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易方達(dá)上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接發(fā)起式C基金凈值查詢(020294)

今天最新凈值 1.3076 -0.0073 -0.5600% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3076
  • 成立日期：2024-08-06
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.93億元
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：劉文魁
近一季易方達(dá)上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,易方達(dá)上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接發(fā)起式C(020294)基金累計(jì)收益率-1.59%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 020294 易方達(dá)上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.2879 1.2879 1.3076 1.3076 -0.0197 -1.51%
2025-05-22 020294 易方達(dá)上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.3076 1.3076 1.3149 1.3149 -0.0073 -0.56%
2025-05-21 020294 易方達(dá)上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.3149 1.3149 1.3153 1.3153 -0.0004 -0.03%
2025-05-20 020294 易方達(dá)上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.3153 1.3153 1.3052 1.3052 0.0101 0.77%
2025-05-19 020294 易方達(dá)上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.3052 1.3052 1.3043 1.3043 0.0009 0.07%
2025-05-16 020294 易方達(dá)上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.3043 1.3043 1.2976 1.2976 0.0067 0.52%
2025-05-15 020294 易方達(dá)上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.2976 1.2976 1.3211 1.3211 -0.0235 -1.78%
2025-05-14 020294 易方達(dá)上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.3211 1.3211 1.3266 1.3266 -0.0055 -0.41%
2025-05-13 020294 易方達(dá)上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.3266 1.3266 1.3290 1.3290 -0.0024 -0.18%
2025-05-12 020294 易方達(dá)上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.3290 1.3290 1.3200 1.3200 0.0090 0.68%
2025-05-09 020294 易方達(dá)上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.3200 1.3200 1.3432 1.3432 -0.0232 -1.73%
2025-05-08 020294 易方達(dá)上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.3432 1.3432 1.3393 1.3393 0.0039 0.29%
2025-05-07 020294 易方達(dá)上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.3393 1.3393 1.3506 1.3506 -0.0113 -0.84%
2025-05-06 020294 易方達(dá)上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.3506 1.3506 1.3306 1.3306 0.0200 1.50%
2025-04-30 020294 易方達(dá)上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.3306 1.3306 1.3110 1.3110 0.0196 1.50%
2025-04-29 020294 易方達(dá)上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.3110 1.3110 1.3051 1.3051 0.0059 0.45%
2025-04-28 020294 易方達(dá)上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.3051 1.3051 1.3001 1.3001 0.0050 0.38%
2025-04-25 020294 易方達(dá)上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.3001 1.3001 1.3060 1.3060 -0.0059 -0.45%
2025-04-24 020294 易方達(dá)上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.3060 1.3060 1.3178 1.3178 -0.0118 -0.90%
2025-04-23 020294 易方達(dá)上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.3178 1.3178 1.3139 1.3139 0.0039 0.30%
2025-04-22 020294 易方達(dá)上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.3139 1.3139 1.3207 1.3207 -0.0068 -0.51%
2025-04-21 020294 易方達(dá)上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.3207 1.3207 1.2920 1.2920 0.0287 2.22%
2025-04-18 020294 易方達(dá)上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.2920 1.2920 1.2994 1.2994 -0.0074 -0.57%
2025-04-17 020294 易方達(dá)上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.2994 1.2994 1.2944 1.2944 0.0050 0.39%
2025-04-16 020294 易方達(dá)上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.2944 1.2944 1.3056 1.3056 -0.0112 -0.86%
2025-04-15 020294 易方達(dá)上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.3056 1.3056 1.3136 1.3136 -0.0080 -0.61%
2025-04-14 020294 易方達(dá)上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.3136 1.3136 1.3090 1.3090 0.0046 0.35%
2025-04-11 020294 易方達(dá)上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.3090 1.3090 1.2542 1.2542 0.0548 4.37%
