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富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢(020273)

今天最新凈值 0.9812 -0.0108 -1.0900% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9812 0.0000 0.0026%
  • 累計凈值：0.9812
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1119億
  • 最近資產(chǎn)：0.12億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：殷欽怡
近一周富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A(020273)基金累計收益率0.52%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 020273 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9780 0.9780 0.9812 0.9812 -0.0032 -0.33%
2025-05-22 020273 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9812 0.9812 0.9920 0.9920 -0.0108 -1.09%
2025-05-21 020273 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9920 0.9920 0.9887 0.9887 0.0033 0.33%
2025-05-20 020273 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9887 0.9887 0.9864 0.9864 0.0023 0.23%
2025-05-19 020273 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9864 0.9864 0.9881 0.9881 -0.0017 -0.17%