國(guó)泰君安中債0-3年政策性金融債C基金凈值查詢(020229)
今天最新凈值
1.0198
0.0000 0.0000%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.0398
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：4.1047億
- 最近資產(chǎn)：4.17億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：劉明 呂莉萍
近一季國(guó)泰君安中債0-3年政策性金融債C基金凈值查詢
近一季,國(guó)泰君安中債0-3年政策性金融債C(020229)基金累計(jì)收益率0.48%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
020229 |
國(guó)泰君安中債0-3年政策性金融債C |
1.0198 |
1.0398 |
1.0198 |
1.0398 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-22 |
020229 |
國(guó)泰君安中債0-3年政策性金融債C |
1.0198 |
1.0398 |
1.0198 |
1.0398 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-21 |
020229 |
國(guó)泰君安中債0-3年政策性金融債C |
1.0198 |
1.0398 |
1.0201 |
1.0401 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-20 |
020229 |
國(guó)泰君安中債0-3年政策性金融債C |
1.0201 |
1.0401 |
1.0202 |
1.0402 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-19 |
020229 |
國(guó)泰君安中債0-3年政策性金融債C |
1.0202 |
1.0402 |
1.0194 |
1.0394 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-16 |
020229 |
國(guó)泰君安中債0-3年政策性金融債C |
1.0194 |
1.0394 |
1.0198 |
1.0398 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-15 |
020229 |
國(guó)泰君安中債0-3年政策性金融債C |
1.0198 |
1.0398 |
1.0201 |
1.0401 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-14 |
020229 |
國(guó)泰君安中債0-3年政策性金融債C |
1.0201 |
1.0401 |
1.0204 |
1.0404 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-13 |
020229 |
國(guó)泰君安中債0-3年政策性金融債C |
1.0204 |
1.0404 |
1.0196 |
1.0396 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-12 |
020229 |
國(guó)泰君安中債0-3年政策性金融債C |
1.0196 |
1.0396 |
1.0212 |
1.0412 |
-0.0016 |
-0.16% |
|
|
| 2025-05-09 |
020229 |
國(guó)泰君安中債0-3年政策性金融債C |
1.0212 |
1.0412 |
1.0212 |
1.0412 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-08 |
020229 |
國(guó)泰君安中債0-3年政策性金融債C |
1.0212 |
1.0412 |
1.0202 |
1.0402 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-05-07 |
020229 |
國(guó)泰君安中債0-3年政策性金融債C |
1.0202 |
1.0402 |
1.0204 |
1.0404 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-06 |
020229 |
國(guó)泰君安中債0-3年政策性金融債C |
1.0204 |
1.0404 |
1.0205 |
1.0405 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-30 |
020229 |
國(guó)泰君安中債0-3年政策性金融債C |
1.0205 |
1.0405 |
1.0202 |
1.0402 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-29 |
020229 |
國(guó)泰君安中債0-3年政策性金融債C |
1.0202 |
1.0402 |
1.0188 |
1.0388 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-04-28 |
020229 |
國(guó)泰君安中債0-3年政策性金融債C |
1.0188 |
1.0388 |
1.0180 |
1.0380 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-25 |
020229 |
國(guó)泰君安中債0-3年政策性金融債C |
1.0180 |
1.0380 |
1.0177 |
1.0377 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-24 |
020229 |
國(guó)泰君安中債0-3年政策性金融債C |
1.0177 |
1.0377 |
1.0177 |
1.0377 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-23 |
020229 |
國(guó)泰君安中債0-3年政策性金融債C |
1.0177 |
1.0377 |
1.0183 |
1.0383 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-04-22 |
020229 |
國(guó)泰君安中債0-3年政策性金融債C |
1.0183 |
1.0383 |
1.0178 |
1.0378 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-21 |
020229 |
國(guó)泰君安中債0-3年政策性金融債C |
1.0178 |
1.0378 |
1.0183 |
1.0383 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-18 |
020229 |
國(guó)泰君安中債0-3年政策性金融債C |
1.0183 |
1.0383 |
1.0181 |
1.0381 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-17 |
020229 |
國(guó)泰君安中債0-3年政策性金融債C |
1.0181 |
1.0381 |
1.0189 |
1.0389 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-04-16 |
020229 |
國(guó)泰君安中債0-3年政策性金融債C |
1.0189 |
1.0389 |
1.0186 |
1.0386 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2025-04-15 |
020229 |
國(guó)泰君安中債0-3年政策性金融債C |
1.0186 |
1.0386 |
1.0186 |
1.0386 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-14 |
020229 |
國(guó)泰君安中債0-3年政策性金融債C |
1.0186 |
1.0386 |
1.0186 |
1.0386 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-11 |
020229 |
國(guó)泰君安中債0-3年政策性金融債C |
1.0186 |
1.0386 |
1.0183 |
1.0383 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-10 |
020229 |
國(guó)泰君安中債0-3年政策性金融債C |
1.0183 |
1.0383 |
1.0182 |
