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易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C基金凈值查詢(020296)

今天最新凈值 1.0058 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0259
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：49.0862億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：楊真
近一月易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C(020296)基金累計(jì)收益率0.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 020296 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0058 1.0259 1.0058 1.0259 0.0000 0.00%
2025-05-22 020296 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0058 1.0259 1.0058 1.0259 0.0000 0.00%
2025-05-21 020296 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0058 1.0259 1.0059 1.0260 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 020296 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0059 1.0260 1.0059 1.0260 0.0000 0.00%
2025-05-19 020296 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0059 1.0260 1.0056 1.0257 0.0003 0.03%
2025-05-16 020296 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0056 1.0257 1.0058 1.0259 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 020296 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0058 1.0259 1.0060 1.0261 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 020296 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0060 1.0261 1.0062 1.0263 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 020296 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0062 1.0263 1.0058 1.0259 0.0004 0.04%
2025-05-12 020296 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0058 1.0259 1.0062 1.0263 -0.0004 -0.04%
2025-05-09 020296 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0062 1.0263 1.0060 1.0261 0.0002 0.02%
2025-05-08 020296 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0060 1.0261 1.0053 1.0254 0.0007 0.07%
2025-05-07 020296 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0053 1.0254 1.0051 1.0252 0.0002 0.02%
2025-05-06 020296 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0051 1.0252 1.0051 1.0252 0.0000 0.00%
2025-04-30 020296 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0051 1.0252 1.0048 1.0249 0.0003 0.03%
2025-04-29 020296 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0048 1.0249 1.0040 1.0241 0.0008 0.08%
2025-04-28 020296 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0040 1.0241 1.0038 1.0239 0.0002 0.02%
2025-04-25 020296 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0038 1.0239 1.0038 1.0239 0.0000 0.00%
2025-04-24 020296 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0038 1.0239 1.0038 1.0239 0.0000 0.00%