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易方達中債7-10年期國開行債券指數(shù)D基金凈值查詢(022359)

今天最新凈值 1.3464 -0.0002 -0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3464
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產：25.19億元
  • 基金公司：
  • 基金經理：楊真
近一季易方達中債7-10年期國開行債券指數(shù)D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,易方達中債7-10年期國開行債券指數(shù)D(022359)基金累計收益率-0.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 022359 易方達中債7-10年期國開行債券指數(shù)D 1.3463 1.3463 1.3464 1.3464 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 022359 易方達中債7-10年期國開行債券指數(shù)D 1.3464 1.3464 1.3466 1.3466 -0.0002 -0.01%
2025-05-20 022359 易方達中債7-10年期國開行債券指數(shù)D 1.3466 1.3466 1.3470 1.3470 -0.0004 -0.03%
2025-05-19 022359 易方達中債7-10年期國開行債券指數(shù)D 1.3470 1.3470 1.3450 1.3450 0.0020 0.15%
2025-05-16 022359 易方達中債7-10年期國開行債券指數(shù)D 1.3450 1.3450 1.3453 1.3453 -0.0003 -0.02%
2025-05-15 022359 易方達中債7-10年期國開行債券指數(shù)D 1.3453 1.3453 1.3471 1.3471 -0.0018 -0.13%
2025-05-14 022359 易方達中債7-10年期國開行債券指數(shù)D 1.3471 1.3471 1.3477 1.3477 -0.0006 -0.04%
2025-05-13 022359 易方達中債7-10年期國開行債券指數(shù)D 1.3477 1.3477 1.3449 1.3449 0.0028 0.21%
2025-05-12 022359 易方達中債7-10年期國開行債券指數(shù)D 1.3449 1.3449 1.3503 1.3503 -0.0054 -0.40%
2025-05-09 022359 易方達中債7-10年期國開行債券指數(shù)D 1.3503 1.3503 1.3492 1.3492 0.0011 0.08%
2025-05-08 022359 易方達中債7-10年期國開行債券指數(shù)D 1.3492 1.3492 1.3467 1.3467 0.0025 0.19%
2025-05-07 022359 易方達中債7-10年期國開行債券指數(shù)D 1.3467 1.3467 1.3482 1.3482 -0.0015 -0.11%
2025-05-06 022359 易方達中債7-10年期國開行債券指數(shù)D 1.3482 1.3482 1.3478 1.3478 0.0004 0.03%
2025-04-30 022359 易方達中債7-10年期國開行債券指數(shù)D 1.3478 1.3478 1.3469 1.3469 0.0009 0.07%
2025-04-29 022359 易方達中債7-10年期國開行債券指數(shù)D 1.3469 1.3469 1.3441 1.3441 0.0028 0.21%
2025-04-28 022359 易方達中債7-10年期國開行債券指數(shù)D 1.3441 1.3441 1.3429 1.3429 0.0012 0.09%
2025-04-25 022359 易方達中債7-10年期國開行債券指數(shù)D 1.3429 1.3429 1.3427 1.3427 0.0002 0.01%
2025-04-24 022359 易方達中債7-10年期國開行債券指數(shù)D 1.3427 1.3427 1.3430 1.3430 -0.0003 -0.02%
2025-04-23 022359 易方達中債7-10年期國開行債券指數(shù)D 1.3430 1.3430 1.3443 1.3443 -0.0013 -0.10%
2025-04-22 022359 易方達中債7-10年期國開行債券指數(shù)D 1.3443 1.3443 1.3430 1.3430 0.0013 0.10%
2025-04-21 022359 易方達中債7-10年期國開行債券指數(shù)D 1.3430 1.3430 1.3442 1.3442 -0.0012 -0.09%
2025-04-18 022359 易方達中債7-10年期國開行債券指數(shù)D 1.3442 1.3442 1.3437 1.3437 0.0005 0.04%
2025-04-17 022359 易方達中債7-10年期國開行債券指數(shù)D 1.3437 1.3437 1.3445 1.3445 -0.0008 -0.06%
2025-04-16 022359 易方達中債7-10年期國開行債券指數(shù)D 1.3445 1.3445 1.3432 1.3432 0.0013 0.10%
2025-04-15 022359 易方達中債7-10年期國開行債券指數(shù)D 1.3432 1.3432 1.3431 1.3431 0.0001 0.01%
2025-04-14 022359 易方達中債7-10年期國開行債券指數(shù)D 1.3431 1.3431 1.3429 1.3429 0.0002 0.01%
2025-04-11 022359 易方達中債7-10年期國開行債券指數(shù)D 1.3429 1.3429 1.3427 1.3427 0.0002 0.01%
2025-04-10 022359 易方達中債7-10年期國開行債券指數(shù)D 1.3427 1.3427 1.3418 1.3418 0.0009 0.07%
