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國泰君安中債0-3年政策性金融債A基金凈值查詢(020228)

今天最新凈值 1.0214 -0.0003 -0.0300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0414
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.1015億
  • 最近資產(chǎn)：4.17億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉明 呂莉萍
近一季國泰君安中債0-3年政策性金融債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國泰君安中債0-3年政策性金融債A(020228)基金累計收益率0.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 020228 國泰君安中債0-3年政策性金融債A 1.0214 1.0414 1.0214 1.0414 0.0000 0.00%
2025-05-21 020228 國泰君安中債0-3年政策性金融債A 1.0214 1.0414 1.0217 1.0417 -0.0003 -0.03%
2025-05-20 020228 國泰君安中債0-3年政策性金融債A 1.0217 1.0417 1.0218 1.0418 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 020228 國泰君安中債0-3年政策性金融債A 1.0218 1.0418 1.0210 1.0410 0.0008 0.08%
2025-05-16 020228 國泰君安中債0-3年政策性金融債A 1.0210 1.0410 1.0213 1.0413 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 020228 國泰君安中債0-3年政策性金融債A 1.0213 1.0413 1.0216 1.0416 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 020228 國泰君安中債0-3年政策性金融債A 1.0216 1.0416 1.0220 1.0420 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 020228 國泰君安中債0-3年政策性金融債A 1.0220 1.0420 1.0211 1.0411 0.0009 0.09%
2025-05-12 020228 國泰君安中債0-3年政策性金融債A 1.0211 1.0411 1.0228 1.0428 -0.0017 -0.17%
2025-05-09 020228 國泰君安中債0-3年政策性金融債A 1.0228 1.0428 1.0227 1.0427 0.0001 0.01%
2025-05-08 020228 國泰君安中債0-3年政策性金融債A 1.0227 1.0427 1.0217 1.0417 0.0010 0.10%
2025-05-07 020228 國泰君安中債0-3年政策性金融債A 1.0217 1.0417 1.0219 1.0419 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 020228 國泰君安中債0-3年政策性金融債A 1.0219 1.0419 1.0220 1.0420 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 020228 國泰君安中債0-3年政策性金融債A 1.0220 1.0420 1.0217 1.0417 0.0003 0.03%
2025-04-29 020228 國泰君安中債0-3年政策性金融債A 1.0217 1.0417 1.0203 1.0403 0.0014 0.14%
2025-04-28 020228 國泰君安中債0-3年政策性金融債A 1.0203 1.0403 1.0195 1.0395 0.0008 0.08%
2025-04-25 020228 國泰君安中債0-3年政策性金融債A 1.0195 1.0395 1.0192 1.0392 0.0003 0.03%
2025-04-24 020228 國泰君安中債0-3年政策性金融債A 1.0192 1.0392 1.0192 1.0392 0.0000 0.00%
2025-04-23 020228 國泰君安中債0-3年政策性金融債A 1.0192 1.0392 1.0198 1.0398 -0.0006 -0.06%
2025-04-22 020228 國泰君安中債0-3年政策性金融債A 1.0198 1.0398 1.0193 1.0393 0.0005 0.05%
2025-04-21 020228 國泰君安中債0-3年政策性金融債A 1.0193 1.0393 1.0198 1.0398 -0.0005 -0.05%
2025-04-18 020228 國泰君安中債0-3年政策性金融債A 1.0198 1.0398 1.0196 1.0396 0.0002 0.02%
2025-04-17 020228 國泰君安中債0-3年政策性金融債A 1.0196 1.0396 1.0203 1.0403 -0.0007 -0.07%
2025-04-16 020228 國泰君安中債0-3年政策性金融債A 1.0203 1.0403 1.0201 1.0401 0.0002 0.02%
2025-04-15 020228 國泰君安中債0-3年政策性金融債A 1.0201 1.0401 1.0201 1.0401 0.0000 0.00%
2025-04-14 020228 國泰君安中債0-3年政策性金融債A 1.0201 1.0401 1.0201 1.0401 0.0000 0.00%
2025-04-11 020228 國泰君安中債0-3年政策性金融債A 1.0201 1.0401 1.0198 1.0398 0.0003 0.03%
2025-04-10 020228 國泰君安中債0-3年政策性金融債A 1.0198 1.0398 1.0197 1.0397 0.0001 0.01%
2025-04-09 020228 國泰君安中債0-3年政策性金融債A 1.0197 1.0397 1.0192 1.0392 0.0005 0.05%
2025-04-08 020228 國泰君安中債0-3年政策性金融債A 1.0192 1.0392 1.0211 1.0411 -0.0019 -0.19%
