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國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A(國泰區(qū)位)基金凈值查詢(020015)

今天最新凈值 4.3099 -0.0317 -0.7300% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 4.2486 -0.0530 -1.2314%
  • 累計(jì)凈值：4.3549
  • 成立日期：2009-05-27
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：19.092億份
  • 最近份額：0.5783億
  • 最近資產(chǎn)：2.13億
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：饒玉涵 智健
近一月國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A|國泰區(qū)位基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A(020015)基金累計(jì)收益率6.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 4.3016 4.3466 4.3099 4.3549 -0.0083 -0.19%
2025-05-21 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 4.3099 4.3549 4.3416 4.3866 -0.0317 -0.73%
2025-05-20 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 4.3416 4.3866 4.2659 4.3109 0.0757 1.77%
2025-05-19 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 4.2659 4.3109 4.2144 4.2594 0.0515 1.22%
2025-05-16 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 4.2144 4.2594 4.2153 4.2603 -0.0009 -0.02%
2025-05-15 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 4.2153 4.2603 4.2016 4.2466 0.0137 0.33%
2025-05-14 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 4.2016 4.2466 4.2319 4.2769 -0.0303 -0.72%
2025-05-13 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 4.2319 4.2769 4.2244 4.2694 0.0075 0.18%
2025-05-12 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 4.2244 4.2694 4.1777 4.2227 0.0467 1.12%
2025-05-09 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 4.1777 4.2227 4.1899 4.2349 -0.0122 -0.29%
2025-05-08 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 4.1899 4.2349 4.1880 4.2330 0.0019 0.05%
2025-05-07 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 4.1880 4.2330 4.1957 4.2407 -0.0077 -0.18%
2025-05-06 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 4.1957 4.2407 4.1275 4.1725 0.0682 1.65%
2025-04-30 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 4.1275 4.1725 4.1244 4.1694 0.0031 0.08%
2025-04-29 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 4.1244 4.1694 4.0760 4.1210 0.0484 1.19%
2025-04-28 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 4.0760 4.1210 4.1154 4.1604 -0.0394 -0.96%
2025-04-25 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 4.1154 4.1604 4.0660 4.1110 0.0494 1.21%
2025-04-24 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 4.0660 4.1110 4.0318 4.0768 0.0342 0.85%
2025-04-23 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 4.0318 4.0768 4.0756 4.1206 -0.0438 -1.07%