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農(nóng)銀上證180指數(shù)C基金凈值查詢(020191)

今天最新凈值 1.0207 0.0003 0.0300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0207
  • 成立日期：2025-02-26
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：1.11億元
  • 基金公司：農(nóng)銀匯理基金
  • 基金經(jīng)理：宋永安
近一季農(nóng)銀上證180指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,農(nóng)銀上證180指數(shù)C(020191)基金累計(jì)收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 020191 農(nóng)銀上證180指數(shù)C 1.0134 1.0134 1.0207 1.0207 -0.0073 -0.72%
2025-05-22 020191 農(nóng)銀上證180指數(shù)C 1.0207 1.0207 1.0204 1.0204 0.0003 0.03%
2025-05-21 020191 農(nóng)銀上證180指數(shù)C 1.0204 1.0204 1.0163 1.0163 0.0041 0.40%
2025-05-20 020191 農(nóng)銀上證180指數(shù)C 1.0163 1.0163 1.0125 1.0125 0.0038 0.38%
2025-05-19 020191 農(nóng)銀上證180指數(shù)C 1.0125 1.0125 1.0154 1.0154 -0.0029 -0.29%
2025-05-16 020191 農(nóng)銀上證180指數(shù)C 1.0154 1.0154 1.0199 1.0199 -0.0045 -0.44%
2025-05-15 020191 農(nóng)銀上證180指數(shù)C 1.0199 1.0199 1.0272 1.0272 -0.0073 -0.71%
2025-05-14 020191 農(nóng)銀上證180指數(shù)C 1.0272 1.0272 1.0159 1.0159 0.0113 1.11%
2025-05-13 020191 農(nóng)銀上證180指數(shù)C 1.0159 1.0159 1.0146 1.0146 0.0013 0.13%
2025-05-12 020191 農(nóng)銀上證180指數(shù)C 1.0146 1.0146 1.0067 1.0067 0.0079 0.78%
2025-05-09 020191 農(nóng)銀上證180指數(shù)C 1.0067 1.0067 1.0091 1.0091 -0.0024 -0.24%
2025-05-08 020191 農(nóng)銀上證180指數(shù)C 1.0091 1.0091 1.0078 1.0078 0.0013 0.13%
2025-05-07 020191 農(nóng)銀上證180指數(shù)C 1.0078 1.0078 1.0009 1.0009 0.0069 0.69%
2025-05-06 020191 農(nóng)銀上證180指數(shù)C 1.0009 1.0009 0.9925 0.9925 0.0084 0.85%
2025-04-30 020191 農(nóng)銀上證180指數(shù)C 0.9925 0.9925 0.9938 0.9938 -0.0013 -0.13%
2025-04-29 020191 農(nóng)銀上證180指數(shù)C 0.9938 0.9938 0.9938 0.9938 0.0000 0.00%
2025-04-28 020191 農(nóng)銀上證180指數(shù)C 0.9938 0.9938 0.9940 0.9940 -0.0002 -0.02%
2025-04-25 020191 農(nóng)銀上證180指數(shù)C 0.9940 0.9940 0.9938 0.9938 0.0002 0.02%
2025-04-24 020191 農(nóng)銀上證180指數(shù)C 0.9938 0.9938 0.9947 0.9947 -0.0009 -0.09%
2025-04-23 020191 農(nóng)銀上證180指數(shù)C 0.9947 0.9947 0.9967 0.9967 -0.0020 -0.20%
2025-04-22 020191 農(nóng)銀上證180指數(shù)C 0.9967 0.9967 0.9965 0.9965 0.0002 0.02%
2025-04-21 020191 農(nóng)銀上證180指數(shù)C 0.9965 0.9965 0.9934 0.9934 0.0031 0.31%
2025-04-18 020191 農(nóng)銀上證180指數(shù)C 0.9934 0.9934 0.9958 0.9958 -0.0024 -0.24%
2025-04-17 020191 農(nóng)銀上證180指數(shù)C 0.9958 0.9958 0.9960 0.9960 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 020191 農(nóng)銀上證180指數(shù)C 0.9960 0.9960 0.9881 0.9881 0.0079 0.80%
2025-04-15 020191 農(nóng)銀上證180指數(shù)C 0.9881 0.9881 0.9886 0.9886 -0.0005 -0.05%
2025-04-14 020191 農(nóng)銀上證180指數(shù)C 0.9886 0.9886 0.9869 0.9869 0.0017 0.17%
2025-04-11 020191 農(nóng)銀上證180指數(shù)C 0.9869 0.9869 0.9860 0.9860 0.0009 0.09%
2025-04-10 020191 農(nóng)銀上證180指數(shù)C 0.9860 0.9860 0.9807 0.9807 0.0053 0.54%
2025-04-09 020191 農(nóng)銀上證180指數(shù)C 0.9807 0.9807 0.9713 0.9713 0.0094 0.97%
2025-04-08 020191 農(nóng)銀上證180指數(shù)C 0.9713 0.9713 0.9594 0.9594 0.0119 1.24%
2025-04-07 020191 農(nóng)銀上證180指數(shù)C 0.9594 0.9594 0.9961 0.9961 -0.0367 -3.68%
2025-04-03 020191 農(nóng)銀上證180指數(shù)C 0.9961 0.9961 0.9975 0.9975 -0.0014 -0.14%
2025-04-02 020191 農(nóng)銀上證180指數(shù)C 0.9975 0.9975 0.9988 0.9988 -0.0013 -0.13%
2025-04-01 020191 農(nóng)銀上證180指數(shù)C 0.9988 0.9988 0.9989 0.9989 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 020191 農(nóng)銀上證180指數(shù)C 0.9989 0.9989 1.0003 1.0003 -0.0014 -0.14%
2025-03-28 020191 農(nóng)銀上證180指數(shù)C 1.0003 1.0003 1.0006 1.0006 -0.0003 -0.03%
2025-03-27 020191 農(nóng)銀上證180指數(shù)C 1.0006 1.0006 1.0006 1.0006 0.0000 0.00%
2025-03-26 020191 農(nóng)銀上證180指數(shù)C 1.0006 1.0006 1.0006 1.0006 0.0000 0.00%
2025-03-25 020191 農(nóng)銀上證180指數(shù)C 1.0006 1.0006 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-03-21 020191 農(nóng)銀上證180指數(shù)C 1.0005 1.0005 1.0003 1.0003 0.0002 0.02%
2025-03-14 020191 農(nóng)銀上證180指數(shù)C 1.0003 1.0003 1.0002 1.0002 0.0001 0.01%
2025-03-07 020191 農(nóng)銀上證180指數(shù)C 1.0002 1.0002 1.0001 1.0001 0.0001 0.01%
2025-02-28 020191 農(nóng)銀上證180指數(shù)C 1.0001 1.0001 1.0000 1.0000 0.0001 0.01%
2025-02-26 020191 農(nóng)銀上證180指數(shù)C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%