富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢(020111)
今天最新凈值
1.1122
-0.0115 -1.0200%
2025-05-23
- 累計凈值：1.1122
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.2724億
- 最近資產(chǎn)：2.38億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：田希蒙
近一月富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢
近一月,富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接C(020111)基金累計收益率5.24%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
020111 |
富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.1193 |
1.1193 |
1.1122 |
1.1122 |
0.0071 |
0.64% |
| 2025-05-22 |
020111 |
富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.1122 |
1.1122 |
1.1237 |
1.1237 |
-0.0115 |
-1.02% |
| 2025-05-21 |
020111 |
富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.1237 |
1.1237 |
1.0939 |
1.0939 |
0.0298 |
2.72% |
| 2025-05-20 |
020111 |
富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0939 |
1.0939 |
1.0613 |
1.0613 |
0.0326 |
3.07% |
| 2025-05-19 |
020111 |
富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0613 |
1.0613 |
1.0432 |
1.0432 |
0.0181 |
1.74% |
| 2025-05-16 |
020111 |
富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0432 |
1.0432 |
1.0249 |
1.0249 |
0.0183 |
1.79% |
| 2025-05-15 |
020111 |
富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0249 |
1.0249 |
1.0323 |
1.0323 |
-0.0074 |
-0.72% |
| 2025-05-14 |
020111 |
富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0323 |
1.0323 |
1.0244 |
1.0244 |
0.0079 |
0.77% |
| 2025-05-13 |
020111 |
富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0244 |
1.0244 |
1.0195 |
1.0195 |
0.0049 |
0.48% |
| 2025-05-12 |
020111 |
富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0195 |
1.0195 |
1.0542 |
1.0542 |
-0.0347 |
-3.29% |
|
|
| 2025-05-09 |
020111 |
富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0542 |
1.0542 |
1.0490 |
1.0490 |
0.0052 |
0.50% |
| 2025-05-08 |
020111 |
富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0490 |
1.0490 |
1.0430 |
1.0430 |
0.0060 |
0.58% |
| 2025-05-07 |
020111 |
富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0430 |
1.0430 |
1.0851 |
1.0851 |
-0.0421 |
-3.88% |
| 2025-05-06 |
020111 |
富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0851 |
1.0851 |
1.0831 |
1.0831 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-04-30 |
020111 |
富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0831 |
1.0831 |
1.0743 |
1.0743 |
0.0088 |
0.82% |
| 2025-04-29 |
020111 |
富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0743 |
1.0743 |
1.0645 |
1.0645 |
0.0098 |
0.92% |
| 2025-04-28 |
020111 |
富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0645 |
1.0645 |
1.0872 |
1.0872 |
-0.0227 |
-2.09% |
| 2025-04-25 |
020111 |
富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0872 |
1.0872 |
1.0988 |
1.0988 |
-0.0116 |
-1.06% |
| 2025-04-24 |
020111 |
富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0988 |
1.0988 |
1.0767 |
1.0767 |
0.0221 |
2.05% |
