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興業(yè)安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF)(興業(yè)安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF))基金凈值查詢(020185)

今天最新凈值 1.0370 0.0016 0.1500% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0370
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2558億
  • 最近資產(chǎn)：0.26億
  • 基金公司：興業(yè)基金
  • 基金經(jīng)理：朱小明
近半年興業(yè)安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF)|興業(yè)安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,興業(yè)安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF)(020185)基金累計收益率2.53%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 020185 興業(yè)安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0382 1.0382 1.0370 1.0370 0.0012 0.12%
2025-05-20 020185 興業(yè)安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0370 1.0370 1.0354 1.0354 0.0016 0.15%
2025-05-19 020185 興業(yè)安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0354 1.0354 1.0351 1.0351 0.0003 0.03%
2025-05-16 020185 興業(yè)安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0351 1.0351 1.0356 1.0356 -0.0005 -0.05%
2025-05-15 020185 興業(yè)安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0356 1.0356 1.0388 1.0388 -0.0032 -0.31%
2025-05-14 020185 興業(yè)安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0388 1.0388 1.0371 1.0371 0.0017 0.16%
2025-05-13 020185 興業(yè)安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0371 1.0371 1.0370 1.0370 0.0001 0.01%
2025-05-12 020185 興業(yè)安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0370 1.0370 1.0358 1.0358 0.0012 0.12%
2025-05-09 020185 興業(yè)安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0358 1.0358 1.0363 1.0363 -0.0005 -0.05%
2025-05-08 020185 興業(yè)安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0363 1.0363 1.0348 1.0348 0.0015 0.14%
2025-05-07 020185 興業(yè)安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0348 1.0348 1.0341 1.0341 0.0007 0.07%
2025-05-06 020185 興業(yè)安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0341 1.0341 1.0310 1.0310 0.0031 0.30%
2025-04-30 020185 興業(yè)安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0310 1.0310 1.0308 1.0308 0.0002 0.02%
2025-04-29 020185 興業(yè)安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0308 1.0308 1.0303 1.0303 0.0005 0.05%
2025-04-28 020185 興業(yè)安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0303 1.0303 1.0306 1.0306 -0.0003 -0.03%
2025-04-25 020185 興業(yè)安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0306 1.0306 1.0299 1.0299 0.0007 0.07%
2025-04-24 020185 興業(yè)安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0299 1.0299 1.0306 1.0306 -0.0007 -0.07%
2025-04-23 020185 興業(yè)安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0306 1.0306 1.0310 1.0310 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 020185 興業(yè)安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0310 1.0310 1.0297 1.0297 0.0013 0.13%
2025-04-21 020185 興業(yè)安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0297 1.0297 1.0278 1.0278 0.0019 0.18%
2025-04-18 020185 興業(yè)安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0278 1.0278 1.0273 1.0273 0.0005 0.05%
2025-04-17 020185 興業(yè)安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0273 1.0273 1.0266 1.0266 0.0007 0.07%
2025-04-16 020185 興業(yè)安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0266 1.0266 1.0260 1.0260 0.0006 0.06%
2025-04-15 020185 興業(yè)安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0260 1.0260 1.0257 1.0257 0.0003 0.03%
2025-04-14 020185 興業(yè)安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0257 1.0257 1.0239 1.0239 0.0018 0.18%
2025-04-11 020185 興業(yè)安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0239 1.0239 1.0218 1.0218 0.0021 0.21%
2025-04-10 020185 興業(yè)安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0218 1.0218 1.0178 1.0178 0.0040 0.39%
2025-04-09 020185 興業(yè)安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0178 1.0178 1.0156 1.0156 0.0022 0.22%
2025-04-08 020185 興業(yè)安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0156 1.0156 1.0152 1.0152 0.0004 0.04%
2025-04-07 020185 興業(yè)安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0152 1.0152 1.0319 1.0319 -0.0167 -1.62%
2025-04-03 020185 興業(yè)安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0319 1.0319 1.0316 1.0316 0.0003 0.03%
2025-04-02 020185 興業(yè)安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0316 1.0316 1.0304 1.0304 0.0012 0.12%
2025-04-01 020185 興業(yè)安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0304 1.0304 1.0292 1.0292 0.0012 0.12%
2025-03-31 020185 興業(yè)安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0292 1.0292 1.0301 1.0301 -0.0009 -0.09%
2025-03-28 020185 興業(yè)安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0301 1.0301 1.0310 1.0310 -0.0009 -0.09%
2025-03-27 020185 興業(yè)安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0310 1.0310 1.0301 1.0301 0.0009 0.09%
2025-03-26 020185 興業(yè)安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0301 1.0301 1.0305 1.0305 -0.0004 -0.04%
2025-03-25 020185 興業(yè)安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0305 1.0305 1.0304 1.0304 0.0001 0.01%
