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泰康醫(yī)療健康ETF發(fā)起式聯(lián)接C(泰康公衛(wèi)健康ETF發(fā)起式聯(lián)接C)基金凈值查詢(020094)

今天最新凈值 0.9925 0.0089 0.9000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9925
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1213億
  • 最近資產(chǎn)：0.13億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：魏軍
近一周泰康醫(yī)療健康ETF發(fā)起式聯(lián)接C|泰康公衛(wèi)健康ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,泰康醫(yī)療健康ETF發(fā)起式聯(lián)接C(020094)基金累計收益率1.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 020094 泰康醫(yī)療健康ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9881 0.9881 0.9925 0.9925 -0.0044 -0.44%
2025-05-21 020094 泰康醫(yī)療健康ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9925 0.9925 0.9836 0.9836 0.0089 0.90%
2025-05-20 020094 泰康醫(yī)療健康ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9836 0.9836 0.9702 0.9702 0.0134 1.38%
2025-05-19 020094 泰康醫(yī)療健康ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9702 0.9702 0.9721 0.9721 -0.0019 -0.20%