1.0382 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-09 |
020229 |
國(guó)泰君安中債0-3年政策性金融債C |
1.0182 |
1.0382 |
1.0178 |
1.0378 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-08 |
020229 |
國(guó)泰君安中債0-3年政策性金融債C |
1.0178 |
1.0378 |
1.0196 |
1.0396 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-04-07 |
020229 |
國(guó)泰君安中債0-3年政策性金融債C |
1.0196 |
1.0396 |
1.0168 |
1.0368 |
0.0028 |
0.28% |
| 2025-04-03 |
020229 |
國(guó)泰君安中債0-3年政策性金融債C |
1.0168 |
1.0368 |
1.0141 |
1.0341 |
0.0027 |
0.27% |
| 2025-04-02 |
020229 |
國(guó)泰君安中債0-3年政策性金融債C |
1.0141 |
1.0341 |
1.0133 |
1.0333 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-01 |
020229 |
國(guó)泰君安中債0-3年政策性金融債C |
1.0133 |
1.0333 |
1.0134 |
1.0334 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-31 |
020229 |
國(guó)泰君安中債0-3年政策性金融債C |
1.0134 |
1.0334 |
1.0132 |
1.0332 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-28 |
020229 |
國(guó)泰君安中債0-3年政策性金融債C |
1.0132 |
1.0332 |
1.0132 |
1.0332 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-27 |
020229 |
國(guó)泰君安中債0-3年政策性金融債C |
1.0132 |
1.0332 |
1.0135 |
1.0335 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-26 |
020229 |
國(guó)泰君安中債0-3年政策性金融債C |
1.0135 |
1.0335 |
1.0129 |
1.0329 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-25 |
020229 |
國(guó)泰君安中債0-3年政策性金融債C |
1.0129 |
1.0329 |
1.0124 |
1.0324 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-24 |
020229 |
國(guó)泰君安中債0-3年政策性金融債C |
1.0124 |
1.0324 |
1.0169 |
1.0319 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-21 |
020229 |
國(guó)泰君安中債0-3年政策性金融債C |
1.0169 |
1.0319 |
1.0173 |
1.0323 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-20 |
020229 |
國(guó)泰君安中債0-3年政策性金融債C |
1.0173 |
1.0323 |
1.0157 |
1.0307 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-03-19 |
020229 |
國(guó)泰君安中債0-3年政策性金融債C |
1.0157 |
1.0307 |
1.0153 |
1.0303 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-18 |
020229 |
國(guó)泰君安中債0-3年政策性金融債C |
1.0153 |
1.0303 |
1.0152 |
1.0302 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-17 |
020229 |
國(guó)泰君安中債0-3年政策性金融債C |
1.0152 |
1.0302 |
1.0173 |
1.0323 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2025-03-14 |
020229 |
國(guó)泰君安中債0-3年政策性金融債C |
1.0173 |
1.0323 |
1.0170 |
1.0320 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-13 |
020229 |
國(guó)泰君安中債0-3年政策性金融債C |
1.0170 |
1.0320 |
1.0169 |
1.0319 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-12 |
020229 |
國(guó)泰君安中債0-3年政策性金融債C |
1.0169 |
1.0319 |
1.0157 |
1.0307 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-03-11 |
020229 |
國(guó)泰君安中債0-3年政策性金融債C |
1.0157 |
1.0307 |
1.0175 |
1.0325 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-03-10 |
020229 |
國(guó)泰君安中債0-3年政策性金融債C |
1.0175 |
1.0325 |
1.0176 |
1.0326 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-07 |
020229 |
國(guó)泰君安中債0-3年政策性金融債C |
1.0176 |
1.0326 |
1.0194 |
1.0344 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-03-06 |
020229 |
國(guó)泰君安中債0-3年政策性金融債C |
1.0194 |
1.0344 |
1.0206 |
1.0356 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-03-05 |
020229 |
國(guó)泰君安中債0-3年政策性金融債C |
1.0206 |
1.0356 |
1.0205 |
1.0355 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-04 |
020229 |
國(guó)泰君安中債0-3年政策性金融債C |
1.0205 |
1.0355 |
1.0205 |
1.0355 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-03 |
020229 |
國(guó)泰君安中債0-3年政策性金融債C |
1.0205 |
1.0355 |
1.0189 |
1.0339 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-02-28 |
020229 |
國(guó)泰君安中債0-3年政策性金融債C |
1.0189 |
1.0339 |
1.0180 |
1.0330 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-02-27 |
020229 |
國(guó)泰君安中債0-3年政策性金融債C |
1.0180 |
1.0330 |
1.0191 |
1.0341 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-02-26 |
020229 |
國(guó)泰君安中債0-3年政策性金融債C |
1.0191 |
1.0341 |
1.0189 |
1.0339 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-25 |
020229 |
國(guó)泰君安中債0-3年政策性金融債C |
1.0189 |
1.0339 |
1.0185 |
1.0335 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-24 |
020229 |
國(guó)泰君安中債0-3年政策性金融債C |
1.0185 |
1.0335 |
1.0199 |
1.0349 |
-0.0014 |
-0.14% |
