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國泰雙利債券C(國泰雙利C)(020020)基金分紅送配

今天最新凈值 1.6770 -0.0040 -0.2400%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：2.0660
  • 成立日期：2009-03-11
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：19.802億份
  • 最近份額：20.9642億
  • 最近資產(chǎn)：16.84億元
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：陳志華 王琳 王維
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2014-12-11 2014-12-11 2014-12-12 每份派現(xiàn)金0.0800元
2012-06-25 2012-06-25 2012-06-26 每份派現(xiàn)金0.0400元
2011-12-12 2011-12-12 2011-12-13 每份派現(xiàn)金0.0820元
2010-12-22 2010-12-22 2010-12-23 每份派現(xiàn)金0.0400元
2009-06-26 2009-06-26 2009-06-29 每份派現(xiàn)金0.0100元
基金動態(tài)