2025-03-24 020185 興業(yè)安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0304 1.0304 1.0299 1.0299 0.0005 0.05%
2025-03-21 020185 興業(yè)安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0299 1.0299 1.0336 1.0336 -0.0037 -0.36%
2025-03-20 020185 興業(yè)安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0336 1.0336 1.0340 1.0340 -0.0004 -0.04%
2025-03-19 020185 興業(yè)安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0340 1.0340 1.0337 1.0337 0.0003 0.03%
2025-03-18 020185 興業(yè)安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0337 1.0337 1.0316 1.0316 0.0021 0.20%
2025-03-17 020185 興業(yè)安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0316 1.0316 1.0330 1.0330 -0.0014 -0.14%
2025-03-14 020185 興業(yè)安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0330 1.0330 1.0282 1.0282 0.0048 0.47%
2025-03-13 020185 興業(yè)安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0282 1.0282 1.0294 1.0294 -0.0012 -0.12%
2025-03-12 020185 興業(yè)安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0294 1.0294 1.0288 1.0288 0.0006 0.06%
2025-03-11 020185 興業(yè)安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0288 1.0288 1.0307 1.0307 -0.0019 -0.18%
2025-03-10 020185 興業(yè)安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0307 1.0307 1.0316 1.0316 -0.0009 -0.09%
2025-03-07 020185 興業(yè)安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0316 1.0316 1.0344 1.0344 -0.0028 -0.27%
2025-03-06 020185 興業(yè)安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0344 1.0344 1.0311 1.0311 0.0033 0.32%
2025-03-05 020185 興業(yè)安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0311 1.0311 1.0295 1.0295 0.0016 0.16%
2025-03-04 020185 興業(yè)安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0295 1.0295 1.0288 1.0288 0.0007 0.07%
2025-03-03 020185 興業(yè)安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0288 1.0288 1.0273 1.0273 0.0015 0.15%
2025-02-28 020185 興業(yè)安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0273 1.0273 1.0336 1.0336 -0.0063 -0.61%
2025-02-27 020185 興業(yè)安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0336 1.0336 1.0353 1.0353 -0.0017 -0.16%
2025-02-26 020185 興業(yè)安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0353 1.0353 1.0320 1.0320 0.0033 0.32%
2025-02-25 020185 興業(yè)安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0320 1.0320 1.0347 1.0347 -0.0027 -0.26%
2025-02-24 020185 興業(yè)安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0347 1.0347 1.0370 1.0370 -0.0023 -0.22%
2025-02-21 020185 興業(yè)安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0370 1.0370 1.0317 1.0317 0.0053 0.51%
2025-02-20 020185 興業(yè)安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0317 1.0317 1.0328 1.0328 -0.0011 -0.11%
2025-02-19 020185 興業(yè)安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0328 1.0328 1.0284 1.0284 0.0044 0.43%
2025-02-18 020185 興業(yè)安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0284 1.0284 1.0318 1.0318 -0.0034 -0.33%
2025-02-17 020185 興業(yè)安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0318 1.0318 1.0312 1.0312 0.0006 0.06%
2025-02-14 020185 興業(yè)安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0312 1.0312 1.0296 1.0296 0.0016 0.16%
2025-02-13 020185 興業(yè)安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0296 1.0296 1.0305 1.0305 -0.0009 -0.09%
2025-02-12 020185 興業(yè)安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0305 1.0305 1.0285 1.0285 0.0020 0.19%
2025-02-11 020185 興業(yè)安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0285 1.0285 1.0295 1.0295 -0.0010 -0.10%
2025-02-10 020185 興業(yè)安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0295 1.0295 1.0285 1.0285 0.0010 0.10%
2025-02-07 020185 興業(yè)安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0285 1.0285 1.0203 1.0203 0.0082 0.80%
2025-01-27 020185 興業(yè)安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0203 1.0203 1.0207 1.0207 -0.0004 -0.04%
2025-01-24 020185 興業(yè)安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0207 1.0207 1.0179 1.0179 0.0028 0.28%
2025-01-17 020185 興業(yè)安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0179 1.0179 1.0129 1.0129 0.0050 0.49%
2025-01-10 020185 興業(yè)安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0129 1.0129 1.0165 1.0165 -0.0036 -0.35%
2025-01-03 020185 興業(yè)安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0165 1.0165 1.0208 1.0208 -0.0043 -0.42%
2024-12-31 020185 興業(yè)安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0208 1.0208 1.0233 1.0233 -0.0025 -0.24%
2024-12-27 020185 興業(yè)安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0233 1.0233 1.0215 1.0215 0.0018 0.18%
2024-12-20 020185 興業(yè)安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0215 1.0215 1.0218 1.0218 -0.0003 -0.03%
2024-12-13 020185 興業(yè)安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0218 1.0218 1.0175 1.0175 0.0043 0.42%
2024-12-06 020185 興業(yè)安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0175 1.0175 1.0119 1.0119 0.0056 0.55%
2024-11-29 020185 興業(yè)安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0119 1.0119 1.0100 1.0100 0.0019 0.19%
2024-11-27 020185 興業(yè)安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0100 1.0100 1.0077 1.0077 0.0023 0.23%