2025-04-07 020228 國泰君安中債0-3年政策性金融債A 1.0211 1.0411 1.0183 1.0383 0.0028 0.27%
2025-04-03 020228 國泰君安中債0-3年政策性金融債A 1.0183 1.0383 1.0156 1.0356 0.0027 0.27%
2025-04-02 020228 國泰君安中債0-3年政策性金融債A 1.0156 1.0356 1.0148 1.0348 0.0008 0.08%
2025-04-01 020228 國泰君安中債0-3年政策性金融債A 1.0148 1.0348 1.0149 1.0349 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 020228 國泰君安中債0-3年政策性金融債A 1.0149 1.0349 1.0146 1.0346 0.0003 0.03%
2025-03-28 020228 國泰君安中債0-3年政策性金融債A 1.0146 1.0346 1.0147 1.0347 -0.0001 -0.01%
2025-03-27 020228 國泰君安中債0-3年政策性金融債A 1.0147 1.0347 1.0149 1.0349 -0.0002 -0.02%
2025-03-26 020228 國泰君安中債0-3年政策性金融債A 1.0149 1.0349 1.0143 1.0343 0.0006 0.06%
2025-03-25 020228 國泰君安中債0-3年政策性金融債A 1.0143 1.0343 1.0138 1.0338 0.0005 0.05%
2025-03-24 020228 國泰君安中債0-3年政策性金融債A 1.0138 1.0338 1.0183 1.0333 0.0005 0.05%
2025-03-21 020228 國泰君安中債0-3年政策性金融債A 1.0183 1.0333 1.0187 1.0337 -0.0004 -0.04%
2025-03-20 020228 國泰君安中債0-3年政策性金融債A 1.0187 1.0337 1.0171 1.0321 0.0016 0.16%
2025-03-19 020228 國泰君安中債0-3年政策性金融債A 1.0171 1.0321 1.0167 1.0317 0.0004 0.04%
2025-03-18 020228 國泰君安中債0-3年政策性金融債A 1.0167 1.0317 1.0166 1.0316 0.0001 0.01%
2025-03-17 020228 國泰君安中債0-3年政策性金融債A 1.0166 1.0316 1.0187 1.0337 -0.0021 -0.21%
2025-03-14 020228 國泰君安中債0-3年政策性金融債A 1.0187 1.0337 1.0184 1.0334 0.0003 0.03%
2025-03-13 020228 國泰君安中債0-3年政策性金融債A 1.0184 1.0334 1.0183 1.0333 0.0001 0.01%
2025-03-12 020228 國泰君安中債0-3年政策性金融債A 1.0183 1.0333 1.0171 1.0321 0.0012 0.12%
2025-03-11 020228 國泰君安中債0-3年政策性金融債A 1.0171 1.0321 1.0189 1.0339 -0.0018 -0.18%
2025-03-10 020228 國泰君安中債0-3年政策性金融債A 1.0189 1.0339 1.0190 1.0340 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 020228 國泰君安中債0-3年政策性金融債A 1.0190 1.0340 1.0208 1.0358 -0.0018 -0.18%
2025-03-06 020228 國泰君安中債0-3年政策性金融債A 1.0208 1.0358 1.0220 1.0370 -0.0012 -0.12%
2025-03-05 020228 國泰君安中債0-3年政策性金融債A 1.0220 1.0370 1.0218 1.0368 0.0002 0.02%
2025-03-04 020228 國泰君安中債0-3年政策性金融債A 1.0218 1.0368 1.0219 1.0369 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 020228 國泰君安中債0-3年政策性金融債A 1.0219 1.0369 1.0203 1.0353 0.0016 0.16%
2025-02-28 020228 國泰君安中債0-3年政策性金融債A 1.0203 1.0353 1.0194 1.0344 0.0009 0.09%
2025-02-27 020228 國泰君安中債0-3年政策性金融債A 1.0194 1.0344 1.0204 1.0354 -0.0010 -0.10%
2025-02-26 020228 國泰君安中債0-3年政策性金融債A 1.0204 1.0354 1.0202 1.0352 0.0002 0.02%
2025-02-25 020228 國泰君安中債0-3年政策性金融債A 1.0202 1.0352 1.0198 1.0348 0.0004 0.04%
2025-02-24 020228 國泰君安中債0-3年政策性金融債A 1.0198 1.0348 1.0213 1.0363 -0.0015 -0.15%
旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華寶寶潤債券C 1.0395 0.03%
華寶寶泓債券 1.0918 0.02%
華寶寶豐高等級債券D 1.0515 0.02%
華寶政金債債券C 1.0723 0.02%
華寶寶隆債券A 1.0861 0.01%
華寶寶隆債券C 1.0846 0.01%
華寶寶盛債券C 1.0695 0.01%
華寶寶通30天持有期短債A 1.0742 0.00%
華寶寶通30天持有期短債C 1.0690 0.00%
匯添富短債債券D 1.1509 0.00%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華寶0-2年政金債指數(shù)C 1.0194 0.01%
華寶1-3年國開債指數(shù)A 1.0599 0.00%
華寶0-3年政金債指數(shù)A 1.0506 0.00%
華寶0-3年政金債指數(shù)C 1.0510 0.00%
華寶0-2年政金債指數(shù)A 1.0164 0.00%
華寶1-3年國開債指數(shù)C 1.0611 0.00%
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%