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易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C基金凈值查詢(020296)

今天最新凈值 1.0058 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0259
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：49.0862億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：楊真
近一周易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C(020296)基金累計收益率0.00%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 020296 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0058 1.0259 1.0058 1.0259 0.0000 0.00%
2025-05-22 020296 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0058 1.0259 1.0058 1.0259 0.0000 0.00%
2025-05-21 020296 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0058 1.0259 1.0059 1.0260 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 020296 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0059 1.0260 1.0059 1.0260 0.0000 0.00%
2025-05-19 020296 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0059 1.0260 1.0056 1.0257 0.0003 0.03%