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泰康醫(yī)療健康ETF發(fā)起式聯(lián)接C(泰康公衛(wèi)健康ETF發(fā)起式聯(lián)接C)基金凈值查詢(020094)

今天最新凈值 0.9881 -0.0044 -0.4400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9881
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1213億
  • 最近資產(chǎn)：0.13億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：魏軍
近一月泰康醫(yī)療健康ETF發(fā)起式聯(lián)接C|泰康公衛(wèi)健康ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,泰康醫(yī)療健康ETF發(fā)起式聯(lián)接C(020094)基金累計收益率3.53%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 020094 泰康醫(yī)療健康ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9881 0.9881 0.9925 0.9925 -0.0044 -0.44%
2025-05-21 020094 泰康醫(yī)療健康ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9925 0.9925 0.9836 0.9836 0.0089 0.90%
2025-05-20 020094 泰康醫(yī)療健康ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9836 0.9836 0.9702 0.9702 0.0134 1.38%
2025-05-19 020094 泰康醫(yī)療健康ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9702 0.9702 0.9721 0.9721 -0.0019 -0.20%
2025-05-16 020094 泰康醫(yī)療健康ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9721 0.9721 0.9708 0.9708 0.0013 0.13%
2025-05-15 020094 泰康醫(yī)療健康ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9708 0.9708 0.9705 0.9705 0.0003 0.03%
2025-05-14 020094 泰康醫(yī)療健康ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9705 0.9705 0.9661 0.9661 0.0044 0.46%
2025-05-13 020094 泰康醫(yī)療健康ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9661 0.9661 0.9581 0.9581 0.0080 0.83%
2025-05-12 020094 泰康醫(yī)療健康ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9581 0.9581 0.9615 0.9615 -0.0034 -0.35%
2025-05-09 020094 泰康醫(yī)療健康ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9615 0.9615 0.9607 0.9607 0.0008 0.08%
2025-05-08 020094 泰康醫(yī)療健康ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9607 0.9607 0.9582 0.9582 0.0025 0.26%
2025-05-07 020094 泰康醫(yī)療健康ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9582 0.9582 0.9602 0.9602 -0.0020 -0.21%
2025-05-06 020094 泰康醫(yī)療健康ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9602 0.9602 0.9529 0.9529 0.0073 0.77%
2025-04-30 020094 泰康醫(yī)療健康ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9529 0.9529 0.9459 0.9459 0.0070 0.74%
2025-04-29 020094 泰康醫(yī)療健康ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9459 0.9459 0.9424 0.9424 0.0035 0.37%
2025-04-28 020094 泰康醫(yī)療健康ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9424 0.9424 0.9475 0.9475 -0.0051 -0.54%
2025-04-25 020094 泰康醫(yī)療健康ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9475 0.9475 0.9494 0.9494 -0.0019 -0.20%
2025-04-24 020094 泰康醫(yī)療健康ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9494 0.9494 0.9459 0.9459 0.0035 0.37%