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國泰君安中債0-3年政策性金融債A基金凈值查詢(020228)

今天最新凈值 1.0214 -0.0003 -0.0300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0414
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.1015億
  • 最近資產(chǎn)：4.17億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉明 呂莉萍
近一周國泰君安中債0-3年政策性金融債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國泰君安中債0-3年政策性金融債A(020228)基金累計收益率-0.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 020228 國泰君安中債0-3年政策性金融債A 1.0214 1.0414 1.0214 1.0414 0.0000 0.00%
2025-05-21 020228 國泰君安中債0-3年政策性金融債A 1.0214 1.0414 1.0217 1.0417 -0.0003 -0.03%
2025-05-20 020228 國泰君安中債0-3年政策性金融債A 1.0217 1.0417 1.0218 1.0418 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 020228 國泰君安中債0-3年政策性金融債A 1.0218 1.0418 1.0210 1.0410 0.0008 0.08%
2025-05-16 020228 國泰君安中債0-3年政策性金融債A 1.0210 1.0410 1.0213 1.0413 -0.0003 -0.03%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯添富中債7-10年國開債A 1.2550 0.06%
匯添富中債7-10年國開債E 1.2541 0.06%
易方達中債7-10年A 1.3285 0.05%
華安中債7-10年國開債A 1.1970 0.05%
匯添富中債7-10年國開債C 1.2488 0.05%
易方達中債7-10年C 1.3213 0.05%
華安中債7-10年國開債E 1.4187 0.05%
匯添富中債7-10年國開債D 1.2558 0.05%
華安中債7-10年國開債C 1.3680 0.04%
易方達中債7-10年期國開行債券指數(shù)D 1.3469 0.04%