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華安中債0-3年政金債指數(shù)C基金凈值查詢(020208)

今天最新凈值 1.0280 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0480
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：22.9478億
  • 最近資產(chǎn)：23.37億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：林唐宇 周舒展
今年以來華安中債0-3年政金債指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,華安中債0-3年政金債指數(shù)C(020208)基金累計收益率0.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 020208 華安中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0281 1.0481 1.0280 1.0480 0.0001 0.01%
2025-05-22 020208 華安中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0280 1.0480 1.0280 1.0480 0.0000 0.00%
2025-05-21 020208 華安中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0280 1.0480 1.0281 1.0481 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 020208 華安中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0281 1.0481 1.0282 1.0482 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 020208 華安中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0282 1.0482 1.0277 1.0477 0.0005 0.05%
2025-05-16 020208 華安中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0277 1.0477 1.0279 1.0479 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 020208 華安中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0279 1.0479 1.0283 1.0483 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 020208 華安中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0283 1.0483 1.0284 1.0484 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 020208 華安中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0284 1.0484 1.0279 1.0479 0.0005 0.05%
2025-05-12 020208 華安中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0279 1.0479 1.0290 1.0490 -0.0011 -0.11%
2025-05-09 020208 華安中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0290 1.0490 1.0288 1.0488 0.0002 0.02%
2025-05-08 020208 華安中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0288 1.0488 1.0278 1.0478 0.0010 0.10%
2025-05-07 020208 華安中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0278 1.0478 1.0278 1.0478 0.0000 0.00%
2025-05-06 020208 華安中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0278 1.0478 1.0277 1.0477 0.0001 0.01%
2025-04-30 020208 華安中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0277 1.0477 1.0273 1.0473 0.0004 0.04%
2025-04-29 020208 華安中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0273 1.0473 1.0264 1.0464 0.0009 0.09%
2025-04-28 020208 華安中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0264 1.0464 1.0261 1.0461 0.0003 0.03%
2025-04-25 020208 華安中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0261 1.0461 1.0260 1.0460 0.0001 0.01%
2025-04-24 020208 華安中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0260 1.0460 1.0261 1.0461 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 020208 華安中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0261 1.0461 1.0264 1.0464 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 020208 華安中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0264 1.0464 1.0260 1.0460 0.0004 0.04%
2025-04-21 020208 華安中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0260 1.0460 1.0263 1.0463 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 020208 華安中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0263 1.0463 1.0263 1.0463 0.0000 0.00%
2025-04-17 020208 華安中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0263 1.0463 1.0266 1.0466 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 020208 華安中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0266 1.0466 1.0263 1.0463 0.0003 0.03%
2025-04-15 020208 華安中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0263 1.0463 1.0264 1.0464 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 020208 華安中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0264 1.0464 1.0263 1.0463 0.0001 0.01%
2025-04-11 020208 華安中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0263 1.0463 1.0261 1.0461 0.0002 0.02%
2025-04-10 020208 華安中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0261 1.0461 1.0257 1.0457 0.0004 0.04%
2025-04-09 020208 華安中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0257 1.0457 1.0256 1.0456 0.0001 0.01%
2025-04-08 020208 華安中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0256 1.0456 1.0269 1.0469 -0.0013 -0.13%
2025-04-07 020208 華安中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0269 1.0469 1.0252 1.0452 0.0017 0.17%
2025-04-03 020208 華安中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0252 1.0452 1.0234 1.0434 0.0018 0.18%
2025-04-02 020208 華安中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0234 1.0434 1.0228 1.0428 0.0006 0.06%
2025-04-01 020208 華安中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0228 1.0428 1.0228 1.0428 0.0000 0.00%
2025-03-31 020208 華安中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0228 1.0428 1.0226 1.0426 0.0002 0.02%
2025-03-28 020208 華安中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0226 1.0426 1.0227 1.0427 -0.0001 -0.01%
2025-03-27 020208 華安中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0227 1.0427 1.0326 1.0426 0.0001 0.01%
2025-03-26 020208 華安中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0326 1.0426 1.0323 1.0423 0.0003 0.03%