2025-04-09 022359 易方達中債7-10年期國開行債券指數(shù)D 1.3418 1.3418 1.3422 1.3422 -0.0004 -0.03%
2025-04-08 022359 易方達中債7-10年期國開行債券指數(shù)D 1.3422 1.3422 1.3473 1.3473 -0.0051 -0.38%
2025-04-07 022359 易方達中債7-10年期國開行債券指數(shù)D 1.3473 1.3473 1.3414 1.3414 0.0059 0.44%
2025-04-03 022359 易方達中債7-10年期國開行債券指數(shù)D 1.3414 1.3414 1.3339 1.3339 0.0075 0.56%
2025-04-02 022359 易方達中債7-10年期國開行債券指數(shù)D 1.3339 1.3339 1.3301 1.3301 0.0038 0.29%
2025-04-01 022359 易方達中債7-10年期國開行債券指數(shù)D 1.3301 1.3301 1.3289 1.3289 0.0012 0.09%
2025-03-31 022359 易方達中債7-10年期國開行債券指數(shù)D 1.3289 1.3289 1.3265 1.3265 0.0024 0.18%
2025-03-28 022359 易方達中債7-10年期國開行債券指數(shù)D 1.3265 1.3265 1.3268 1.3268 -0.0003 -0.02%
2025-03-27 022359 易方達中債7-10年期國開行債券指數(shù)D 1.3268 1.3268 1.3272 1.3272 -0.0004 -0.03%
2025-03-26 022359 易方達中債7-10年期國開行債券指數(shù)D 1.3272 1.3272 1.3248 1.3248 0.0024 0.18%
2025-03-25 022359 易方達中債7-10年期國開行債券指數(shù)D 1.3248 1.3248 1.3232 1.3232 0.0016 0.12%
2025-03-24 022359 易方達中債7-10年期國開行債券指數(shù)D 1.3232 1.3232 1.3220 1.3220 0.0012 0.09%
2025-03-21 022359 易方達中債7-10年期國開行債券指數(shù)D 1.3220 1.3220 1.3230 1.3230 -0.0010 -0.08%
2025-03-20 022359 易方達中債7-10年期國開行債券指數(shù)D 1.3230 1.3230 1.3180 1.3180 0.0050 0.38%
2025-03-19 022359 易方達中債7-10年期國開行債券指數(shù)D 1.3180 1.3180 1.3168 1.3168 0.0012 0.09%
2025-03-18 022359 易方達中債7-10年期國開行債券指數(shù)D 1.3168 1.3168 1.3166 1.3166 0.0002 0.02%
2025-03-17 022359 易方達中債7-10年期國開行債券指數(shù)D 1.3166 1.3166 1.3227 1.3227 -0.0061 -0.46%
2025-03-14 022359 易方達中債7-10年期國開行債券指數(shù)D 1.3227 1.3227 1.3190 1.3190 0.0037 0.28%
2025-03-13 022359 易方達中債7-10年期國開行債券指數(shù)D 1.3190 1.3190 1.3195 1.3195 -0.0005 -0.04%
2025-03-12 022359 易方達中債7-10年期國開行債券指數(shù)D 1.3195 1.3195 1.3163 1.3163 0.0032 0.24%
2025-03-11 022359 易方達中債7-10年期國開行債券指數(shù)D 1.3163 1.3163 1.3239 1.3239 -0.0076 -0.57%
2025-03-10 022359 易方達中債7-10年期國開行債券指數(shù)D 1.3239 1.3239 1.3264 1.3264 -0.0025 -0.19%
2025-03-07 022359 易方達中債7-10年期國開行債券指數(shù)D 1.3264 1.3264 1.3333 1.3333 -0.0069 -0.52%
2025-03-06 022359 易方達中債7-10年期國開行債券指數(shù)D 1.3333 1.3333 1.3368 1.3368 -0.0035 -0.26%
2025-03-05 022359 易方達中債7-10年期國開行債券指數(shù)D 1.3368 1.3368 1.3362 1.3362 0.0006 0.04%
2025-03-04 022359 易方達中債7-10年期國開行債券指數(shù)D 1.3362 1.3362 1.3365 1.3365 -0.0003 -0.02%
2025-03-03 022359 易方達中債7-10年期國開行債券指數(shù)D 1.3365 1.3365 1.3334 1.3334 0.0031 0.23%
2025-02-28 022359 易方達中債7-10年期國開行債券指數(shù)D 1.3334 1.3334 1.3312 1.3312 0.0022 0.17%
2025-02-27 022359 易方達中債7-10年期國開行債券指數(shù)D 1.3312 1.3312 1.3344 1.3344 -0.0032 -0.24%
2025-02-26 022359 易方達中債7-10年期國開行債券指數(shù)D 1.3344 1.3344 1.3347 1.3347 -0.0003 -0.02%
2025-02-25 022359 易方達中債7-10年期國開行債券指數(shù)D 1.3347 1.3347 1.3330 1.3330 0.0017 0.13%
2025-02-24 022359 易方達中債7-10年期國開行債券指數(shù)D 1.3330 1.3330 1.3379 1.3379 -0.0049 -0.37%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%