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富國中證細分化工產業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢(020273)

今天最新凈值 0.9812 -0.0108 -1.0900% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9812 0.0000 0.0026%
  • 累計凈值：0.9812
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1119億
  • 最近資產：0.12億
  • 基金公司：
  • 基金經理：殷欽怡
近半年富國中證細分化工產業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,富國中證細分化工產業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A(020273)基金累計收益率-5.69%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 020273 富國中證細分化工產業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9780 0.9780 0.9812 0.9812 -0.0032 -0.33%
2025-05-22 020273 富國中證細分化工產業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9812 0.9812 0.9920 0.9920 -0.0108 -1.09%
2025-05-21 020273 富國中證細分化工產業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9920 0.9920 0.9887 0.9887 0.0033 0.33%
2025-05-20 020273 富國中證細分化工產業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9887 0.9887 0.9864 0.9864 0.0023 0.23%
2025-05-19 020273 富國中證細分化工產業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9864 0.9864 0.9881 0.9881 -0.0017 -0.17%
2025-05-16 020273 富國中證細分化工產業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9881 0.9881 0.9896 0.9896 -0.0015 -0.15%
2025-05-15 020273 富國中證細分化工產業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9896 0.9896 0.9985 0.9985 -0.0089 -0.89%
2025-05-14 020273 富國中證細分化工產業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9985 0.9985 0.9925 0.9925 0.0060 0.60%
2025-05-13 020273 富國中證細分化工產業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9925 0.9925 0.9914 0.9914 0.0011 0.11%
2025-05-12 020273 富國中證細分化工產業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9914 0.9914 0.9788 0.9788 0.0126 1.29%
2025-05-09 020273 富國中證細分化工產業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9788 0.9788 0.9845 0.9845 -0.0057 -0.58%
2025-05-08 020273 富國中證細分化工產業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9845 0.9845 0.9892 0.9892 -0.0047 -0.48%
2025-05-07 020273 富國中證細分化工產業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9892 0.9892 0.9824 0.9824 0.0068 0.69%
2025-05-06 020273 富國中證細分化工產業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9824 0.9824 0.9672 0.9672 0.0152 1.57%
2025-04-30 020273 富國中證細分化工產業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9672 0.9672 0.9658 0.9658 0.0014 0.14%
2025-04-29 020273 富國中證細分化工產業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9658 0.9658 0.9640 0.9640 0.0018 0.19%
2025-04-28 020273 富國中證細分化工產業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9640 0.9640 0.9714 0.9714 -0.0074 -0.76%
2025-04-25 020273 富國中證細分化工產業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9714 0.9714 0.9636 0.9636 0.0078 0.81%
2025-04-24 020273 富國中證細分化工產業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9636 0.9636 0.9656 0.9656 -0.0020 -0.21%
2025-04-23 020273 富國中證細分化工產業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9656 0.9656 0.9585 0.9585 0.0071 0.74%
2025-04-22 020273 富國中證細分化工產業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9585 0.9585 0.9582 0.9582 0.0003 0.03%
2025-04-21 020273 富國中證細分化工產業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9582 0.9582 0.9491 0.9491 0.0091 0.96%
2025-04-18 020273 富國中證細分化工產業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9491 0.9491 0.9491 0.9491 0.0000 0.00%
2025-04-17 020273 富國中證細分化工產業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9491 0.9491 0.9499 0.9499 -0.0008 -0.08%
2025-04-16 020273 富國中證細分化工產業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9499 0.9499 0.9562 0.9562 -0.0063 -0.66%
2025-04-15 020273 富國中證細分化工產業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9562 0.9562 0.9649 0.9649 -0.0087 -0.90%
2025-04-14 020273 富國中證細分化工產業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9649 0.9649 0.9607 0.9607 0.0042 0.44%
2025-04-11 020273 富國中證細分化工產業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9607 0.9607 0.9588 0.9588 0.0019 0.20%
2025-04-10 020273 富國中證細分化工產業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9588 0.9588 0.9455 0.9455 0.0133 1.41%
2025-04-09 020273 富國中證細分化工產業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9455 0.9455 0.9396 0.9396 0.0059 0.63%
2025-04-08 020273 富國中證細分化工產業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9396 0.9396 0.9254 0.9254 0.0142 1.53%
2025-04-07 020273 富國中證細分化工產業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9254 0.9254 1.0098 1.0098 -0.0844 -8.36%
2025-04-03 020273 富國中證細分化工產業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0098 1.0098 1.0225 1.0225 -0.0127 -1.24%
2025-04-02 020273 富國中證細分化工產業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0225 1.0225 1.0208 1.0208 0.0017 0.17%
