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國泰君安中債0-3年政策性金融債C基金凈值查詢(020229)

今天最新凈值 1.0198 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0398
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.1047億
  • 最近資產(chǎn)：4.17億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉明 呂莉萍
近一周國泰君安中債0-3年政策性金融債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國泰君安中債0-3年政策性金融債C(020229)基金累計(jì)收益率-0.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 020229 國泰君安中債0-3年政策性金融債C 1.0198 1.0398 1.0198 1.0398 0.0000 0.00%
2025-05-22 020229 國泰君安中債0-3年政策性金融債C 1.0198 1.0398 1.0198 1.0398 0.0000 0.00%
2025-05-21 020229 國泰君安中債0-3年政策性金融債C 1.0198 1.0398 1.0201 1.0401 -0.0003 -0.03%
2025-05-20 020229 國泰君安中債0-3年政策性金融債C 1.0201 1.0401 1.0202 1.0402 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 020229 國泰君安中債0-3年政策性金融債C 1.0202 1.0402 1.0194 1.0394 0.0008 0.08%