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泰康醫(yī)療健康ETF發(fā)起式聯(lián)接C(泰康公衛(wèi)健康ETF發(fā)起式聯(lián)接C)基金凈值查詢(020094)

今天最新凈值 0.9881 -0.0044 -0.4400% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9881
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1213億
  • 最近資產(chǎn)：0.13億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：魏軍
近一季泰康醫(yī)療健康ETF發(fā)起式聯(lián)接C|泰康公衛(wèi)健康ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,泰康醫(yī)療健康ETF發(fā)起式聯(lián)接C(020094)基金累計(jì)收益率0.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 020094 泰康醫(yī)療健康ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9914 0.9914 0.9881 0.9881 0.0033 0.33%
2025-05-22 020094 泰康醫(yī)療健康ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9881 0.9881 0.9925 0.9925 -0.0044 -0.44%
2025-05-21 020094 泰康醫(yī)療健康ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9925 0.9925 0.9836 0.9836 0.0089 0.90%
2025-05-20 020094 泰康醫(yī)療健康ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9836 0.9836 0.9702 0.9702 0.0134 1.38%
2025-05-19 020094 泰康醫(yī)療健康ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9702 0.9702 0.9721 0.9721 -0.0019 -0.20%
2025-05-16 020094 泰康醫(yī)療健康ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9721 0.9721 0.9708 0.9708 0.0013 0.13%
2025-05-15 020094 泰康醫(yī)療健康ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9708 0.9708 0.9705 0.9705 0.0003 0.03%
2025-05-14 020094 泰康醫(yī)療健康ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9705 0.9705 0.9661 0.9661 0.0044 0.46%
2025-05-13 020094 泰康醫(yī)療健康ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9661 0.9661 0.9581 0.9581 0.0080 0.83%
2025-05-12 020094 泰康醫(yī)療健康ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9581 0.9581 0.9615 0.9615 -0.0034 -0.35%
2025-05-09 020094 泰康醫(yī)療健康ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9615 0.9615 0.9607 0.9607 0.0008 0.08%
2025-05-08 020094 泰康醫(yī)療健康ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9607 0.9607 0.9582 0.9582 0.0025 0.26%
2025-05-07 020094 泰康醫(yī)療健康ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9582 0.9582 0.9602 0.9602 -0.0020 -0.21%
2025-05-06 020094 泰康醫(yī)療健康ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9602 0.9602 0.9529 0.9529 0.0073 0.77%
2025-04-30 020094 泰康醫(yī)療健康ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9529 0.9529 0.9459 0.9459 0.0070 0.74%
2025-04-29 020094 泰康醫(yī)療健康ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9459 0.9459 0.9424 0.9424 0.0035 0.37%
2025-04-28 020094 泰康醫(yī)療健康ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9424 0.9424 0.9475 0.9475 -0.0051 -0.54%
2025-04-25 020094 泰康醫(yī)療健康ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9475 0.9475 0.9494 0.9494 -0.0019 -0.20%
2025-04-24 020094 泰康醫(yī)療健康ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9494 0.9494 0.9459 0.9459 0.0035 0.37%
2025-04-23 020094 泰康醫(yī)療健康ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9459 0.9459 0.9496 0.9496 -0.0037 -0.39%
2025-04-22 020094 泰康醫(yī)療健康ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9496 0.9496 0.9437 0.9437 0.0059 0.63%
2025-04-21 020094 泰康醫(yī)療健康ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9437 0.9437 0.9371 0.9371 0.0066 0.70%
2025-04-18 020094 泰康醫(yī)療健康ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9371 0.9371 0.9403 0.9403 -0.0032 -0.34%
2025-04-17 020094 泰康醫(yī)療健康ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9403 0.9403 0.9408 0.9408 -0.0005 -0.05%
2025-04-16 020094 泰康醫(yī)療健康ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9408 0.9408 0.9445 0.9445 -0.0037 -0.39%
2025-04-15 020094 泰康醫(yī)療健康ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9445 0.9445 0.9471 0.9471 -0.0026 -0.27%
2025-04-14 020094 泰康醫(yī)療健康ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9471 0.9471 0.9438 0.9438 0.0033 0.35%
2025-04-11 020094 泰康醫(yī)療健康ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9438 0.9438 0.9449 0.9449 -0.0011 -0.12%