2025-03-25 020208 華安中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0323 1.0423 1.0322 1.0422 0.0001 0.01%
2025-03-24 020208 華安中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0322 1.0422 1.0318 1.0418 0.0004 0.04%
2025-03-21 020208 華安中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0318 1.0418 1.0319 1.0419 -0.0001 -0.01%
2025-03-20 020208 華安中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0319 1.0419 1.0311 1.0411 0.0008 0.08%
2025-03-19 020208 華安中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0311 1.0411 1.0310 1.0410 0.0001 0.01%
2025-03-18 020208 華安中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0310 1.0410 1.0308 1.0408 0.0002 0.02%
2025-03-17 020208 華安中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0308 1.0408 1.0317 1.0417 -0.0009 -0.09%
2025-03-14 020208 華安中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0317 1.0417 1.0315 1.0415 0.0002 0.02%
2025-03-13 020208 華安中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0315 1.0415 1.0313 1.0413 0.0002 0.02%
2025-03-12 020208 華安中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0313 1.0413 1.0304 1.0404 0.0009 0.09%
2025-03-11 020208 華安中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0304 1.0404 1.0316 1.0416 -0.0012 -0.12%
2025-03-10 020208 華安中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0316 1.0416 1.0316 1.0416 0.0000 0.00%
2025-03-07 020208 華安中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0316 1.0416 1.0329 1.0429 -0.0013 -0.13%
2025-03-06 020208 華安中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0329 1.0429 1.0336 1.0436 -0.0007 -0.07%
2025-03-05 020208 華安中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0336 1.0436 1.0335 1.0435 0.0001 0.01%
2025-03-04 020208 華安中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0335 1.0435 1.0334 1.0434 0.0001 0.01%
2025-03-03 020208 華安中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0334 1.0434 1.0324 1.0424 0.0010 0.10%
2025-02-28 020208 華安中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0324 1.0424 1.0319 1.0419 0.0005 0.05%
2025-02-27 020208 華安中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0319 1.0419 1.0325 1.0425 -0.0006 -0.06%
2025-02-26 020208 華安中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0325 1.0425 1.0324 1.0424 0.0001 0.01%
2025-02-25 020208 華安中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0324 1.0424 1.0323 1.0423 0.0001 0.01%
2025-02-24 020208 華安中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0323 1.0423 1.0330 1.0430 -0.0007 -0.07%
2025-02-21 020208 華安中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0330 1.0430 1.0336 1.0436 -0.0006 -0.06%
2025-02-20 020208 華安中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0336 1.0436 1.0343 1.0443 -0.0007 -0.07%
2025-02-19 020208 華安中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0343 1.0443 1.0339 1.0439 0.0004 0.04%
2025-02-18 020208 華安中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0339 1.0439 1.0343 1.0443 -0.0004 -0.04%
2025-02-17 020208 華安中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0343 1.0443 1.0350 1.0450 -0.0007 -0.07%
2025-02-14 020208 華安中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0350 1.0450 1.0356 1.0456 -0.0006 -0.06%
2025-02-13 020208 華安中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0356 1.0456 1.0359 1.0459 -0.0003 -0.03%
2025-02-12 020208 華安中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0359 1.0459 1.0361 1.0461 -0.0002 -0.02%
2025-02-11 020208 華安中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0361 1.0461 1.0361 1.0461 0.0000 0.00%
2025-02-10 020208 華安中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0361 1.0461 1.0367 1.0467 -0.0006 -0.06%
2025-02-07 020208 華安中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0367 1.0467 1.0368 1.0468 -0.0001 -0.01%
2025-02-06 020208 華安中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0368 1.0468 1.0363 1.0463 0.0005 0.05%
2025-02-05 020208 華安中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0363 1.0463 1.0357 1.0457 0.0006 0.06%
2025-01-27 020208 華安中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0357 1.0457 1.0343 1.0443 0.0014 0.14%
2025-01-22 020208 華安中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0350 1.0450 1.0351 1.0451 -0.0001 -0.01%
2025-01-14 020208 華安中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0353 1.0453 1.0345 1.0445 0.0008 0.08%
2025-01-13 020208 華安中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0345 1.0445 1.0353 1.0453 -0.0008 -0.08%
2025-01-10 020208 華安中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0353 1.0453 1.0353 1.0453 0.0000 0.00%
2025-01-09 020208 華安中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0353 1.0453 1.0360 1.0460 -0.0007 -0.07%
2025-01-08 020208 華安中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0360 1.0460 1.0351 1.0451 0.0009 0.09%
2025-01-07 020208 華安中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0351 1.0451 1.0359 1.0459 -0.0008 -0.08%
2025-01-06 020208 華安中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0359 1.0459 1.0358 1.0458 0.0001 0.01%
2025-01-03 020208 華安中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0358 1.0458 1.0355 1.0455 0.0003 0.03%
2025-01-02 020208 華安中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0355 1.0455 1.0351 1.0451 0.0004 0.04%