 華夏中證半導體材料設備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3112 1.3112 1.3295 1.3295 -0.0183 -1.38%
2025-04-17 020357 華夏中證半導體材料設備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3295 1.3295 1.3329 1.3329 -0.0034 -0.26%
2025-04-16 020357 華夏中證半導體材料設備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3329 1.3329 1.3230 1.3230 0.0099 0.75%
2025-04-15 020357 華夏中證半導體材料設備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3230 1.3230 1.3340 1.3340 -0.0110 -0.82%
2025-04-14 020357 華夏中證半導體材料設備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3340 1.3340 1.3388 1.3388 -0.0048 -0.36%
2025-04-11 020357 華夏中證半導體材料設備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3388 1.3388 1.3019 1.3019 0.0369 2.83%
2025-04-10 020357 華夏中證半導體材料設備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3019 1.3019 1.2932 1.2932 0.0087 0.67%
2025-04-09 020357 華夏中證半導體材料設備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2932 1.2932 1.2377 1.2377 0.0555 4.48%
2025-04-08 020357 華夏中證半導體材料設備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2377 1.2377 1.2324 1.2324 0.0053 0.43%
2025-04-07 020357 華夏中證半導體材料設備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2324 1.2324 1.3266 1.3266 -0.0942 -7.10%
2025-04-03 020357 華夏中證半導體材料設備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3266 1.3266 1.3264 1.3264 0.0002 0.02%
2025-04-02 020357 華夏中證半導體材料設備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3264 1.3264 1.3355 1.3355 -0.0091 -0.68%
2025-04-01 020357 華夏中證半導體材料設備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3355 1.3355 1.3163 1.3163 0.0192 1.46%
2025-03-31 020357 華夏中證半導體材料設備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3163 1.3163 1.3138 1.3138 0.0025 0.19%
2025-03-28 020357 華夏中證半導體材料設備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3138 1.3138 1.3395 1.3395 -0.0257 -1.92%
2025-03-27 020357 華夏中證半導體材料設備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3395 1.3395 1.3228 1.3228 0.0167 1.26%
2025-03-26 020357 華夏中證半導體材料設備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3228 1.3228 1.3291 1.3291 -0.0063 -0.47%
2025-03-25 020357 華夏中證半導體材料設備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3291 1.3291 1.3378 1.3378 -0.0087 -0.65%
2025-03-24 020357 華夏中證半導體材料設備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3378 1.3378 1.3251 1.3251 0.0127 0.96%
2025-03-21 020357 華夏中證半導體材料設備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3251 1.3251 1.3461 1.3461 -0.0210 -1.56%
2025-03-20 020357 華夏中證半導體材料設備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3461 1.3461 1.3619 1.3619 -0.0158 -1.16%
2025-03-19 020357 華夏中證半導體材料設備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3619 1.3619 1.3809 1.3809 -0.0190 -1.38%
2025-03-18 020357 華夏中證半導體材料設備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3809 1.3809 1.3761 1.3761 0.0048 0.35%
2025-03-17 020357 華夏中證半導體材料設備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3761 1.3761 1.3760 1.3760 0.0001 0.01%
2025-03-14 020357 華夏中證半導體材料設備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3760 1.3760 1.3528 1.3528 0.0232 1.71%
2025-03-13 020357 華夏中證半導體材料設備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3528 1.3528 1.3789 1.3789 -0.0261 -1.89%
2025-03-12 020357 華夏中證半導體材料設備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3789 1.3789 1.3979 1.3979 -0.0190 -1.36%
2025-03-11 020357 華夏中證半導體材料設備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3979 1.3979 1.4043 1.4043 -0.0064 -0.46%
2025-03-10 020357 華夏中證半導體材料設備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4043 1.4043 1.4195 1.4195 -0.0152 -1.07%
2025-03-07 020357 華夏中證半導體材料設備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4195 1.4195 1.4307 1.4307 -0.0112 -0.78%
2025-03-06 020357 華夏中證半導體材料設備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4307 1.4307 1.3784 1.3784 0.0523 3.79%
2025-03-05 020357 華夏中證半導體材料設備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3784 1.3784 1.3752 1.3752 0.0032 0.23%
