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建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y(建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年混合發(fā)起(FOFY)基金凈值查詢(xún)(020188)

今天最新凈值 0.9952 0.0063 0.6400% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9952
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6141億
  • 最近資產(chǎn)：2.49億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：姚波遠(yuǎn)
近一年建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y|建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年混合發(fā)起(FOFY基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一年,建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y(020188)基金累計(jì)收益率6.68%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.0007 1.0007 0.9952 0.9952 0.0055 0.55%
2025-05-20 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.9952 0.9952 0.9889 0.9889 0.0063 0.64%
2025-05-19 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.9889 0.9889 0.9899 0.9899 -0.0010 -0.10%
2025-05-16 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.9899 0.9899 0.9919 0.9919 -0.0020 -0.20%
2025-05-15 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.9919 0.9919 1.0026 1.0026 -0.0107 -1.07%
2025-05-14 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.0026 1.0026 0.9988 0.9988 0.0038 0.38%
2025-05-13 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.9988 0.9988 1.0012 1.0012 -0.0024 -0.24%
2025-05-12 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.0012 1.0012 0.9860 0.9860 0.0152 1.54%
2025-05-09 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.9860 0.9860 0.9938 0.9938 -0.0078 -0.78%
2025-05-08 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.9938 0.9938 0.9934 0.9934 0.0004 0.04%
2025-05-07 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.9934 0.9934 0.9947 0.9947 -0.0013 -0.13%
2025-05-06 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.9947 0.9947 0.9772 0.9772 0.0175 1.79%
2025-04-30 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.9772 0.9772 0.9725 0.9725 0.0047 0.48%
2025-04-29 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.9725 0.9725 0.9696 0.9696 0.0029 0.30%
2025-04-28 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.9696 0.9696 0.9732 0.9732 -0.0036 -0.37%
2025-04-25 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.9732 0.9732 0.9707 0.9707 0.0025 0.26%
2025-04-24 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.9707 0.9707 0.9748 0.9748 -0.0041 -0.42%
2025-04-23 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.9748 0.9748 0.9653 0.9653 0.0095 0.98%
2025-04-22 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.9653 0.9653 0.9618 0.9618 0.0035 0.36%
2025-04-21 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.9618 0.9618 0.9571 0.9571 0.0047 0.49%
2025-04-18 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.9571 0.9571 0.9582 0.9582 -0.0011 -0.11%
2025-04-17 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.9582 0.9582 0.9549 0.9549 0.0033 0.35%
2025-04-16 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.9549 0.9549 0.9635 0.9635 -0.0086 -0.89%
2025-04-15 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.9635 0.9635 0.9659 0.9659 -0.0024 -0.25%
2025-04-14 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.9659 0.9659 0.9599 0.9599 0.0060 0.63%
2025-04-11 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.9599 0.9599 0.9534 0.9534 0.0065 0.68%
2025-04-10 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.9534 0.9534 0.9553 0.9553 -0.0019 -0.20%
2025-04-09 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.9553 0.9553 0.9359 0.9359 0.0194 2.07%
2025-04-08 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.9359 0.9359 0.9291 0.9291 0.0068 0.73%
2025-04-07 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.9291 0.9291 0.9958 0.9958 -0.0667 -6.70%
2025-04-03 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.9958 0.9958 1.0119 1.0119 -0.0161 -1.59%
2025-04-02 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.0119 1.0119 1.0105 1.0105 0.0014 0.14%
2025-04-01 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.0105 1.0105 1.0058 1.0058 0.0047 0.47%
2025-03-31 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.0058 1.0058 1.0137 1.0137 -0.0079 -0.78%
2025-03-28 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.0137 1.0137 1.0233 1.0233 -0.0096 -0.94%
2025-03-27 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.0233 1.0233 1.0197 1.0197 0.0036 0.35%
2025-03-26 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.0197 1.0197 1.0209 1.0209 -0.0012 -0.12%
2025-03-25 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.0209 1.0209 1.0342 1.0342 -0.0133 -1.29%
2025-03-24 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.0342 1.0342 1.0318 1.0318 0.0024 0.23%
2025-03-21 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.0318 1.0318 1.0515 1.0515 -0.0197 -1.87%
2025-03-20 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.0515 1.0515 1.0673 1.0673 -0.0158 -1.48%
