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萬(wàn)家創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢(020272)

今天最新凈值 1.2809 -0.0115 -0.8900% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2809
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6192億
  • 最近資產(chǎn)：0.90億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：楊坤
今年以來萬(wàn)家創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,萬(wàn)家創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接C(020272)基金累計(jì)收益率2.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 020272 萬(wàn)家創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2665 1.2665 1.2809 1.2809 -0.0144 -1.12%
2025-05-22 020272 萬(wàn)家創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2809 1.2809 1.2924 1.2924 -0.0115 -0.89%
2025-05-21 020272 萬(wàn)家創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2924 1.2924 1.2929 1.2929 -0.0005 -0.04%
2025-05-20 020272 萬(wàn)家創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2929 1.2929 1.2803 1.2803 0.0126 0.98%
2025-05-19 020272 萬(wàn)家創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2803 1.2803 1.2809 1.2809 -0.0006 -0.05%
2025-05-16 020272 萬(wàn)家創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2809 1.2809 1.2811 1.2811 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 020272 萬(wàn)家創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2811 1.2811 1.3016 1.3016 -0.0205 -1.57%
2025-05-14 020272 萬(wàn)家創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3016 1.3016 1.2963 1.2963 0.0053 0.41%
2025-05-13 020272 萬(wàn)家創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2963 1.2963 1.3002 1.3002 -0.0039 -0.30%
2025-05-12 020272 萬(wàn)家創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3002 1.3002 1.2735 1.2735 0.0267 2.10%
2025-05-09 020272 萬(wàn)家創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2735 1.2735 1.2893 1.2893 -0.0158 -1.23%
2025-05-08 020272 萬(wàn)家創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2893 1.2893 1.2729 1.2729 0.0164 1.29%
2025-05-07 020272 萬(wàn)家創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2729 1.2729 1.2673 1.2673 0.0056 0.44%
2025-05-06 020272 萬(wàn)家創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2673 1.2673 1.2388 1.2388 0.0285 2.30%
2025-04-30 020272 萬(wàn)家創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2388 1.2388 1.2228 1.2228 0.0160 1.31%
2025-04-29 020272 萬(wàn)家創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2228 1.2228 1.2150 1.2150 0.0078 0.64%
2025-04-28 020272 萬(wàn)家創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2150 1.2150 1.2243 1.2243 -0.0093 -0.76%
2025-04-25 020272 萬(wàn)家創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2243 1.2243 1.2214 1.2214 0.0029 0.24%
2025-04-24 020272 萬(wàn)家創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2214 1.2214 1.2350 1.2350 -0.0136 -1.10%
2025-04-23 020272 萬(wàn)家創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2350 1.2350 1.2170 1.2170 0.0180 1.48%
2025-04-22 020272 萬(wàn)家創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2170 1.2170 1.2222 1.2222 -0.0052 -0.43%
2025-04-21 020272 萬(wàn)家創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2222 1.2222 1.1988 1.1988 0.0234 1.95%
2025-04-18 020272 萬(wàn)家創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1988 1.1988 1.2009 1.2009 -0.0021 -0.17%
2025-04-17 020272 萬(wàn)家創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2009 1.2009 1.2023 1.2023 -0.0014 -0.12%
2025-04-16 020272 萬(wàn)家創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2023 1.2023 1.2192 1.2192 -0.0169 -1.39%
2025-04-15 020272 萬(wàn)家創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2192 1.2192 1.2183 1.2183 0.0009 0.07%
2025-04-14 020272 萬(wàn)家創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2183 1.2183 1.2066 1.2066 0.0117 0.97%
2025-04-11 020272 萬(wàn)家創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2066 1.2066 1.1930 1.1930 0.0136 1.14%
2025-04-10 020272 萬(wàn)家創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1930 1.1930 1.1632 1.1632 0.0298 2.56%
2025-04-09 020272 萬(wàn)家創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1632 1.1632 1.1400 1.1400 0.0232 2.04%
2025-04-08 020272 萬(wàn)家創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1400 1.1400 1.1149 1.1149 0.0251 2.25%
2025-04-07 020272 萬(wàn)家創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1149 1.1149 1.2864 1.2864 -0.1715 -13.33%
2025-04-03 020272 萬(wàn)家創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2864 1.2864 1.3055 1.3055 -0.0191 -1.46%
2025-04-02 020272 萬(wàn)家創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3055 1.3055 1.3010 1.3010 0.0045 0.35%
2025-04-01 020272 萬(wàn)家創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3010 1.3010 1.2967 1.2967 0.0043 0.33%
2025-03-31 020272 萬(wàn)家創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2967 1.2967 1.3093 1.3093 -0.0126 -0.96%
2025-03-28 020272 萬(wàn)家創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3093 1.3093 1.3241 1.3241 -0.0148 -1.12%
2025-03-27 020272 萬(wàn)家創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3241 1.3241 1.3267 1.3267 -0.0026 -0.20%
2025-03-26 020272 萬(wàn)家創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3267 1.3267 1.3209 1.3209 0.0058 0.44%
2025-03-25 020272 萬(wàn)家創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3209 1.3209 1.3324 1.3324 -0.0115 -0.86%
