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萬家創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢(020272)

今天最新凈值 1.2809 -0.0115 -0.8900% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2809
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6192億
  • 最近資產(chǎn)：0.90億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：楊坤
近一月萬家創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,萬家創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接C(020272)基金累計(jì)收益率5.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 020272 萬家創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2665 1.2665 1.2809 1.2809 -0.0144 -1.12%
2025-05-22 020272 萬家創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2809 1.2809 1.2924 1.2924 -0.0115 -0.89%
2025-05-21 020272 萬家創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2924 1.2924 1.2929 1.2929 -0.0005 -0.04%
2025-05-20 020272 萬家創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2929 1.2929 1.2803 1.2803 0.0126 0.98%
2025-05-19 020272 萬家創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2803 1.2803 1.2809 1.2809 -0.0006 -0.05%
2025-05-16 020272 萬家創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2809 1.2809 1.2811 1.2811 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 020272 萬家創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2811 1.2811 1.3016 1.3016 -0.0205 -1.57%
2025-05-14 020272 萬家創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3016 1.3016 1.2963 1.2963 0.0053 0.41%
2025-05-13 020272 萬家創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2963 1.2963 1.3002 1.3002 -0.0039 -0.30%
2025-05-12 020272 萬家創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3002 1.3002 1.2735 1.2735 0.0267 2.10%
2025-05-09 020272 萬家創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2735 1.2735 1.2893 1.2893 -0.0158 -1.23%
2025-05-08 020272 萬家創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2893 1.2893 1.2729 1.2729 0.0164 1.29%
2025-05-07 020272 萬家創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2729 1.2729 1.2673 1.2673 0.0056 0.44%
2025-05-06 020272 萬家創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2673 1.2673 1.2388 1.2388 0.0285 2.30%
2025-04-30 020272 萬家創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2388 1.2388 1.2228 1.2228 0.0160 1.31%
2025-04-29 020272 萬家創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2228 1.2228 1.2150 1.2150 0.0078 0.64%
2025-04-28 020272 萬家創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2150 1.2150 1.2243 1.2243 -0.0093 -0.76%
2025-04-25 020272 萬家創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2243 1.2243 1.2214 1.2214 0.0029 0.24%
2025-04-24 020272 萬家創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2214 1.2214 1.2350 1.2350 -0.0136 -1.10%