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建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y(建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年混合發(fā)起(FOFY)基金凈值查詢(020188)

今天最新凈值 0.9952 0.0063 0.6400% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9952
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6141億
  • 最近資產(chǎn)：2.49億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：姚波遠(yuǎn)
今年以來建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y|建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年混合發(fā)起(FOFY基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y(020188)基金累計(jì)收益率-0.88%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.0007 1.0007 0.9952 0.9952 0.0055 0.55%
2025-05-20 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.9952 0.9952 0.9889 0.9889 0.0063 0.64%
2025-05-19 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.9889 0.9889 0.9899 0.9899 -0.0010 -0.10%
2025-05-16 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.9899 0.9899 0.9919 0.9919 -0.0020 -0.20%
2025-05-15 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.9919 0.9919 1.0026 1.0026 -0.0107 -1.07%
2025-05-14 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.0026 1.0026 0.9988 0.9988 0.0038 0.38%
2025-05-13 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.9988 0.9988 1.0012 1.0012 -0.0024 -0.24%
2025-05-12 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.0012 1.0012 0.9860 0.9860 0.0152 1.54%
2025-05-09 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.9860 0.9860 0.9938 0.9938 -0.0078 -0.78%
2025-05-08 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.9938 0.9938 0.9934 0.9934 0.0004 0.04%
2025-05-07 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.9934 0.9934 0.9947 0.9947 -0.0013 -0.13%
2025-05-06 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.9947 0.9947 0.9772 0.9772 0.0175 1.79%
2025-04-30 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.9772 0.9772 0.9725 0.9725 0.0047 0.48%
2025-04-29 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.9725 0.9725 0.9696 0.9696 0.0029 0.30%
2025-04-28 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.9696 0.9696 0.9732 0.9732 -0.0036 -0.37%
2025-04-25 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.9732 0.9732 0.9707 0.9707 0.0025 0.26%
2025-04-24 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.9707 0.9707 0.9748 0.9748 -0.0041 -0.42%
2025-04-23 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.9748 0.9748 0.9653 0.9653 0.0095 0.98%
2025-04-22 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.9653 0.9653 0.9618 0.9618 0.0035 0.36%
2025-04-21 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.9618 0.9618 0.9571 0.9571 0.0047 0.49%
2025-04-18 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.9571 0.9571 0.9582 0.9582 -0.0011 -0.11%
2025-04-17 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.9582 0.9582 0.9549 0.9549 0.0033 0.35%
2025-04-16 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.9549 0.9549 0.9635 0.9635 -0.0086 -0.89%
2025-04-15 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.9635 0.9635 0.9659 0.9659 -0.0024 -0.25%
2025-04-14 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.9659 0.9659 0.9599 0.9599 0.0060 0.63%
2025-04-11 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.9599 0.9599 0.9534 0.9534 0.0065 0.68%
2025-04-10 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.9534 0.9534 0.9553 0.9553 -0.0019 -0.20%
2025-04-09 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.9553 0.9553 0.9359 0.9359 0.0194 2.07%
2025-04-08 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.9359 0.9359 0.9291 0.9291 0.0068 0.73%
2025-04-07 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.9291 0.9291 0.9958 0.9958 -0.0667 -6.70%
2025-04-03 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.9958 0.9958 1.0119 1.0119 -0.0161 -1.59%
2025-04-02 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.0119 1.0119 1.0105 1.0105 0.0014 0.14%
2025-04-01 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.0105 1.0105 1.0058 1.0058 0.0047 0.47%
2025-03-31 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.0058 1.0058 1.0137 1.0137 -0.0079 -0.78%
2025-03-28 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.0137 1.0137 1.0233 1.0233 -0.0096 -0.94%
2025-03-27 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.0233 1.0233 1.0197 1.0197 0.0036 0.35%
2025-03-26 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.0197 1.0197 1.0209 1.0209 -0.0012 -0.12%
2025-03-25 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.0209 1.0209 1.0342 1.0342 -0.0133 -1.29%
2025-03-24 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.0342 1.0342 1.0318 1.0318 0.0024 0.23%
2025-03-21 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.0318 1.0318 1.0515 1.0515 -0.0197 -1.87%
2025-03-20 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.0515 1.0515 1.0673 1.0673 -0.0158 -1.48%