2025-03-19 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.0673 1.0673 1.0749 1.0749 -0.0076 -0.71%
2025-03-18 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.0749 1.0749 1.0699 1.0699 0.0050 0.47%
2025-03-17 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.0699 1.0699 1.0720 1.0720 -0.0021 -0.20%
2025-03-14 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.0720 1.0720 1.0518 1.0518 0.0202 1.92%
2025-03-13 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.0518 1.0518 1.0696 1.0696 -0.0178 -1.66%
2025-03-12 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.0696 1.0696 1.0746 1.0746 -0.0050 -0.47%
2025-03-11 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.0746 1.0746 1.0778 1.0778 -0.0032 -0.30%
2025-03-10 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.0778 1.0778 1.0901 1.0901 -0.0123 -1.13%
2025-03-07 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.0901 1.0901 1.0966 1.0966 -0.0065 -0.59%
2025-03-06 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.0966 1.0966 1.0699 1.0699 0.0267 2.50%
2025-03-05 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.0699 1.0699 1.0601 1.0601 0.0098 0.92%
2025-03-04 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.0601 1.0601 1.0562 1.0562 0.0039 0.37%
2025-03-03 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.0562 1.0562 1.0616 1.0616 -0.0054 -0.51%
2025-02-28 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.0616 1.0616 1.0932 1.0932 -0.0316 -2.89%
2025-02-27 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.0932 1.0932 1.1058 1.1058 -0.0126 -1.14%
2025-02-26 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.1058 1.1058 1.0912 1.0912 0.0146 1.34%
2025-02-25 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.0912 1.0912 1.1018 1.1018 -0.0106 -0.96%
2025-02-24 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.1018 1.1018 1.1044 1.1044 -0.0026 -0.24%
2025-02-21 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.1044 1.1044 1.0721 1.0721 0.0323 3.01%
2025-02-20 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.0721 1.0721 1.0817 1.0817 -0.0096 -0.89%
2025-02-19 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.0817 1.0817 1.0760 1.0760 0.0057 0.53%
2025-02-18 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.0760 1.0760 1.0732 1.0732 0.0028 0.26%
2025-02-17 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.0732 1.0732 1.0695 1.0695 0.0037 0.35%
2025-02-14 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.0695 1.0695 1.0613 1.0613 0.0082 0.77%
2025-02-13 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.0613 1.0613 1.0597 1.0597 0.0016 0.15%
2025-02-12 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.0597 1.0597 1.0517 1.0517 0.0080 0.76%
2025-02-11 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.0517 1.0517 1.0578 1.0578 -0.0061 -0.58%
2025-02-10 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.0578 1.0578 1.0403 1.0403 0.0175 1.68%
2025-02-07 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.0403 1.0403 1.0261 1.0261 0.0142 1.38%
2025-02-06 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.0261 1.0261 1.0091 1.0091 0.0170 1.68%
2025-02-05 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.0091 1.0091 0.9890 0.9890 0.0201 2.03%
2025-01-27 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.9890 0.9890 0.9992 0.9992 -0.0102 -1.02%
2025-01-24 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.9992 0.9992 0.9847 0.9847 0.0145 1.47%
2025-01-23 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.9847 0.9847 0.9952 0.9952 -0.0105 -1.06%
2025-01-20 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.9910 0.9910 0.9820 0.9820 0.0090 0.92%
2025-01-10 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.9800 0.9800 0.9861 0.9861 -0.0061 -0.62%
2025-01-09 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.9861 0.9861 0.9898 0.9898 -0.0037 -0.37%
2025-01-08 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.9898 0.9898 0.9914 0.9914 -0.0016 -0.16%
2025-01-07 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.9914 0.9914 0.9947 0.9947 -0.0033 -0.33%
2025-01-06 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.9947 0.9947 0.9869 0.9869 0.0078 0.79%
2025-01-03 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.9869 0.9869 0.9916 0.9916 -0.0047 -0.47%
2025-01-02 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.9916 0.9916 1.0040 1.0040 -0.0124 -1.24%
2024-12-31 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.0040 1.0040 1.0177 1.0177 -0.0137 -1.35%
2024-12-30 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.0177 1.0177 1.0230 1.0230 -0.0053 -0.52%
2024-12-27 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.0230 1.0230 1.0276 1.0276 -0.0046 -0.45%
2024-12-24 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.0223 1.0223 1.0186 1.0186 0.0037 0.36%
2024-12-23 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.0186 1.0186 1.0067 1.0067 0.0119 1.18%
2024-12-20 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.0067 1.0067 1.0119 1.0119 -0.0052 -0.51%
