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易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C基金凈值查詢(020296)

今天最新凈值 1.0058 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0259
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：49.0862億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：楊真
近一年易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C(020296)基金累計(jì)收益率2.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 020296 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0058 1.0259 1.0058 1.0259 0.0000 0.00%
2025-05-22 020296 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0058 1.0259 1.0058 1.0259 0.0000 0.00%
2025-05-21 020296 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0058 1.0259 1.0059 1.0260 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 020296 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0059 1.0260 1.0059 1.0260 0.0000 0.00%
2025-05-19 020296 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0059 1.0260 1.0056 1.0257 0.0003 0.03%
2025-05-16 020296 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0056 1.0257 1.0058 1.0259 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 020296 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0058 1.0259 1.0060 1.0261 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 020296 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0060 1.0261 1.0062 1.0263 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 020296 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0062 1.0263 1.0058 1.0259 0.0004 0.04%
2025-05-12 020296 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0058 1.0259 1.0062 1.0263 -0.0004 -0.04%
2025-05-09 020296 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0062 1.0263 1.0060 1.0261 0.0002 0.02%
2025-05-08 020296 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0060 1.0261 1.0053 1.0254 0.0007 0.07%
2025-05-07 020296 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0053 1.0254 1.0051 1.0252 0.0002 0.02%
2025-05-06 020296 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0051 1.0252 1.0051 1.0252 0.0000 0.00%
2025-04-30 020296 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0051 1.0252 1.0048 1.0249 0.0003 0.03%
2025-04-29 020296 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0048 1.0249 1.0040 1.0241 0.0008 0.08%
2025-04-28 020296 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0040 1.0241 1.0038 1.0239 0.0002 0.02%
2025-04-25 020296 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0038 1.0239 1.0038 1.0239 0.0000 0.00%
2025-04-24 020296 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0038 1.0239 1.0038 1.0239 0.0000 0.00%
2025-04-23 020296 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0038 1.0239 1.0040 1.0241 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 020296 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0040 1.0241 1.0038 1.0239 0.0002 0.02%
2025-04-21 020296 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0038 1.0239 1.0039 1.0240 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 020296 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0039 1.0240 1.0039 1.0240 0.0000 0.00%
2025-04-17 020296 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0039 1.0240 1.0040 1.0241 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 020296 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0040 1.0241 1.0038 1.0239 0.0002 0.02%
2025-04-15 020296 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0038 1.0239 1.0039 1.0240 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 020296 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0039 1.0240 1.0039 1.0240 0.0000 0.00%
2025-04-11 020296 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0039 1.0240 1.0036 1.0237 0.0003 0.03%
2025-04-10 020296 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0036 1.0237 1.0032 1.0233 0.0004 0.04%
2025-04-09 020296 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0032 1.0233 1.0030 1.0231 0.0002 0.02%
2025-04-08 020296 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0030 1.0231 1.0041 1.0242 -0.0011 -0.11%
2025-04-07 020296 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0041 1.0242 1.0028 1.0229 0.0013 0.13%
2025-04-03 020296 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0028 1.0229 1.0011 1.0212 0.0017 0.17%
2025-04-02 020296 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0011 1.0212 1.0006 1.0207 0.0005 0.05%
2025-04-01 020296 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0006 1.0207 1.0005 1.0206 0.0001 0.01%
2025-03-31 020296 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0005 1.0206 1.0003 1.0204 0.0002 0.02%
2025-03-28 020296 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0003 1.0204 1.0002 1.0203 0.0001 0.01%
2025-03-27 020296 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0002 1.0203 1.0002 1.0203 0.0000 0.00%
2025-03-26 020296 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0002 1.0203 1.0000 1.0201 0.0002 0.02%
2025-03-25 020296 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0000 1.0201 0.9999 1.0200 0.0001 0.01%
2025-03-24 020296 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C 0.9999 1.0200 0.9997 1.0198 0.0002 0.02%
2025-03-21 020296 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C 0.9997 1.0198 0.9998 1.0199 -0.0001 -0.01%