2025-03-24 020272 萬(wàn)家創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3324 1.3324 1.3443 1.3443 -0.0119 -0.89%
2025-03-21 020272 萬(wàn)家創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3443 1.3443 1.3758 1.3758 -0.0315 -2.29%
2025-03-20 020272 萬(wàn)家創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3758 1.3758 1.3813 1.3813 -0.0055 -0.40%
2025-03-19 020272 萬(wàn)家創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3813 1.3813 1.3870 1.3870 -0.0057 -0.41%
2025-03-18 020272 萬(wàn)家創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3870 1.3870 1.3803 1.3803 0.0067 0.49%
2025-03-17 020272 萬(wàn)家創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3803 1.3803 1.3793 1.3793 0.0010 0.07%
2025-03-14 020272 萬(wàn)家創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3793 1.3793 1.3499 1.3499 0.0294 2.18%
2025-03-13 020272 萬(wàn)家創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3499 1.3499 1.3734 1.3734 -0.0235 -1.71%
2025-03-12 020272 萬(wàn)家創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3734 1.3734 1.3745 1.3745 -0.0011 -0.08%
2025-03-11 020272 萬(wàn)家創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3745 1.3745 1.3713 1.3713 0.0032 0.23%
2025-03-10 020272 萬(wàn)家創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3713 1.3713 1.3702 1.3702 0.0011 0.08%
2025-03-07 020272 萬(wàn)家創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3702 1.3702 1.3850 1.3850 -0.0148 -1.07%
2025-03-06 020272 萬(wàn)家創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3850 1.3850 1.3547 1.3547 0.0303 2.24%
2025-03-05 020272 萬(wàn)家創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3547 1.3547 1.3517 1.3517 0.0030 0.22%
2025-03-04 020272 萬(wàn)家創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3517 1.3517 1.3413 1.3413 0.0104 0.78%
2025-03-03 020272 萬(wàn)家創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3413 1.3413 1.3315 1.3315 0.0098 0.74%
2025-02-28 020272 萬(wàn)家創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3315 1.3315 1.3857 1.3857 -0.0542 -3.91%
2025-02-27 020272 萬(wàn)家創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3857 1.3857 1.3921 1.3921 -0.0064 -0.46%
2025-02-26 020272 萬(wàn)家創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3921 1.3921 1.3767 1.3767 0.0154 1.12%
2025-02-25 020272 萬(wàn)家創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3767 1.3767 1.3880 1.3880 -0.0113 -0.81%
2025-02-24 020272 萬(wàn)家創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3880 1.3880 1.3967 1.3967 -0.0087 -0.62%
2025-02-21 020272 萬(wàn)家創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3967 1.3967 1.3693 1.3693 0.0274 2.00%
2025-02-20 020272 萬(wàn)家創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3693 1.3693 1.3630 1.3630 0.0063 0.46%
2025-02-19 020272 萬(wàn)家創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3630 1.3630 1.3262 1.3262 0.0368 2.77%
2025-02-18 020272 萬(wàn)家創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3262 1.3262 1.3580 1.3580 -0.0318 -2.34%
2025-02-17 020272 萬(wàn)家創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3580 1.3580 1.3472 1.3472 0.0108 0.80%
2025-02-14 020272 萬(wàn)家創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3472 1.3472 1.3292 1.3292 0.0180 1.35%
2025-02-13 020272 萬(wàn)家創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3292 1.3292 1.3406 1.3406 -0.0114 -0.85%
2025-02-12 020272 萬(wàn)家創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3406 1.3406 1.3178 1.3178 0.0228 1.73%
2025-02-11 020272 萬(wàn)家創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3178 1.3178 1.3281 1.3281 -0.0103 -0.78%
2025-02-10 020272 萬(wàn)家創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3281 1.3281 1.3109 1.3109 0.0172 1.31%
2025-02-07 020272 萬(wàn)家創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3109 1.3109 1.2888 1.2888 0.0221 1.71%
2025-02-06 020272 萬(wàn)家創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2888 1.2888 1.2503 1.2503 0.0385 3.08%
2025-02-05 020272 萬(wàn)家創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2503 1.2503 1.2391 1.2391 0.0112 0.90%
2025-01-27 020272 萬(wàn)家創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2391 1.2391 1.2664 1.2664 -0.0273 -2.16%
2025-01-22 020272 萬(wàn)家創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2452 1.2452 1.2579 1.2579 -0.0127 -1.01%
2025-01-14 020272 萬(wàn)家創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2343 1.2343 1.1789 1.1789 0.0554 4.70%
2025-01-13 020272 萬(wàn)家創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1789 1.1789 1.1758 1.1758 0.0031 0.26%
2025-01-10 020272 萬(wàn)家創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1758 1.1758 1.1990 1.1990 -0.0232 -1.93%
2025-01-09 020272 萬(wàn)家創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1990 1.1990 1.1949 1.1949 0.0041 0.34%
2025-01-08 020272 萬(wàn)家創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1949 1.1949 1.2010 1.2010 -0.0061 -0.51%
2025-01-07 020272 萬(wàn)家創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2010 1.2010 1.1836 1.1836 0.0174 1.47%
2025-01-06 020272 萬(wàn)家創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1836 1.1836 1.1899 1.1899 -0.0063 -0.53%
2025-01-03 020272 萬(wàn)家創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1899 1.1899 1.2185 1.2185 -0.0286 -2.35%
2025-01-02 020272 萬(wàn)家創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2185 1.2185 1.2553 1.2553 -0.0368 -2.93%