2024-12-19 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.0119 1.0119 1.0201 1.0201 -0.0082 -0.80%
2024-12-18 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.0201 1.0201 1.0206 1.0206 -0.0005 -0.05%
2024-12-17 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.0206 1.0206 1.0198 1.0198 0.0008 0.08%
2024-12-16 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.0198 1.0198 1.0257 1.0257 -0.0059 -0.58%
2024-12-13 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.0257 1.0257 1.0391 1.0391 -0.0134 -1.29%
2024-12-12 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.0391 1.0391 1.0290 1.0290 0.0101 0.98%
2024-12-11 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.0290 1.0290 1.0307 1.0307 -0.0017 -0.16%
2024-12-10 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.0307 1.0307 1.0266 1.0266 0.0041 0.40%
2024-12-09 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.0266 1.0266 1.0270 1.0270 -0.0004 -0.04%
2024-12-06 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.0270 1.0270 1.0173 1.0173 0.0097 0.95%
2024-12-05 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.0173 1.0173 1.0175 1.0175 -0.0002 -0.02%
2024-12-04 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.0175 1.0175 1.0175 1.0175 0.0000 0.00%
2024-12-03 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.0175 1.0175 1.0105 1.0105 0.0070 0.69%
2024-12-02 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.0105 1.0105 1.0043 1.0043 0.0062 0.62%
2024-11-29 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.0043 1.0043 1.0017 1.0017 0.0026 0.26%
2024-11-28 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.0017 1.0017 1.0060 1.0060 -0.0043 -0.43%
2024-11-27 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.0060 1.0060 1.0006 1.0006 0.0054 0.54%
2024-11-26 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.0006 1.0006 0.9998 0.9998 0.0008 0.08%
2024-11-25 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.9998 0.9998 1.0105 1.0105 -0.0107 -1.06%
2024-11-22 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.0105 1.0105 1.0321 1.0321 -0.0216 -2.09%
2024-11-21 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.0321 1.0321 1.0348 1.0348 -0.0027 -0.26%
2024-11-20 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.0348 1.0348 1.0256 1.0256 0.0092 0.90%
2024-11-19 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.0256 1.0256 1.0190 1.0190 0.0066 0.65%
2024-11-18 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.0190 1.0190 1.0309 1.0309 -0.0119 -1.15%
2024-11-15 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.0309 1.0309 1.0470 1.0470 -0.0161 -1.54%
2024-11-14 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.0470 1.0470 1.0727 1.0727 -0.0257 -2.40%
2024-11-13 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.0727 1.0727 1.0639 1.0639 0.0088 0.83%
2024-11-12 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.0639 1.0639 1.0820 1.0820 -0.0181 -1.67%
2024-11-11 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.0820 1.0820 1.0514 1.0514 0.0306 2.91%
2024-11-08 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.0514 1.0514 1.0526 1.0526 -0.0012 -0.11%
2024-11-07 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.0526 1.0526 1.0360 1.0360 0.0166 1.60%
2024-11-06 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.0360 1.0360 1.0288 1.0288 0.0072 0.70%
2024-11-05 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.0288 1.0288 1.0049 1.0049 0.0239 2.38%
2024-11-04 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.0049 1.0049 0.9956 0.9956 0.0093 0.93%
2024-11-01 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.9956 0.9956 1.0091 1.0091 -0.0135 -1.34%
2024-10-31 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.0091 1.0091 1.0126 1.0126 -0.0035 -0.35%
2024-10-30 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.0126 1.0126 1.0136 1.0136 -0.0010 -0.10%
2024-10-29 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.0136 1.0136 1.0171 1.0171 -0.0035 -0.34%
2024-10-28 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.0171 1.0171 1.0091 1.0091 0.0080 0.79%
2024-10-25 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.0091 1.0091 1.0066 1.0066 0.0025 0.25%
2024-10-23 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.0160 1.0160 1.0165 1.0165 -0.0005 -0.05%
2024-10-22 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.0165 1.0165 1.0160 1.0160 0.0005 0.05%
2024-10-21 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.0160 1.0160 1.0157 1.0157 0.0003 0.03%
2024-10-18 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.0157 1.0157 1.0024 1.0024 0.0133 1.33%
2024-10-17 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.0024 1.0024 0.9997 0.9997 0.0027 0.27%
2024-10-16 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.9997 0.9997 1.0043 1.0043 -0.0046 -0.46%
2024-10-15 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.0043 1.0043 1.0099 1.0099 -0.0056 -0.55%
2024-10-14 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.0099 1.0099 1.0054 1.0054 0.0045 0.45%
