華安中債0-3年政金債指數(shù)C基金凈值查詢(020208)
今天最新凈值
1.0280
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2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.0480
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：22.9478億
- 最近資產(chǎn)：23.37億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：林唐宇 周舒展
近一月華安中債0-3年政金債指數(shù)C基金凈值查詢
近一月,華安中債0-3年政金債指數(shù)C(020208)基金累計(jì)收益率0.31%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
020208 |
華安中債0-3年政金債指數(shù)C |
1.0281 |
1.0481 |
1.0280 |
1.0480 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-22 |
020208 |
華安中債0-3年政金債指數(shù)C |
1.0280 |
1.0480 |
1.0280 |
1.0480 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-21 |
020208 |
華安中債0-3年政金債指數(shù)C |
1.0280 |
1.0480 |
1.0281 |
1.0481 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-20 |
020208 |
華安中債0-3年政金債指數(shù)C |
1.0281 |
1.0481 |
1.0282 |
1.0482 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-19 |
020208 |
華安中債0-3年政金債指數(shù)C |
1.0282 |
1.0482 |
1.0277 |
1.0477 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-16 |
020208 |
華安中債0-3年政金債指數(shù)C |
1.0277 |
1.0477 |
1.0279 |
1.0479 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
020208 |
華安中債0-3年政金債指數(shù)C |
1.0279 |
1.0479 |
1.0283 |
1.0483 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-14 |
020208 |
華安中債0-3年政金債指數(shù)C |
1.0283 |
1.0483 |
1.0284 |
1.0484 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-13 |
020208 |
華安中債0-3年政金債指數(shù)C |
1.0284 |
1.0484 |
1.0279 |
1.0479 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-12 |
020208 |
華安中債0-3年政金債指數(shù)C |
1.0279 |
1.0479 |
1.0290 |
1.0490 |
-0.0011 |
-0.11% |
|
|
| 2025-05-09 |
020208 |
華安中債0-3年政金債指數(shù)C |
1.0290 |
1.0490 |
1.0288 |
1.0488 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-08 |
020208 |
華安中債0-3年政金債指數(shù)C |
1.0288 |
1.0488 |
1.0278 |
1.0478 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-05-07 |
020208 |
華安中債0-3年政金債指數(shù)C |
1.0278 |
1.0478 |
1.0278 |
1.0478 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-06 |
020208 |
華安中債0-3年政金債指數(shù)C |
1.0278 |
1.0478 |
1.0277 |
1.0477 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-30 |
020208 |
華安中債0-3年政金債指數(shù)C |
1.0277 |
1.0477 |
1.0273 |
1.0473 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-29 |
020208 |
華安中債0-3年政金債指數(shù)C |
1.0273 |
1.0473 |
1.0264 |
1.0464 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-04-28 |
020208 |
華安中債0-3年政金債指數(shù)C |
1.0264 |
1.0464 |
1.0261 |
1.0461 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-25 |
020208 |
華安中債0-3年政金債指數(shù)C |
1.0261 |
1.0461 |
1.0260 |
1.0460 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
020208 |
華安中債0-3年政金債指數(shù)C |
1.0260 |
1.0460 |
1.0261 |
1.0461 |
-0.0001 |
-0.01% |