2025-04-01 020273 富國中證細分化工產業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0208 1.0208 1.0158 1.0158 0.0050 0.49%
2025-03-31 020273 富國中證細分化工產業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0158 1.0158 1.0255 1.0255 -0.0097 -0.95%
2025-03-28 020273 富國中證細分化工產業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0255 1.0255 1.0398 1.0398 -0.0143 -1.38%
2025-03-27 020273 富國中證細分化工產業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0398 1.0398 1.0381 1.0381 0.0017 0.16%
2025-03-26 020273 富國中證細分化工產業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0381 1.0381 1.0408 1.0408 -0.0027 -0.26%
2025-03-25 020273 富國中證細分化工產業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0408 1.0408 1.0316 1.0316 0.0092 0.89%
2025-03-24 020273 富國中證細分化工產業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0316 1.0316 1.0287 1.0287 0.0029 0.28%
2025-03-21 020273 富國中證細分化工產業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0287 1.0287 1.0406 1.0406 -0.0119 -1.14%
2025-03-20 020273 富國中證細分化工產業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0406 1.0406 1.0472 1.0472 -0.0066 -0.63%
2025-03-19 020273 富國中證細分化工產業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0472 1.0472 1.0504 1.0504 -0.0032 -0.30%
2025-03-18 020273 富國中證細分化工產業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0504 1.0504 1.0519 1.0519 -0.0015 -0.14%
2025-03-17 020273 富國中證細分化工產業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0519 1.0519 1.0499 1.0499 0.0020 0.19%
2025-03-14 020273 富國中證細分化工產業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0499 1.0499 1.0398 1.0398 0.0101 0.97%
2025-03-13 020273 富國中證細分化工產業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0398 1.0398 1.0439 1.0439 -0.0041 -0.39%
2025-03-12 020273 富國中證細分化工產業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0439 1.0439 1.0490 1.0490 -0.0051 -0.49%
2025-03-11 020273 富國中證細分化工產業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0490 1.0490 1.0393 1.0393 0.0097 0.93%
2025-03-10 020273 富國中證細分化工產業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0393 1.0393 1.0361 1.0361 0.0032 0.31%
2025-03-07 020273 富國中證細分化工產業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0361 1.0361 1.0332 1.0332 0.0029 0.28%
2025-03-06 020273 富國中證細分化工產業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0332 1.0332 1.0266 1.0266 0.0066 0.64%
2025-03-05 020273 富國中證細分化工產業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0266 1.0266 1.0311 1.0311 -0.0045 -0.44%
2025-03-04 020273 富國中證細分化工產業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0311 1.0311 1.0354 1.0354 -0.0043 -0.42%
2025-03-03 020273 富國中證細分化工產業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0354 1.0354 1.0217 1.0217 0.0137 1.34%
2025-02-28 020273 富國中證細分化工產業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0217 1.0217 1.0338 1.0338 -0.0121 -1.17%
2025-02-27 020273 富國中證細分化工產業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0338 1.0338 1.0265 1.0265 0.0073 0.71%
2025-02-26 020273 富國中證細分化工產業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0265 1.0265 1.0152 1.0152 0.0113 1.11%
2025-02-25 020273 富國中證細分化工產業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0152 1.0152 1.0296 1.0296 -0.0144 -1.40%
2025-02-24 020273 富國中證細分化工產業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0296 1.0296 1.0265 1.0265 0.0031 0.30%
2025-02-21 020273 富國中證細分化工產業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0265 1.0265 1.0262 1.0262 0.0003 0.03%
2025-02-20 020273 富國中證細分化工產業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0262 1.0262 1.0237 1.0237 0.0025 0.24%
2025-02-19 020273 富國中證細分化工產業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0237 1.0237 1.0181 1.0181 0.0056 0.55%
2025-02-18 020273 富國中證細分化工產業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0181 1.0181 1.0218 1.0218 -0.0037 -0.36%
2025-02-17 020273 富國中證細分化工產業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0218 1.0218 1.0240 1.0240 -0.0022 -0.21%
2025-02-14 020273 富國中證細分化工產業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0240 1.0240 1.0264 1.0264 -0.0024 -0.23%
2025-02-13 020273 富國中證細分化工產業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0264 1.0264 1.0268 1.0268 -0.0004 -0.04%
2025-02-12 020273 富國中證細分化工產業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0268 1.0268 1.0152 1.0152 0.0116 1.14%
2025-02-11 020273 富國中證細分化工產業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0152 1.0152 1.0122 1.0122 0.0030 0.30%
2025-02-10 020273 富國中證細分化工產業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0122 1.0122 1.0065 1.0065 0.0057 0.57%
2025-02-07 020273 富國中證細分化工產業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0065 1.0065 0.9920 0.9920 0.0145 1.46%