2024-10-11 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.0054 1.0054 1.0070 1.0070 -0.0016 -0.16%
2024-10-10 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.0070 1.0070 1.0050 1.0050 0.0020 0.20%
2024-10-09 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.0050 1.0050 1.0110 1.0110 -0.0060 -0.59%
2024-10-08 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.0110 1.0110 0.9770 0.9770 0.0340 3.48%
2024-09-30 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.9770 0.9770 0.9388 0.9388 0.0382 4.07%
2024-09-27 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.9388 0.9388 0.9198 0.9198 0.0190 2.07%
2024-09-26 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.9198 0.9198 0.8971 0.8971 0.0227 2.53%
2024-09-25 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8971 0.8971 0.8970 0.8970 0.0001 0.01%
2024-09-24 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8970 0.8970 0.8876 0.8876 0.0094 1.06%
2024-09-23 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8876 0.8876 0.8873 0.8873 0.0003 0.03%
2024-09-20 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8873 0.8873 0.8867 0.8867 0.0006 0.07%
2024-09-19 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8867 0.8867 0.8744 0.8744 0.0123 1.41%
2024-09-18 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8744 0.8744 0.8748 0.8748 -0.0004 -0.05%
2024-09-13 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8748 0.8748 0.8735 0.8735 0.0013 0.15%
2024-09-12 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8735 0.8735 0.8658 0.8658 0.0077 0.89%
2024-09-11 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8658 0.8658 0.8615 0.8615 0.0043 0.50%
2024-09-10 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8615 0.8615 0.8593 0.8593 0.0022 0.26%
2024-09-09 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8593 0.8593 0.8619 0.8619 -0.0026 -0.30%
2024-09-06 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8619 0.8619 0.8674 0.8674 -0.0055 -0.63%
2024-09-05 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8674 0.8674 0.8659 0.8659 0.0015 0.17%
2024-09-04 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8659 0.8659 0.8824 0.8824 -0.0165 -1.87%
2024-09-03 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8824 0.8824 0.8869 0.8869 -0.0045 -0.51%
2024-09-02 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8869 0.8869 0.8871 0.8871 -0.0002 -0.02%
2024-08-30 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8871 0.8871 0.8816 0.8816 0.0055 0.62%
2024-08-29 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8816 0.8816 0.8881 0.8881 -0.0065 -0.73%
2024-08-28 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8881 0.8881 0.8901 0.8901 -0.0020 -0.22%
2024-08-27 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8901 0.8901 0.8927 0.8927 -0.0026 -0.29%
2024-08-26 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8927 0.8927 0.8966 0.8966 -0.0039 -0.43%
2024-08-23 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8966 0.8966 0.8984 0.8984 -0.0018 -0.20%
2024-08-22 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8984 0.8984 0.9001 0.9001 -0.0017 -0.19%
2024-08-21 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.9001 0.9001 0.8996 0.8996 0.0005 0.06%
2024-08-20 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8996 0.8996 0.8968 0.8968 0.0028 0.31%
2024-08-19 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8968 0.8968 0.8997 0.8997 -0.0029 -0.32%
2024-08-16 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8997 0.8997 0.8879 0.8879 0.0118 1.33%
2024-08-15 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8879 0.8879 0.8809 0.8809 0.0070 0.79%
2024-08-14 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8809 0.8809 0.8779 0.8779 0.0030 0.34%
2024-08-13 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8779 0.8779 0.8711 0.8711 0.0068 0.78%
2024-08-12 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8711 0.8711 0.8689 0.8689 0.0022 0.25%
2024-08-09 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8689 0.8689 0.8614 0.8614 0.0075 0.87%
2024-08-08 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8614 0.8614 0.8621 0.8621 -0.0007 -0.08%
2024-08-07 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8621 0.8621 0.8641 0.8641 -0.0020 -0.23%
2024-08-06 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8641 0.8641 0.8538 0.8538 0.0103 1.21%
2024-08-02 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8903 0.8903 0.9170 0.9170 -0.0267 -2.91%
2024-08-01 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.9170 0.9170 0.9146 0.9146 0.0024 0.26%
2024-07-31 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.9146 0.9146 0.9033 0.9033 0.0113 1.25%
2024-07-29 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.9105 0.9105 0.9017 0.9017 0.0088 0.98%
2024-07-26 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.9017 0.9017 0.8973 0.8973 0.0044 0.49%
2024-07-25 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8973 0.8973 0.9121 0.9121 -0.0148 -1.62%