2025-04-10 020294 易方達(dá)上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.2542 1.2542 1.2224 1.2224 0.0318 2.60%
2025-04-09 020294 易方達(dá)上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.2224 1.2224 1.1898 1.1898 0.0326 2.74%
2025-04-08 020294 易方達(dá)上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1898 1.1898 1.1746 1.1746 0.0152 1.29%
2025-04-07 020294 易方達(dá)上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1746 1.1746 1.3380 1.3380 -0.1634 -12.21%
2025-04-03 020294 易方達(dá)上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.3380 1.3380 1.3616 1.3616 -0.0236 -1.73%
2025-04-02 020294 易方達(dá)上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.3616 1.3616 1.3578 1.3578 0.0038 0.28%
2025-04-01 020294 易方達(dá)上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.3578 1.3578 1.3469 1.3469 0.0109 0.81%
2025-03-31 020294 易方達(dá)上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.3469 1.3469 1.3446 1.3446 0.0023 0.17%
2025-03-28 020294 易方達(dá)上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.3446 1.3446 1.3557 1.3557 -0.0111 -0.82%
2025-03-27 020294 易方達(dá)上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.3557 1.3557 1.3413 1.3413 0.0144 1.07%
2025-03-26 020294 易方達(dá)上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.3413 1.3413 1.3353 1.3353 0.0060 0.45%
2025-03-25 020294 易方達(dá)上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.3353 1.3353 1.3508 1.3508 -0.0155 -1.15%
2025-03-24 020294 易方達(dá)上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.3508 1.3508 1.3539 1.3539 -0.0031 -0.23%
2025-03-21 020294 易方達(dá)上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.3539 1.3539 1.3926 1.3926 -0.0387 -2.78%
2025-03-20 020294 易方達(dá)上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.3926 1.3926 1.4054 1.4054 -0.0128 -0.91%
2025-03-19 020294 易方達(dá)上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.4054 1.4054 1.4161 1.4161 -0.0107 -0.76%
2025-03-18 020294 易方達(dá)上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.4161 1.4161 1.4132 1.4132 0.0029 0.21%
2025-03-17 020294 易方達(dá)上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.4132 1.4132 1.4111 1.4111 0.0021 0.15%
2025-03-14 020294 易方達(dá)上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.4111 1.4111 1.3894 1.3894 0.0217 1.56%
2025-03-13 020294 易方達(dá)上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.3894 1.3894 1.4195 1.4195 -0.0301 -2.12%
2025-03-12 020294 易方達(dá)上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.4195 1.4195 1.4278 1.4278 -0.0083 -0.58%
2025-03-11 020294 易方達(dá)上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.4278 1.4278 1.4269 1.4269 0.0009 0.06%
2025-03-10 020294 易方達(dá)上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.4269 1.4269 1.4272 1.4272 -0.0003 -0.02%
2025-03-07 020294 易方達(dá)上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.4272 1.4272 1.4406 1.4406 -0.0134 -0.93%
2025-03-06 020294 易方達(dá)上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.4406 1.4406 1.4033 1.4033 0.0373 2.66%
2025-03-05 020294 易方達(dá)上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.4033 1.4033 1.3916 1.3916 0.0117 0.84%
2025-03-04 020294 易方達(dá)上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.3916 1.3916 1.3730 1.3730 0.0186 1.35%
2025-03-03 020294 易方達(dá)上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.3730 1.3730 1.3712 1.3712 0.0018 0.13%
2025-02-28 020294 易方達(dá)上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.3712 1.3712 1.4359 1.4359 -0.0647 -4.51%
2025-02-27 020294 易方達(dá)上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.4359 1.4359 1.4344 1.4344 0.0015 0.10%
2025-02-26 020294 易方達(dá)上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.4344 1.4344 1.4093 1.4093 0.0251 1.78%
2025-02-25 020294 易方達(dá)上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.4093 1.4093 1.4082 1.4082 0.0011 0.08%
2025-02-24 020294 易方達(dá)上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.4082 1.4082 1.4095 1.4095 -0.0013 -0.09%