2025-03-04 020357 華夏中證半導體材料設備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3752 1.3752 1.3604 1.3604 0.0148 1.09%
2025-03-03 020357 華夏中證半導體材料設備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3604 1.3604 1.3739 1.3739 -0.0135 -0.98%
2025-02-28 020357 華夏中證半導體材料設備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3739 1.3739 1.4191 1.4191 -0.0452 -3.19%
2025-02-27 020357 華夏中證半導體材料設備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4191 1.4191 1.4339 1.4339 -0.0148 -1.03%
2025-02-26 020357 華夏中證半導體材料設備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4339 1.4339 1.4261 1.4261 0.0078 0.55%
2025-02-25 020357 華夏中證半導體材料設備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4261 1.4261 1.4306 1.4306 -0.0045 -0.31%
2025-02-24 020357 華夏中證半導體材料設備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4306 1.4306 1.4159 1.4159 0.0147 1.04%
2025-02-21 020357 華夏中證半導體材料設備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4159 1.4159 1.3856 1.3856 0.0303 2.19%
2025-02-20 020357 華夏中證半導體材料設備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3856 1.3856 1.3843 1.3843 0.0013 0.09%
2025-02-19 020357 華夏中證半導體材料設備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3843 1.3843 1.3220 1.3220 0.0623 4.71%
2025-02-18 020357 華夏中證半導體材料設備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3220 1.3220 1.3230 1.3230 -0.0010 -0.08%
2025-02-17 020357 華夏中證半導體材料設備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3230 1.3230 1.3106 1.3106 0.0124 0.95%
2025-02-14 020357 華夏中證半導體材料設備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3106 1.3106 1.3156 1.3156 -0.0050 -0.38%
2025-02-13 020357 華夏中證半導體材料設備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3156 1.3156 1.3427 1.3427 -0.0271 -2.02%
2025-02-12 020357 華夏中證半導體材料設備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3427 1.3427 1.3065 1.3065 0.0362 2.77%
2025-02-11 020357 華夏中證半導體材料設備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3065 1.3065 1.3240 1.3240 -0.0175 -1.32%
2025-02-10 020357 華夏中證半導體材料設備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3240 1.3240 1.3217 1.3217 0.0023 0.17%
2025-02-07 020357 華夏中證半導體材料設備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3217 1.3217 1.3211 1.3211 0.0006 0.05%
2025-02-06 020357 華夏中證半導體材料設備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3211 1.3211 1.2555 1.2555 0.0656 5.23%
2025-02-05 020357 華夏中證半導體材料設備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2555 1.2555 1.2486 1.2486 0.0069 0.55%
2025-01-27 020357 華夏中證半導體材料設備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2486 1.2486 1.2734 1.2734 -0.0248 -1.95%
2025-01-22 020357 華夏中證半導體材料設備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2722 1.2722 1.2857 1.2857 -0.0135 -1.05%
2025-01-14 020357 華夏中證半導體材料設備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2798 1.2798 1.2274 1.2274 0.0524 4.27%
2025-01-13 020357 華夏中證半導體材料設備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2274 1.2274 1.2210 1.2210 0.0064 0.52%
2025-01-10 020357 華夏中證半導體材料設備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2210 1.2210 1.2334 1.2334 -0.0124 -1.01%
2025-01-09 020357 華夏中證半導體材料設備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2334 1.2334 1.2329 1.2329 0.0005 0.04%
2025-01-08 020357 華夏中證半導體材料設備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2329 1.2329 1.2428 1.2428 -0.0099 -0.80%
2025-01-07 020357 華夏中證半導體材料設備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2428 1.2428 1.2176 1.2176 0.0252 2.07%
2025-01-06 020357 華夏中證半導體材料設備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2176 1.2176 1.2145 1.2145 0.0031 0.26%
2025-01-03 020357 華夏中證半導體材料設備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2145 1.2145 1.2281 1.2281 -0.0136 -1.11%
2025-01-02 020357 華夏中證半導體材料設備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2281 1.2281 1.2749 1.2749 -0.0468 -3.67%