2024-07-24 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.9121 0.9121 0.9245 0.9245 -0.0124 -1.34%
2024-07-23 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.9245 0.9245 0.9324 0.9324 -0.0079 -0.85%
2024-07-22 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.9324 0.9324 0.9319 0.9319 0.0005 0.05%
2024-07-19 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.9319 0.9319 0.9385 0.9385 -0.0066 -0.70%
2024-07-18 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.9385 0.9385 0.9466 0.9466 -0.0081 -0.86%
2024-07-17 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.9466 0.9466 0.9622 0.9622 -0.0156 -1.62%
2024-07-16 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.9622 0.9622 0.9566 0.9566 0.0056 0.59%
2024-07-15 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.9566 0.9566 0.9509 0.9509 0.0057 0.60%
2024-07-12 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.9509 0.9509 0.9612 0.9612 -0.0103 -1.07%
2024-07-11 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.9612 0.9612 0.9599 0.9599 0.0013 0.14%
2024-07-10 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.9599 0.9599 0.9587 0.9587 0.0012 0.13%
2024-07-09 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.9587 0.9587 0.9495 0.9495 0.0092 0.97%
2024-07-08 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.9495 0.9495 0.9484 0.9484 0.0011 0.12%
2024-07-05 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.9484 0.9484 0.9452 0.9452 0.0032 0.34%
2024-07-04 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.9452 0.9452 0.9474 0.9474 -0.0022 -0.23%
2024-07-03 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.9474 0.9474 0.9422 0.9422 0.0052 0.55%
2024-07-02 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.9422 0.9422 0.9433 0.9433 -0.0011 -0.12%
2024-07-01 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.9433 0.9433 0.9406 0.9406 0.0027 0.29%
2024-06-30 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.9406 0.9406 0.9407 0.9407 -0.0001 -0.01%
2024-06-27 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.9368 0.9368 0.9419 0.9419 -0.0051 -0.54%
2024-06-26 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.9419 0.9419 0.9331 0.9331 0.0088 0.94%
2024-06-25 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.9331 0.9331 0.9372 0.9372 -0.0041 -0.44%
2024-06-24 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.9372 0.9372 0.9465 0.9465 -0.0093 -0.98%
2024-06-21 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.9465 0.9465 0.9504 0.9504 -0.0039 -0.41%
2024-06-20 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.9504 0.9504 0.9525 0.9525 -0.0021 -0.22%
2024-06-19 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.9525 0.9525 0.9529 0.9529 -0.0004 -0.04%
2024-06-18 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.9529 0.9529 0.9467 0.9467 0.0062 0.65%
2024-06-17 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.9467 0.9467 0.9423 0.9423 0.0044 0.47%
2024-06-14 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.9423 0.9423 0.9373 0.9373 0.0050 0.53%
2024-06-13 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.9373 0.9373 0.9294 0.9294 0.0079 0.85%
2024-06-12 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.9294 0.9294 0.9247 0.9247 0.0047 0.51%
2024-06-11 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.9247 0.9247 0.9195 0.9195 0.0052 0.57%
2024-06-07 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.9195 0.9195 0.9228 0.9228 -0.0033 -0.36%
2024-06-06 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.9228 0.9228 0.9162 0.9162 0.0066 0.72%
2024-06-05 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.9162 0.9162 0.9132 0.9132 0.0030 0.33%
2024-06-04 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.9132 0.9132 0.9121 0.9121 0.0011 0.12%
2024-06-03 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.9121 0.9121 0.9040 0.9040 0.0081 0.90%
2024-05-31 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.9040 0.9040 0.9051 0.9051 -0.0011 -0.12%
2024-05-30 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.9051 0.9051 0.9127 0.9127 -0.0076 -0.83%
2024-05-29 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.9127 0.9127 0.9149 0.9149 -0.0022 -0.24%
2024-05-28 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.9149 0.9149 0.9170 0.9170 -0.0021 -0.23%
2024-05-27 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.9170 0.9170 0.9104 0.9104 0.0066 0.72%
2024-05-24 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.9104 0.9104 0.9201 0.9201 -0.0097 -1.05%
FOF-進(jìn)取型基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
國(guó)泰行業(yè)輪動(dòng)股票(FOF-LOF)C 0.8215 0.18%
行業(yè)輪動(dòng) 0.8310 0.18%
睿智FOF 0.8366 -0.38%
工銀睿智進(jìn)取股票(FOF-LOF)C 0.8249 -0.40%
行業(yè)FOF 0.7941 -0.65%
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C 0.7842 -0.65%
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6607 -0.69%
優(yōu)選配置FOF-LOF 0.6697 -0.70%
行業(yè)精選 0.7407 -0.78%
富國(guó)智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7305 -0.79%