2025-04-10 020094 泰康醫(yī)療健康ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9449 0.9449 0.9330 0.9330 0.0119 1.28%
2025-04-09 020094 泰康醫(yī)療健康ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9330 0.9330 0.9336 0.9336 -0.0006 -0.06%
2025-04-08 020094 泰康醫(yī)療健康ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9336 0.9336 0.9291 0.9291 0.0045 0.48%
2025-04-07 020094 泰康醫(yī)療健康ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9291 0.9291 0.9905 0.9905 -0.0614 -6.20%
2025-04-03 020094 泰康醫(yī)療健康ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9905 0.9905 0.9956 0.9956 -0.0051 -0.51%
2025-04-02 020094 泰康醫(yī)療健康ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9956 0.9956 1.0066 1.0066 -0.0110 -1.09%
2025-04-01 020094 泰康醫(yī)療健康ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0066 1.0066 0.9781 0.9781 0.0285 2.91%
2025-03-31 020094 泰康醫(yī)療健康ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9781 0.9781 0.9873 0.9873 -0.0092 -0.93%
2025-03-28 020094 泰康醫(yī)療健康ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9873 0.9873 0.9909 0.9909 -0.0036 -0.36%
2025-03-27 020094 泰康醫(yī)療健康ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9909 0.9909 0.9705 0.9705 0.0204 2.10%
2025-03-26 020094 泰康醫(yī)療健康ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9705 0.9705 0.9719 0.9719 -0.0014 -0.14%
2025-03-25 020094 泰康醫(yī)療健康ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9719 0.9719 0.9694 0.9694 0.0025 0.26%
2025-03-24 020094 泰康醫(yī)療健康ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9694 0.9694 0.9728 0.9728 -0.0034 -0.35%
2025-03-21 020094 泰康醫(yī)療健康ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9728 0.9728 0.9864 0.9864 -0.0136 -1.38%
2025-03-20 020094 泰康醫(yī)療健康ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9864 0.9864 0.9965 0.9965 -0.0101 -1.01%
2025-03-19 020094 泰康醫(yī)療健康ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9965 0.9965 0.9964 0.9964 0.0001 0.01%
2025-03-18 020094 泰康醫(yī)療健康ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9964 0.9964 0.9842 0.9842 0.0122 1.24%
2025-03-17 020094 泰康醫(yī)療健康ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9842 0.9842 0.9861 0.9861 -0.0019 -0.19%
2025-03-14 020094 泰康醫(yī)療健康ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9861 0.9861 0.9637 0.9637 0.0224 2.32%
2025-03-13 020094 泰康醫(yī)療健康ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9637 0.9637 0.9678 0.9678 -0.0041 -0.42%
2025-03-12 020094 泰康醫(yī)療健康ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9678 0.9678 0.9730 0.9730 -0.0052 -0.53%
2025-03-11 020094 泰康醫(yī)療健康ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9730 0.9730 0.9721 0.9721 0.0009 0.09%
2025-03-10 020094 泰康醫(yī)療健康ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9721 0.9721 0.9700 0.9700 0.0021 0.22%
2025-03-07 020094 泰康醫(yī)療健康ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9700 0.9700 0.9781 0.9781 -0.0081 -0.83%
2025-03-06 020094 泰康醫(yī)療健康ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9781 0.9781 0.9653 0.9653 0.0128 1.33%
2025-03-05 020094 泰康醫(yī)療健康ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9653 0.9653 0.9721 0.9721 -0.0068 -0.70%
2025-03-04 020094 泰康醫(yī)療健康ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9721 0.9721 0.9731 0.9731 -0.0010 -0.10%
2025-03-03 020094 泰康醫(yī)療健康ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9731 0.9731 0.9683 0.9683 0.0048 0.50%
2025-02-28 020094 泰康醫(yī)療健康ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9683 0.9683 0.9881 0.9881 -0.0198 -2.00%
2025-02-27 020094 泰康醫(yī)療健康ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9881 0.9881 0.9854 0.9854 0.0027 0.27%
2025-02-26 020094 泰康醫(yī)療健康ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9854 0.9854 0.9753 0.9753 0.0101 1.04%
2025-02-25 020094 泰康醫(yī)療健康ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9753 0.9753 0.9893 0.9893 -0.0140 -1.42%
2025-02-24 020094 泰康醫(yī)療健康ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9893 0.9893 1.0002 1.0002 -0.0109 -1.09%