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易方達中債0-3年政金債指數(shù)C基金凈值查詢(020296)

今天最新凈值 1.0058 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0259
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：49.0862億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：楊真
近一季易方達中債0-3年政金債指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,易方達中債0-3年政金債指數(shù)C(020296)基金累計收益率0.66%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 020296 易方達中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0058 1.0259 1.0058 1.0259 0.0000 0.00%
2025-05-22 020296 易方達中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0058 1.0259 1.0058 1.0259 0.0000 0.00%
2025-05-21 020296 易方達中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0058 1.0259 1.0059 1.0260 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 020296 易方達中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0059 1.0260 1.0059 1.0260 0.0000 0.00%
2025-05-19 020296 易方達中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0059 1.0260 1.0056 1.0257 0.0003 0.03%
2025-05-16 020296 易方達中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0056 1.0257 1.0058 1.0259 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 020296 易方達中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0058 1.0259 1.0060 1.0261 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 020296 易方達中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0060 1.0261 1.0062 1.0263 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 020296 易方達中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0062 1.0263 1.0058 1.0259 0.0004 0.04%
2025-05-12 020296 易方達中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0058 1.0259 1.0062 1.0263 -0.0004 -0.04%
2025-05-09 020296 易方達中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0062 1.0263 1.0060 1.0261 0.0002 0.02%
2025-05-08 020296 易方達中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0060 1.0261 1.0053 1.0254 0.0007 0.07%
2025-05-07 020296 易方達中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0053 1.0254 1.0051 1.0252 0.0002 0.02%
2025-05-06 020296 易方達中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0051 1.0252 1.0051 1.0252 0.0000 0.00%
2025-04-30 020296 易方達中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0051 1.0252 1.0048 1.0249 0.0003 0.03%
2025-04-29 020296 易方達中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0048 1.0249 1.0040 1.0241 0.0008 0.08%
2025-04-28 020296 易方達中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0040 1.0241 1.0038 1.0239 0.0002 0.02%
2025-04-25 020296 易方達中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0038 1.0239 1.0038 1.0239 0.0000 0.00%
2025-04-24 020296 易方達中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0038 1.0239 1.0038 1.0239 0.0000 0.00%
2025-04-23 020296 易方達中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0038 1.0239 1.0040 1.0241 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 020296 易方達中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0040 1.0241 1.0038 1.0239 0.0002 0.02%
2025-04-21 020296 易方達中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0038 1.0239 1.0039 1.0240 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 020296 易方達中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0039 1.0240 1.0039 1.0240 0.0000 0.00%
2025-04-17 020296 易方達中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0039 1.0240 1.0040 1.0241 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 020296 易方達中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0040 1.0241 1.0038 1.0239 0.0002 0.02%
2025-04-15 020296 易方達中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0038 1.0239 1.0039 1.0240 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 020296 易方達中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0039 1.0240 1.0039 1.0240 0.0000 0.00%
2025-04-11 020296 易方達中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0039 1.0240 1.0036 1.0237 0.0003 0.03%
2025-04-10 020296 易方達中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0036 1.0237 1.0032 1.0233 0.0004 0.04%
2025-04-09 020296 易方達中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0032 1.0233 1.0030 1.0231 0.0002 0.02%
2025-04-08 020296 易方達中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0030 1.0231 1.0041 1.0242 -0.0011 -0.11%
2025-04-07 020296 易方達中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0041 1.0242 1.0028 1.0229 0.0013 0.13%
2025-04-03 020296 易方達中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0028 1.0229 1.0011 1.0212 0.0017 0.17%
2025-04-02 020296 易方達中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0011 1.0212 1.0006 1.0207 0.0005 0.05%
2025-04-01 020296 易方達中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0006 1.0207 1.0005 1.0206 0.0001 0.01%
2025-03-31 020296 易方達中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0005 1.0206 1.0003 1.0204 0.0002 0.02%
2025-03-28 020296 易方達中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0003 1.0204 1.0002 1.0203 0.0001 0.01%
2025-03-27 020296 易方達中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0002 1.0203 1.0002 1.0203 0.0000 0.00%
2025-03-26 020296 易方達中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0002 1.0203 1.0000 1.0201 0.0002 0.02%
2025-03-25 020296 易方達中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0000 1.0201 0.9999 1.0200 0.0001 0.01%
2025-03-24 020296 易方達中債0-3年政金債指數(shù)C 0.9999 1.0200 0.9997 1.0198 0.0002 0.02%
2025-03-21 020296 易方達中債0-3年政金債指數(shù)C 0.9997 1.0198 0.9998 1.0199 -0.0001 -0.01%
2025-03-20 020296 易方達中債0-3年政金債指數(shù)C 0.9998 1.0199 0.9990 1.0191 0.0008 0.08%
2025-03-19 020296 易方達中債0-3年政金債指數(shù)C 0.9990 1.0191 0.9988 1.0189 0.0002 0.02%
2025-03-18 020296 易方達中債0-3年政金債指數(shù)C 0.9988 1.0189 0.9987 1.0188 0.0001 0.01%
2025-03-17 020296 易方達中債0-3年政金債指數(shù)C 0.9987 1.0188 0.9992 1.0193 -0.0005 -0.05%
2025-03-14 020296 易方達中債0-3年政金債指數(shù)C 0.9992 1.0193 0.9989 1.0190 0.0003 0.03%
2025-03-13 020296 易方達中債0-3年政金債指數(shù)C 0.9989 1.0190 0.9986 1.0187 0.0003 0.03%
2025-03-12 020296 易方達中債0-3年政金債指數(shù)C 0.9986 1.0187 0.9978 1.0179 0.0008 0.08%
2025-03-11 020296 易方達中債0-3年政金債指數(shù)C 0.9978 1.0179 0.9985 1.0186 -0.0007 -0.07%
2025-03-10 020296 易方達中債0-3年政金債指數(shù)C 0.9985 1.0186 0.9985 1.0186 0.0000 0.00%
2025-03-07 020296 易方達中債0-3年政金債指數(shù)C 0.9985 1.0186 0.9992 1.0193 -0.0007 -0.07%
2025-03-06 020296 易方達中債0-3年政金債指數(shù)C 0.9992 1.0193 0.9996 1.0197 -0.0004 -0.04%
2025-03-05 020296 易方達中債0-3年政金債指數(shù)C 0.9996 1.0197 0.9995 1.0196 0.0001 0.01%
2025-03-04 020296 易方達中債0-3年政金債指數(shù)C 0.9995 1.0196 0.9995 1.0196 0.0000 0.00%
2025-03-03 020296 易方達中債0-3年政金債指數(shù)C 0.9995 1.0196 0.9988 1.0189 0.0007 0.07%
2025-02-28 020296 易方達中債0-3年政金債指數(shù)C 0.9988 1.0189 0.9985 1.0186 0.0003 0.03%
2025-02-27 020296 易方達中債0-3年政金債指數(shù)C 0.9985 1.0186 0.9988 1.0189 -0.0003 -0.03%
2025-02-26 020296 易方達中債0-3年政金債指數(shù)C 0.9988 1.0189 0.9988 1.0189 0.0000 0.00%
2025-02-25 020296 易方達中債0-3年政金債指數(shù)C 0.9988 1.0189 0.9987 1.0188 0.0001 0.01%
2025-02-24 020296 易方達中債0-3年政金債指數(shù)C 0.9987 1.0188 0.9992 1.0193 -0.0005 -0.05%