2025-03-20 020296 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C 0.9998 1.0199 0.9990 1.0191 0.0008 0.08%
2025-03-19 020296 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C 0.9990 1.0191 0.9988 1.0189 0.0002 0.02%
2025-03-18 020296 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C 0.9988 1.0189 0.9987 1.0188 0.0001 0.01%
2025-03-17 020296 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C 0.9987 1.0188 0.9992 1.0193 -0.0005 -0.05%
2025-03-14 020296 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C 0.9992 1.0193 0.9989 1.0190 0.0003 0.03%
2025-03-13 020296 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C 0.9989 1.0190 0.9986 1.0187 0.0003 0.03%
2025-03-12 020296 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C 0.9986 1.0187 0.9978 1.0179 0.0008 0.08%
2025-03-11 020296 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C 0.9978 1.0179 0.9985 1.0186 -0.0007 -0.07%
2025-03-10 020296 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C 0.9985 1.0186 0.9985 1.0186 0.0000 0.00%
2025-03-07 020296 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C 0.9985 1.0186 0.9992 1.0193 -0.0007 -0.07%
2025-03-06 020296 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C 0.9992 1.0193 0.9996 1.0197 -0.0004 -0.04%
2025-03-05 020296 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C 0.9996 1.0197 0.9995 1.0196 0.0001 0.01%
2025-03-04 020296 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C 0.9995 1.0196 0.9995 1.0196 0.0000 0.00%
2025-03-03 020296 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C 0.9995 1.0196 0.9988 1.0189 0.0007 0.07%
2025-02-28 020296 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C 0.9988 1.0189 0.9985 1.0186 0.0003 0.03%
2025-02-27 020296 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C 0.9985 1.0186 0.9988 1.0189 -0.0003 -0.03%
2025-02-26 020296 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C 0.9988 1.0189 0.9988 1.0189 0.0000 0.00%
2025-02-25 020296 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C 0.9988 1.0189 0.9987 1.0188 0.0001 0.01%
2025-02-24 020296 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C 0.9987 1.0188 0.9992 1.0193 -0.0005 -0.05%
2025-02-21 020296 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C 0.9992 1.0193 0.9997 1.0198 -0.0005 -0.05%
2025-02-20 020296 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C 0.9997 1.0198 1.0001 1.0202 -0.0004 -0.04%
2025-02-19 020296 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0001 1.0202 0.9999 1.0200 0.0002 0.02%
2025-02-18 020296 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C 0.9999 1.0200 1.0004 1.0205 -0.0005 -0.05%
2025-02-17 020296 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0004 1.0205 1.0007 1.0208 -0.0003 -0.03%
2025-02-14 020296 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0007 1.0208 1.0013 1.0214 -0.0006 -0.06%
2025-02-13 020296 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0013 1.0214 1.0015 1.0216 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 020296 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0015 1.0216 1.0016 1.0217 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 020296 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0016 1.0217 1.0017 1.0218 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 020296 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0017 1.0218 1.0023 1.0224 -0.0006 -0.06%
2025-02-07 020296 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0023 1.0224 1.0022 1.0223 0.0001 0.01%
2025-02-06 020296 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0022 1.0223 1.0019 1.0220 0.0003 0.03%
2025-02-05 020296 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0019 1.0220 1.0016 1.0217 0.0003 0.03%
2025-01-27 020296 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0016 1.0217 1.0006 1.0207 0.0010 0.10%
2025-01-22 020296 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0011 1.0212 1.0011 1.0212 0.0000 0.00%
2025-01-14 020296 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0061 1.0213 1.0057 1.0209 0.0004 0.04%
2025-01-13 020296 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0057 1.0209 1.0060 1.0212 -0.0003 -0.03%
2025-01-10 020296 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0060 1.0212 1.0060 1.0212 0.0000 0.00%
2025-01-09 020296 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0060 1.0212 1.0065 1.0217 -0.0005 -0.05%
2025-01-08 020296 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0065 1.0217 1.0068 1.0220 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 020296 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0068 1.0220 1.0073 1.0225 -0.0005 -0.05%
2025-01-06 020296 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0073 1.0225 1.0073 1.0225 0.0000 0.00%
2025-01-03 020296 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0073 1.0225 1.0072 1.0224 0.0001 0.01%
2025-01-02 020296 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0072 1.0224 1.0074 1.0226 -0.0002 -0.02%
2024-12-31 020296 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0074 1.0226 1.0075 1.0227 -0.0001 -0.01%
2024-12-26 020296 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0070 1.0222 1.0069 1.0221 0.0001 0.01%
2024-12-25 020296 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0069 1.0221 1.0072 1.0224 -0.0003 -0.03%