2025-03-19 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.0673 1.0673 1.0749 1.0749 -0.0076 -0.71%
2025-03-18 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.0749 1.0749 1.0699 1.0699 0.0050 0.47%
2025-03-17 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.0699 1.0699 1.0720 1.0720 -0.0021 -0.20%
2025-03-14 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.0720 1.0720 1.0518 1.0518 0.0202 1.92%
2025-03-13 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.0518 1.0518 1.0696 1.0696 -0.0178 -1.66%
2025-03-12 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.0696 1.0696 1.0746 1.0746 -0.0050 -0.47%
2025-03-11 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.0746 1.0746 1.0778 1.0778 -0.0032 -0.30%
2025-03-10 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.0778 1.0778 1.0901 1.0901 -0.0123 -1.13%
2025-03-07 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.0901 1.0901 1.0966 1.0966 -0.0065 -0.59%
2025-03-06 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.0966 1.0966 1.0699 1.0699 0.0267 2.50%
2025-03-05 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.0699 1.0699 1.0601 1.0601 0.0098 0.92%
2025-03-04 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.0601 1.0601 1.0562 1.0562 0.0039 0.37%
2025-03-03 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.0562 1.0562 1.0616 1.0616 -0.0054 -0.51%
2025-02-28 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.0616 1.0616 1.0932 1.0932 -0.0316 -2.89%
2025-02-27 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.0932 1.0932 1.1058 1.1058 -0.0126 -1.14%
2025-02-26 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.1058 1.1058 1.0912 1.0912 0.0146 1.34%
2025-02-25 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.0912 1.0912 1.1018 1.1018 -0.0106 -0.96%
2025-02-24 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.1018 1.1018 1.1044 1.1044 -0.0026 -0.24%
2025-02-21 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.1044 1.1044 1.0721 1.0721 0.0323 3.01%
2025-02-20 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.0721 1.0721 1.0817 1.0817 -0.0096 -0.89%
2025-02-19 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.0817 1.0817 1.0760 1.0760 0.0057 0.53%
2025-02-18 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.0760 1.0760 1.0732 1.0732 0.0028 0.26%
2025-02-17 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.0732 1.0732 1.0695 1.0695 0.0037 0.35%
2025-02-14 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.0695 1.0695 1.0613 1.0613 0.0082 0.77%
2025-02-13 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.0613 1.0613 1.0597 1.0597 0.0016 0.15%
2025-02-12 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.0597 1.0597 1.0517 1.0517 0.0080 0.76%
2025-02-11 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.0517 1.0517 1.0578 1.0578 -0.0061 -0.58%
2025-02-10 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.0578 1.0578 1.0403 1.0403 0.0175 1.68%
2025-02-07 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.0403 1.0403 1.0261 1.0261 0.0142 1.38%
2025-02-06 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.0261 1.0261 1.0091 1.0091 0.0170 1.68%
2025-02-05 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.0091 1.0091 0.9890 0.9890 0.0201 2.03%
2025-01-27 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.9890 0.9890 0.9992 0.9992 -0.0102 -1.02%
2025-01-24 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.9992 0.9992 0.9847 0.9847 0.0145 1.47%
2025-01-23 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.9847 0.9847 0.9952 0.9952 -0.0105 -1.06%
2025-01-20 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.9910 0.9910 0.9820 0.9820 0.0090 0.92%
2025-01-10 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.9800 0.9800 0.9861 0.9861 -0.0061 -0.62%
2025-01-09 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.9861 0.9861 0.9898 0.9898 -0.0037 -0.37%
2025-01-08 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.9898 0.9898 0.9914 0.9914 -0.0016 -0.16%
2025-01-07 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.9914 0.9914 0.9947 0.9947 -0.0033 -0.33%
2025-01-06 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.9947 0.9947 0.9869 0.9869 0.0078 0.79%
2025-01-03 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.9869 0.9869 0.9916 0.9916 -0.0047 -0.47%
2025-01-02 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.9916 0.9916 1.0040 1.0040 -0.0124 -1.24%
FOF-進(jìn)取型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國泰行業(yè)輪動(dòng)股票(FOF-LOF)C 0.8215 0.18%
行業(yè)輪動(dòng) 0.8310 0.18%
睿智FOF 0.8366 -0.38%
工銀睿智進(jìn)取股票(FOF-LOF)C 0.8249 -0.40%
行業(yè)FOF 0.7941 -0.65%
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C 0.7842 -0.65%
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6607 -0.69%
優(yōu)選配置FOF-LOF 0.6697 -0.70%
行業(yè)精選 0.7407 -0.78%
富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7305 -0.79%