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國泰雙利債券C(國泰雙利C)基金凈值查詢(020020)

今天最新凈值 1.6770 -0.0040 -0.2400% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.6794 0.0024 0.1424%
  • 累計凈值：2.0660
  • 成立日期：2009-03-11
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：19.802億份
  • 最近份額：20.9642億
  • 最近資產(chǎn)：16.84億元
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：陳志華 王琳 王維
今年以來國泰雙利債券C|國泰雙利C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,國泰雙利債券C(020020)基金累計收益率7.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 020020 國泰雙利債券C 1.6800 2.0690 1.6770 2.0660 0.0030 0.18%
2025-05-22 020020 國泰雙利債券C 1.6770 2.0660 1.6810 2.0700 -0.0040 -0.24%
2025-05-21 020020 國泰雙利債券C 1.6810 2.0700 1.6670 2.0560 0.0140 0.84%
2025-05-20 020020 國泰雙利債券C 1.6670 2.0560 1.6640 2.0530 0.0030 0.18%
2025-05-19 020020 國泰雙利債券C 1.6640 2.0530 1.6630 2.0520 0.0010 0.06%
2025-05-16 020020 國泰雙利債券C 1.6630 2.0520 1.6630 2.0520 0.0000 0.00%
2025-05-15 020020 國泰雙利債券C 1.6630 2.0520 1.6650 2.0540 -0.0020 -0.12%
2025-05-14 020020 國泰雙利債券C 1.6650 2.0540 1.6710 2.0600 -0.0060 -0.36%
2025-05-13 020020 國泰雙利債券C 1.6710 2.0600 1.6660 2.0550 0.0050 0.30%
2025-05-12 020020 國泰雙利債券C 1.6660 2.0550 1.6710 2.0600 -0.0050 -0.30%
2025-05-09 020020 國泰雙利債券C 1.6710 2.0600 1.6720 2.0610 -0.0010 -0.06%
2025-05-08 020020 國泰雙利債券C 1.6720 2.0610 1.6770 2.0660 -0.0050 -0.30%
2025-05-07 020020 國泰雙利債券C 1.6770 2.0660 1.6750 2.0640 0.0020 0.12%
2025-05-06 020020 國泰雙利債券C 1.6750 2.0640 1.6690 2.0580 0.0060 0.36%
2025-04-30 020020 國泰雙利債券C 1.6690 2.0580 1.6700 2.0590 -0.0010 -0.06%
2025-04-29 020020 國泰雙利債券C 1.6700 2.0590 1.6710 2.0600 -0.0010 -0.06%
2025-04-28 020020 國泰雙利債券C 1.6710 2.0600 1.6720 2.0610 -0.0010 -0.06%
2025-04-25 020020 國泰雙利債券C 1.6720 2.0610 1.6730 2.0620 -0.0010 -0.06%
2025-04-24 020020 國泰雙利債券C 1.6730 2.0620 1.6750 2.0640 -0.0020 -0.12%
2025-04-23 020020 國泰雙利債券C 1.6750 2.0640 1.6760 2.0650 -0.0010 -0.06%
2025-04-22 020020 國泰雙利債券C 1.6760 2.0650 1.6770 2.0660 -0.0010 -0.06%
2025-04-21 020020 國泰雙利債券C 1.6770 2.0660 1.6680 2.0570 0.0090 0.54%
2025-04-18 020020 國泰雙利債券C 1.6680 2.0570 1.6700 2.0590 -0.0020 -0.12%
2025-04-17 020020 國泰雙利債券C 1.6700 2.0590 1.6710 2.0600 -0.0010 -0.06%
2025-04-16 020020 國泰雙利債券C 1.6710 2.0600 1.6690 2.0580 0.0020 0.12%
2025-04-15 020020 國泰雙利債券C 1.6690 2.0580 1.6720 2.0610 -0.0030 -0.18%
2025-04-14 020020 國泰雙利債券C 1.6720 2.0610 1.6630 2.0520 0.0090 0.54%
2025-04-11 020020 國泰雙利債券C 1.6630 2.0520 1.6570 2.0460 0.0060 0.36%
2025-04-10 020020 國泰雙利債券C 1.6570 2.0460 1.6340 2.0230 0.0230 1.41%
2025-04-09 020020 國泰雙利債券C 1.6340 2.0230 1.6210 2.0100 0.0130 0.80%
2025-04-08 020020 國泰雙利債券C 1.6210 2.0100 1.6120 2.0010 0.0090 0.56%
2025-04-07 020020 國泰雙利債券C 1.6120 2.0010 1.6390 2.0280 -0.0270 -1.65%
2025-04-03 020020 國泰雙利債券C 1.6390 2.0280 1.6410 2.0300 -0.0020 -0.12%
2025-04-02 020020 國泰雙利債券C 1.6410 2.0300 1.6490 2.0380 -0.0080 -0.49%
2025-04-01 020020 國泰雙利債券C 1.6490 2.0380 1.6500 2.0390 -0.0010 -0.06%
2025-03-31 020020 國泰雙利債券C 1.6500 2.0390 1.6460 2.0350 0.0040 0.24%
2025-03-28 020020 國泰雙利債券C 1.6460 2.0350 1.6390 2.0280 0.0070 0.43%
2025-03-27 020020 國泰雙利債券C 1.6390 2.0280 1.6390 2.0280 0.0000 0.00%
2025-03-26 020020 國泰雙利債券C 1.6390 2.0280 1.6410 2.0300 -0.0020 -0.12%