2024-12-24 020296 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0072 1.0224 1.0071 1.0223 0.0001 0.01%
2024-12-23 020296 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0071 1.0223 1.0065 1.0217 0.0006 0.06%
2024-12-20 020296 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0065 1.0217 1.0058 1.0210 0.0007 0.07%
2024-12-19 020296 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0058 1.0210 1.0055 1.0207 0.0003 0.03%
2024-12-18 020296 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0055 1.0207 1.0053 1.0205 0.0002 0.02%
2024-12-17 020296 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0053 1.0205 1.0054 1.0206 -0.0001 -0.01%
2024-12-16 020296 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0054 1.0206 1.0051 1.0203 0.0003 0.03%
2024-12-13 020296 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0051 1.0203 1.0042 1.0194 0.0009 0.09%
2024-12-12 020296 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0042 1.0194 1.0039 1.0191 0.0003 0.03%
2024-12-11 020296 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0039 1.0191 1.0037 1.0189 0.0002 0.02%
2024-12-10 020296 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0037 1.0189 1.0031 1.0183 0.0006 0.06%
2024-12-09 020296 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0031 1.0183 1.0029 1.0181 0.0002 0.02%
2024-12-06 020296 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0029 1.0181 1.0029 1.0181 0.0000 0.00%
2024-12-05 020296 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0029 1.0181 1.0029 1.0181 0.0000 0.00%
2024-12-04 020296 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0029 1.0181 1.0025 1.0177 0.0004 0.04%
2024-12-03 020296 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0025 1.0177 1.0027 1.0179 -0.0002 -0.02%
2024-12-02 020296 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0027 1.0179 1.0015 1.0167 0.0012 0.12%
2024-11-29 020296 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0015 1.0167 1.0009 1.0161 0.0006 0.06%
2024-11-28 020296 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0009 1.0161 1.0006 1.0158 0.0003 0.03%
2024-11-27 020296 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0006 1.0158 1.0040 1.0157 0.0001 0.01%
2024-11-26 020296 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0040 1.0157 1.0041 1.0158 -0.0001 -0.01%
2024-11-25 020296 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0041 1.0158 1.0039 1.0156 0.0002 0.02%
2024-11-22 020296 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0039 1.0156 1.0043 1.0160 -0.0004 -0.04%
2024-11-21 020296 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0043 1.0160 1.0041 1.0158 0.0002 0.02%
2024-11-20 020296 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0041 1.0158 1.0041 1.0158 0.0000 0.00%
2024-11-19 020296 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0041 1.0158 1.0040 1.0157 0.0001 0.01%
2024-11-18 020296 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0040 1.0157 1.0040 1.0157 0.0000 0.00%
2024-11-15 020296 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0040 1.0157 1.0039 1.0156 0.0001 0.01%
2024-11-14 020296 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0039 1.0156 1.0038 1.0155 0.0001 0.01%
2024-11-13 020296 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0038 1.0155 1.0039 1.0156 -0.0001 -0.01%
2024-11-12 020296 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0039 1.0156 1.0038 1.0155 0.0001 0.01%
2024-11-11 020296 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0038 1.0155 1.0036 1.0153 0.0002 0.02%
2024-11-08 020296 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0036 1.0153 1.0036 1.0153 0.0000 0.00%
2024-11-07 020296 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0036 1.0153 1.0032 1.0149 0.0004 0.04%
2024-11-06 020296 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0032 1.0149 1.0032 1.0149 0.0000 0.00%
2024-11-05 020296 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0032 1.0149 1.0031 1.0148 0.0001 0.01%
2024-11-04 020296 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0031 1.0148 1.0030 1.0147 0.0001 0.01%
2024-11-01 020296 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0030 1.0147 1.0026 1.0143 0.0004 0.04%
2024-10-31 020296 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0026 1.0143 1.0024 1.0141 0.0002 0.02%
2024-10-30 020296 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0024 1.0141 1.0023 1.0140 0.0001 0.01%
2024-10-29 020296 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0023 1.0140 1.0022 1.0139 0.0001 0.01%
2024-10-28 020296 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0022 1.0139 1.0021 1.0138 0.0001 0.01%
2024-10-25 020296 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0021 1.0138 1.0018 1.0135 0.0003 0.03%
2024-10-24 020296 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0018 1.0135 1.0017 1.0134 0.0001 0.01%
2024-10-23 020296 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0017 1.0134 1.0019 1.0136 -0.0002 -0.02%
2024-10-22 020296 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0019 1.0136 1.0022 1.0139 -0.0003 -0.03%
2024-10-21 020296 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0022 1.0139 1.0022 1.0139 0.0000 0.00%
2024-10-18 020296 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0022 1.0139 1.0023 1.0140 -0.0001 -0.01%
