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富國中證細分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢(020273)

今天最新凈值 0.9812 -0.0108 -1.0900% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9812 0.0000 0.0026%
  • 累計凈值：0.9812
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1119億
  • 最近資產(chǎn)：0.12億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：殷欽怡
近一月富國中證細分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,富國中證細分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A(020273)基金累計收益率3.49%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 020273 富國中證細分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9780 0.9780 0.9812 0.9812 -0.0032 -0.33%
2025-05-22 020273 富國中證細分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9812 0.9812 0.9920 0.9920 -0.0108 -1.09%
2025-05-21 020273 富國中證細分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9920 0.9920 0.9887 0.9887 0.0033 0.33%
2025-05-20 020273 富國中證細分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9887 0.9887 0.9864 0.9864 0.0023 0.23%
2025-05-19 020273 富國中證細分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9864 0.9864 0.9881 0.9881 -0.0017 -0.17%
2025-05-16 020273 富國中證細分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9881 0.9881 0.9896 0.9896 -0.0015 -0.15%
2025-05-15 020273 富國中證細分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9896 0.9896 0.9985 0.9985 -0.0089 -0.89%
2025-05-14 020273 富國中證細分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9985 0.9985 0.9925 0.9925 0.0060 0.60%
2025-05-13 020273 富國中證細分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9925 0.9925 0.9914 0.9914 0.0011 0.11%
2025-05-12 020273 富國中證細分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9914 0.9914 0.9788 0.9788 0.0126 1.29%
2025-05-09 020273 富國中證細分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9788 0.9788 0.9845 0.9845 -0.0057 -0.58%
2025-05-08 020273 富國中證細分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9845 0.9845 0.9892 0.9892 -0.0047 -0.48%
2025-05-07 020273 富國中證細分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9892 0.9892 0.9824 0.9824 0.0068 0.69%
2025-05-06 020273 富國中證細分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9824 0.9824 0.9672 0.9672 0.0152 1.57%
2025-04-30 020273 富國中證細分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9672 0.9672 0.9658 0.9658 0.0014 0.14%
2025-04-29 020273 富國中證細分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9658 0.9658 0.9640 0.9640 0.0018 0.19%
2025-04-28 020273 富國中證細分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9640 0.9640 0.9714 0.9714 -0.0074 -0.76%
2025-04-25 020273 富國中證細分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9714 0.9714 0.9636 0.9636 0.0078 0.81%
2025-04-24 020273 富國中證細分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9636 0.9636 0.9656 0.9656 -0.0020 -0.21%