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華安中債0-3年政金債指數(shù)C基金凈值查詢(020208)

今天最新凈值 1.0280 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0480
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：22.9478億
  • 最近資產(chǎn)：23.37億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：林唐宇 周舒展
近一周華安中債0-3年政金債指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華安中債0-3年政金債指數(shù)C(020208)基金累計(jì)收益率0.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 020208 華安中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0281 1.0481 1.0280 1.0480 0.0001 0.01%
2025-05-22 020208 華安中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0280 1.0480 1.0280 1.0480 0.0000 0.00%
2025-05-21 020208 華安中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0280 1.0480 1.0281 1.0481 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 020208 華安中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0281 1.0481 1.0282 1.0482 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 020208 華安中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0282 1.0482 1.0277 1.0477 0.0005 0.05%