2024-10-17 020296 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0023 1.0140 1.0021 1.0138 0.0002 0.02%
2024-10-16 020296 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0021 1.0138 1.0022 1.0139 -0.0001 -0.01%
2024-10-15 020296 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0022 1.0139 1.0022 1.0139 0.0000 0.00%
2024-10-14 020296 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0022 1.0139 1.0017 1.0134 0.0005 0.05%
2024-10-11 020296 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0017 1.0134 1.0013 1.0130 0.0004 0.04%
2024-10-10 020296 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0013 1.0130 1.0003 1.0120 0.0010 0.10%
2024-10-09 020296 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0003 1.0120 1.0006 1.0123 -0.0003 -0.03%
2024-10-08 020296 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0006 1.0123 1.0013 1.0130 -0.0007 -0.07%
2024-09-30 020296 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0013 1.0130 1.0018 1.0135 -0.0005 -0.05%
2024-09-27 020296 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0018 1.0135 1.0024 1.0141 -0.0006 -0.06%
2024-09-26 020296 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0024 1.0141 1.0023 1.0140 0.0001 0.01%
2024-09-25 020296 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0023 1.0140 1.0016 1.0133 0.0007 0.07%
2024-09-24 020296 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0016 1.0133 1.0015 1.0132 0.0001 0.01%
2024-09-23 020296 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0015 1.0132 1.0081 1.0131 0.0001 0.01%
2024-09-20 020296 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0081 1.0131 1.0081 1.0131 0.0000 0.00%
2024-09-19 020296 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0081 1.0131 1.0082 1.0132 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 020296 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0082 1.0132 1.0079 1.0129 0.0003 0.03%
2024-09-13 020296 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0079 1.0129 1.0078 1.0128 0.0001 0.01%
2024-09-12 020296 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0078 1.0128 1.0079 1.0129 -0.0001 -0.01%
2024-09-11 020296 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0079 1.0129 1.0076 1.0126 0.0003 0.03%
2024-09-10 020296 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0076 1.0126 1.0075 1.0125 0.0001 0.01%
2024-09-09 020296 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0075 1.0125 1.0073 1.0123 0.0002 0.02%
2024-09-06 020296 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0073 1.0123 1.0072 1.0122 0.0001 0.01%
2024-09-05 020296 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0072 1.0122 1.0071 1.0121 0.0001 0.01%
2024-09-04 020296 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0071 1.0121 1.0071 1.0121 0.0000 0.00%
2024-09-03 020296 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0071 1.0121 1.0069 1.0119 0.0002 0.02%
2024-09-02 020296 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0069 1.0119 1.0063 1.0113 0.0006 0.06%
2024-08-30 020296 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0063 1.0113 1.0063 1.0113 0.0000 0.00%
2024-08-29 020296 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0063 1.0113 1.0062 1.0112 0.0001 0.01%
2024-08-28 020296 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0062 1.0112 1.0061 1.0111 0.0001 0.01%
2024-08-27 020296 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0061 1.0111 1.0063 1.0113 -0.0002 -0.02%
2024-08-26 020296 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0063 1.0113 1.0062 1.0112 0.0001 0.01%
2024-08-23 020296 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0062 1.0112 1.0058 1.0108 0.0004 0.04%
2024-08-22 020296 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0058 1.0108 1.0057 1.0107 0.0001 0.01%
2024-08-21 020296 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0057 1.0107 1.0058 1.0108 -0.0001 -0.01%
2024-08-20 020296 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0058 1.0108 1.0058 1.0108 0.0000 0.00%
2024-08-19 020296 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0058 1.0108 1.0057 1.0107 0.0001 0.01%
2024-08-16 020296 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0057 1.0107 1.0057 1.0107 0.0000 0.00%
2024-08-15 020296 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0057 1.0107 1.0060 1.0110 -0.0003 -0.03%
2024-08-14 020296 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0060 1.0110 1.0056 1.0106 0.0004 0.04%
2024-08-13 020296 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0056 1.0106 1.0052 1.0102 0.0004 0.04%
2024-08-12 020296 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0052 1.0102 1.0060 1.0110 -0.0008 -0.08%
2024-08-09 020296 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0060 1.0110 1.0063 1.0113 -0.0003 -0.03%
2024-08-08 020296 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0063 1.0113 1.0067 1.0117 -0.0004 -0.04%
2024-08-07 020296 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0067 1.0117 1.0066 1.0116 0.0001 0.01%
2024-08-06 020296 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0066 1.0116 1.0068 1.0118 -0.0002 -0.02%
2024-08-05 020296 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0068 1.0118 1.0065 1.0115 0.0003 0.03%
2024-08-02 020296 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0065 1.0115 1.0063 1.0113 0.0002 0.02%
