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富國(guó)恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢(020111)

今天最新凈值 1.1122 -0.0115 -1.0200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1122
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2724億
  • 最近資產(chǎn)：2.38億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：田希蒙
近一周富國(guó)恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,富國(guó)恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接C(020111)基金累計(jì)收益率8.52%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 020111 富國(guó)恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1193 1.1193 1.1122 1.1122 0.0071 0.64%
2025-05-22 020111 富國(guó)恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1122 1.1122 1.1237 1.1237 -0.0115 -1.02%
2025-05-21 020111 富國(guó)恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1237 1.1237 1.0939 1.0939 0.0298 2.72%
2025-05-20 020111 富國(guó)恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0939 1.0939 1.0613 1.0613 0.0326 3.07%
2025-05-19 020111 富國(guó)恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0613 1.0613 1.0432 1.0432 0.0181 1.74%