2025-02-06 020273 富國中證細分化工產業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9920 0.9920 0.9874 0.9874 0.0046 0.47%
2025-02-05 020273 富國中證細分化工產業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9874 0.9874 0.9952 0.9952 -0.0078 -0.78%
2025-01-27 020273 富國中證細分化工產業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9952 0.9952 0.9851 0.9851 0.0101 1.03%
2025-01-22 020273 富國中證細分化工產業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9811 0.9811 0.9876 0.9876 -0.0065 -0.66%
2025-01-14 020273 富國中證細分化工產業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9838 0.9838 0.9628 0.9628 0.0210 2.18%
2025-01-13 020273 富國中證細分化工產業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9628 0.9628 0.9575 0.9575 0.0053 0.55%
2025-01-10 020273 富國中證細分化工產業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9575 0.9575 0.9680 0.9680 -0.0105 -1.08%
2025-01-09 020273 富國中證細分化工產業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9680 0.9680 0.9656 0.9656 0.0024 0.25%
2025-01-08 020273 富國中證細分化工產業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9656 0.9656 0.9797 0.9797 -0.0141 -1.44%
2025-01-07 020273 富國中證細分化工產業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9797 0.9797 0.9784 0.9784 0.0013 0.13%
2025-01-06 020273 富國中證細分化工產業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9784 0.9784 0.9722 0.9722 0.0062 0.64%
2025-01-03 020273 富國中證細分化工產業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9722 0.9722 0.9769 0.9769 -0.0047 -0.48%
2025-01-02 020273 富國中證細分化工產業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9769 0.9769 1.0005 1.0005 -0.0236 -2.36%
2024-12-31 020273 富國中證細分化工產業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0005 1.0005 1.0166 1.0166 -0.0161 -1.58%
2024-12-26 020273 富國中證細分化工產業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0145 1.0145 1.0117 1.0117 0.0028 0.28%
2024-12-25 020273 富國中證細分化工產業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0117 1.0117 1.0231 1.0231 -0.0114 -1.11%
2024-12-24 020273 富國中證細分化工產業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0231 1.0231 1.0102 1.0102 0.0129 1.28%
2024-12-23 020273 富國中證細分化工產業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0102 1.0102 1.0122 1.0122 -0.0020 -0.20%
2024-12-20 020273 富國中證細分化工產業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0122 1.0122 1.0160 1.0160 -0.0038 -0.37%
2024-12-19 020273 富國中證細分化工產業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0160 1.0160 1.0200 1.0200 -0.0040 -0.39%
2024-12-18 020273 富國中證細分化工產業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0200 1.0200 1.0195 1.0195 0.0005 0.05%
2024-12-17 020273 富國中證細分化工產業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0195 1.0195 1.0189 1.0189 0.0006 0.06%
2024-12-16 020273 富國中證細分化工產業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0189 1.0189 1.0302 1.0302 -0.0113 -1.10%
2024-12-13 020273 富國中證細分化工產業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0302 1.0302 1.0543 1.0543 -0.0241 -2.29%
2024-12-12 020273 富國中證細分化工產業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0543 1.0543 1.0467 1.0467 0.0076 0.73%
2024-12-11 020273 富國中證細分化工產業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0467 1.0467 1.0432 1.0432 0.0035 0.34%
2024-12-10 020273 富國中證細分化工產業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0432 1.0432 1.0380 1.0380 0.0052 0.50%
2024-12-09 020273 富國中證細分化工產業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0380 1.0380 1.0374 1.0374 0.0006 0.06%
2024-12-06 020273 富國中證細分化工產業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0374 1.0374 1.0238 1.0238 0.0136 1.33%
2024-12-05 020273 富國中證細分化工產業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0238 1.0238 1.0272 1.0272 -0.0034 -0.33%
2024-12-04 020273 富國中證細分化工產業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0272 1.0272 1.0398 1.0398 -0.0126 -1.21%
2024-12-03 020273 富國中證細分化工產業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0398 1.0398 1.0430 1.0430 -0.0032 -0.31%
2024-12-02 020273 富國中證細分化工產業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0430 1.0430 1.0341 1.0341 0.0089 0.86%
2024-11-29 020273 富國中證細分化工產業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0341 1.0341 1.0241 1.0241 0.0100 0.98%
2024-11-28 020273 富國中證細分化工產業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0241 1.0241 1.0357 1.0357 -0.0116 -1.12%
2024-11-27 020273 富國中證細分化工產業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0357 1.0357 1.0204 1.0204 0.0153 1.50%
2024-11-26 020273 富國中證細分化工產業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0204 1.0204 1.0286 1.0286 -0.0082 -0.80%
2024-11-25 020273 富國中證細分化工產業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0286 1.0286 1.0282 1.0282 0.0004 0.04%