2024-07-31 020296 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0059 1.0109 1.0056 1.0106 0.0003 0.03%
2024-07-30 020296 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0056 1.0106 1.0055 1.0105 0.0001 0.01%
2024-07-29 020296 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0055 1.0105 1.0053 1.0103 0.0002 0.02%
2024-07-26 020296 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0053 1.0103 1.0053 1.0103 0.0000 0.00%
2024-07-25 020296 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0053 1.0103 1.0052 1.0102 0.0001 0.01%
2024-07-24 020296 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0052 1.0102 1.0052 1.0102 0.0000 0.00%
2024-07-23 020296 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0052 1.0102 1.0050 1.0100 0.0002 0.02%
2024-07-22 020296 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0050 1.0100 1.0043 1.0093 0.0007 0.07%
2024-07-19 020296 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0043 1.0093 1.0042 1.0092 0.0001 0.01%
2024-07-18 020296 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0042 1.0092 1.0043 1.0093 -0.0001 -0.01%
2024-07-17 020296 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0043 1.0093 1.0043 1.0093 0.0000 0.00%
2024-07-16 020296 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0043 1.0093 1.0043 1.0093 0.0000 0.00%
2024-07-15 020296 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0043 1.0093 1.0041 1.0091 0.0002 0.02%
2024-07-12 020296 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0041 1.0091 1.0039 1.0089 0.0002 0.02%
2024-07-11 020296 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0039 1.0089 1.0037 1.0087 0.0002 0.02%
2024-07-10 020296 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0037 1.0087 1.0036 1.0086 0.0001 0.01%
2024-07-09 020296 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0036 1.0086 1.0033 1.0083 0.0003 0.03%
2024-07-08 020296 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0033 1.0083 1.0035 1.0085 -0.0002 -0.02%
2024-07-05 020296 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0035 1.0085 1.0038 1.0088 -0.0003 -0.03%
2024-07-04 020296 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0038 1.0088 1.0038 1.0088 0.0000 0.00%
2024-07-03 020296 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0038 1.0088 1.0035 1.0085 0.0003 0.03%
2024-07-02 020296 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0035 1.0085 1.0032 1.0082 0.0003 0.03%
2024-07-01 020296 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0032 1.0082 1.0033 1.0083 -0.0001 -0.01%
2024-06-28 020296 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0033 1.0083 1.0033 1.0083 0.0000 0.00%
2024-06-27 020296 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0033 1.0083 1.0031 1.0081 0.0002 0.02%
2024-06-26 020296 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0031 1.0081 1.0028 1.0078 0.0003 0.03%
2024-06-25 020296 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0028 1.0078 1.0024 1.0074 0.0004 0.04%
2024-06-24 020296 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0024 1.0074 1.0070 1.0070 0.0004 0.04%
2024-06-21 020296 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0070 1.0070 1.0071 1.0071 -0.0001 -0.01%
2024-06-20 020296 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0071 1.0071 1.0070 1.0070 0.0001 0.01%
2024-06-19 020296 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0070 1.0070 1.0066 1.0066 0.0004 0.04%
2024-06-18 020296 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0066 1.0066 1.0064 1.0064 0.0002 0.02%
2024-06-17 020296 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0064 1.0064 1.0064 1.0064 0.0000 0.00%
2024-06-14 020296 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0064 1.0064 1.0063 1.0063 0.0001 0.01%
2024-06-13 020296 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0063 1.0063 1.0063 1.0063 0.0000 0.00%
2024-06-12 020296 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0063 1.0063 1.0064 1.0064 -0.0001 -0.01%
2024-06-11 020296 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0064 1.0064 1.0062 1.0062 0.0002 0.02%
2024-06-07 020296 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0062 1.0062 1.0062 1.0062 0.0000 0.00%
2024-06-06 020296 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0062 1.0062 1.0061 1.0061 0.0001 0.01%
2024-06-05 020296 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0061 1.0061 1.0058 1.0058 0.0003 0.03%
2024-06-04 020296 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0058 1.0058 1.0057 1.0057 0.0001 0.01%
2024-06-03 020296 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0057 1.0057 1.0054 1.0054 0.0003 0.03%
2024-05-31 020296 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0054 1.0054 1.0053 1.0053 0.0001 0.01%
2024-05-30 020296 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0053 1.0053 1.0051 1.0051 0.0002 0.02%
2024-05-29 020296 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0051 1.0051 1.0050 1.0050 0.0001 0.01%
2024-05-28 020296 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0050 1.0050 1.0049 1.0049 0.0001 0.01%
2024-05-27 020296 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0049 1.0049 1.0048 1.0048 0.0001 0.01%
2024-05-24 020296 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0048 1.0048 1.0048 1.0048 0.0000 0.00%