2025-03-25 020020 國泰雙利債券C 1.6410 2.0300 1.6380 2.0270 0.0030 0.18%
2025-03-24 020020 國泰雙利債券C 1.6380 2.0270 1.6380 2.0270 0.0000 0.00%
2025-03-21 020020 國泰雙利債券C 1.6380 2.0270 1.6490 2.0380 -0.0110 -0.67%
2025-03-20 020020 國泰雙利債券C 1.6490 2.0380 1.6510 2.0400 -0.0020 -0.12%
2025-03-19 020020 國泰雙利債券C 1.6510 2.0400 1.6470 2.0360 0.0040 0.24%
2025-03-18 020020 國泰雙利債券C 1.6470 2.0360 1.6310 2.0200 0.0160 0.98%
2025-03-17 020020 國泰雙利債券C 1.6310 2.0200 1.6330 2.0220 -0.0020 -0.12%
2025-03-14 020020 國泰雙利債券C 1.6330 2.0220 1.6220 2.0110 0.0110 0.68%
2025-03-13 020020 國泰雙利債券C 1.6220 2.0110 1.6200 2.0090 0.0020 0.12%
2025-03-12 020020 國泰雙利債券C 1.6200 2.0090 1.6170 2.0060 0.0030 0.19%
2025-03-11 020020 國泰雙利債券C 1.6170 2.0060 1.6170 2.0060 0.0000 0.00%
2025-03-10 020020 國泰雙利債券C 1.6170 2.0060 1.6160 2.0050 0.0010 0.06%
2025-03-07 020020 國泰雙利債券C 1.6160 2.0050 1.6140 2.0030 0.0020 0.12%
2025-03-06 020020 國泰雙利債券C 1.6140 2.0030 1.6120 2.0010 0.0020 0.12%
2025-03-05 020020 國泰雙利債券C 1.6120 2.0010 1.6070 1.9960 0.0050 0.31%
2025-03-04 020020 國泰雙利債券C 1.6070 1.9960 1.5970 1.9860 0.0100 0.63%
2025-03-03 020020 國泰雙利債券C 1.5970 1.9860 1.5960 1.9850 0.0010 0.06%
2025-02-28 020020 國泰雙利債券C 1.5960 1.9850 1.6040 1.9930 -0.0080 -0.50%
2025-02-27 020020 國泰雙利債券C 1.6040 1.9930 1.6100 1.9990 -0.0060 -0.37%
2025-02-26 020020 國泰雙利債券C 1.6100 1.9990 1.6100 1.9990 0.0000 0.00%
2025-02-25 020020 國泰雙利債券C 1.6100 1.9990 1.6150 2.0040 -0.0050 -0.31%
2025-02-24 020020 國泰雙利債券C 1.6150 2.0040 1.6160 2.0050 -0.0010 -0.06%
2025-02-21 020020 國泰雙利債券C 1.6160 2.0050 1.6230 2.0120 -0.0070 -0.43%
2025-02-20 020020 國泰雙利債券C 1.6230 2.0120 1.6190 2.0080 0.0040 0.25%
2025-02-19 020020 國泰雙利債券C 1.6190 2.0080 1.6160 2.0050 0.0030 0.19%
2025-02-18 020020 國泰雙利債券C 1.6160 2.0050 1.6190 2.0080 -0.0030 -0.19%
2025-02-17 020020 國泰雙利債券C 1.6190 2.0080 1.6290 2.0180 -0.0100 -0.61%
2025-02-14 020020 國泰雙利債券C 1.6290 2.0180 1.6270 2.0160 0.0020 0.12%
2025-02-13 020020 國泰雙利債券C 1.6270 2.0160 1.6280 2.0170 -0.0010 -0.06%
2025-02-12 020020 國泰雙利債券C 1.6280 2.0170 1.6320 2.0210 -0.0040 -0.25%
2025-02-11 020020 國泰雙利債券C 1.6320 2.0210 1.6310 2.0200 0.0010 0.06%
2025-02-10 020020 國泰雙利債券C 1.6310 2.0200 1.6270 2.0160 0.0040 0.25%
2025-02-07 020020 國泰雙利債券C 1.6270 2.0160 1.6200 2.0090 0.0070 0.43%
2025-02-06 020020 國泰雙利債券C 1.6200 2.0090 1.6180 2.0070 0.0020 0.12%
2025-02-05 020020 國泰雙利債券C 1.6180 2.0070 1.6010 1.9900 0.0170 1.06%
2025-01-27 020020 國泰雙利債券C 1.6010 1.9900 1.6030 1.9920 -0.0020 -0.12%
2025-01-22 020020 國泰雙利債券C 1.6030 1.9920 1.5950 1.9840 0.0080 0.50%
2025-01-14 020020 國泰雙利債券C 1.5930 1.9820 1.5880 1.9770 0.0050 0.31%
2025-01-13 020020 國泰雙利債券C 1.5880 1.9770 1.5810 1.9700 0.0070 0.44%
2025-01-10 020020 國泰雙利債券C 1.5810 1.9700 1.5810 1.9700 0.0000 0.00%
2025-01-09 020020 國泰雙利債券C 1.5810 1.9700 1.5820 1.9710 -0.0010 -0.06%
2025-01-08 020020 國泰雙利債券C 1.5820 1.9710 1.5840 1.9730 -0.0020 -0.13%
2025-01-07 020020 國泰雙利債券C 1.5840 1.9730 1.5750 1.9640 0.0090 0.57%
2025-01-06 020020 國泰雙利債券C 1.5750 1.9640 1.5760 1.9650 -0.0010 -0.06%
2025-01-03 020020 國泰雙利債券C 1.5760 1.9650 1.5700 1.9590 0.0060 0.38%
2025-01-02 020020 國泰雙利債券C 1.5700 1.9590 1.5660 1.9550 0.0040 0.26%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%