華夏中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢(020357)
今天最新凈值
1.2823
-0.0102 -0.7900%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2823
0.0000 0.0030%
- 累計(jì)凈值：1.2823
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.2499億
- 最近資產(chǎn)：0.30億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：單寬之
近一月華夏中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢
近一月,華夏中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C(020357)基金累計(jì)收益率-2.46%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
020357 |
華夏中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.2709 |
1.2709 |
1.2823 |
1.2823 |
-0.0114 |
-0.89% |
| 2025-05-22 |
020357 |
華夏中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.2823 |
1.2823 |
1.2925 |
1.2925 |
-0.0102 |
-0.79% |
| 2025-05-21 |
020357 |
華夏中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.2925 |
1.2925 |
1.2994 |
1.2994 |
-0.0069 |
-0.53% |
| 2025-05-20 |
020357 |
華夏中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.2994 |
1.2994 |
1.2975 |
1.2975 |
0.0019 |
0.15% |
| 2025-05-19 |
020357 |
華夏中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.2975 |
1.2975 |
1.2895 |
1.2895 |
0.0080 |
0.62% |
| 2025-05-16 |
020357 |
華夏中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.2895 |
1.2895 |
1.2926 |
1.2926 |
-0.0031 |
-0.24% |
| 2025-05-15 |
020357 |
華夏中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.2926 |
1.2926 |
1.3173 |
1.3173 |
-0.0247 |
-1.88% |
| 2025-05-14 |
020357 |
華夏中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.3173 |
1.3173 |
1.3090 |
1.3090 |
0.0083 |
0.63% |
| 2025-05-13 |
020357 |
華夏中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.3090 |
1.3090 |
1.3165 |
1.3165 |
-0.0075 |
-0.57% |
| 2025-05-12 |
020357 |
華夏中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.3165 |
1.3165 |
1.3120 |
1.3120 |
0.0045 |
0.34% |
|
|
| 2025-05-09 |
020357 |
華夏中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.3120 |
1.3120 |
1.3467 |
1.3467 |
-0.0347 |
-2.58% |
| 2025-05-08 |
020357 |
華夏中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.3467 |
1.3467 |
1.3453 |
1.3453 |
0.0014 |
0.10% |
| 2025-05-07 |
020357 |
華夏中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.3453 |
1.3453 |
1.3540 |
1.3540 |
-0.0087 |
-0.64% |
| 2025-05-06 |
020357 |
華夏中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.3540 |
1.3540 |
1.3243 |
1.3243 |
0.0297 |
2.24% |
| 2025-04-30 |
020357 |
華夏中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.3243 |
1.3243 |
1.3199 |
1.3199 |
0.0044 |
0.33% |
| 2025-04-29 |
020357 |
華夏中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.3199 |
1.3199 |
1.3158 |
1.3158 |
0.0041 |
0.31% |
| 2025-04-28 |
020357 |
華夏中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.3158 |
1.3158 |
1.3219 |
1.3219 |
-0.0061 |
-0.46% |
| 2025-04-25 |
020357 |
華夏中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.3219 |
1.3219 |
1.3164 |
1.3164 |
0.0055 |
0.42% |
| 2025-04-24 |
020357 |
華夏中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.3164 |
1.3164 |
1.3280 |
1.3280 |
-0.0116 |
-0.87% |
