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國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A(國泰區(qū)位)基金凈值查詢(020015)

今天最新凈值 4.3099 -0.0317 -0.7300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 4.2486 -0.0530 -1.2314%
  • 累計凈值：4.3549
  • 成立日期：2009-05-27
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：19.092億份
  • 最近份額：0.5783億
  • 最近資產(chǎn)：2.13億
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：饒玉涵 智健
近一周國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A|國泰區(qū)位基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A(020015)基金累計收益率0.88%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 4.3016 4.3466 4.3099 4.3549 -0.0083 -0.19%
2025-05-21 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 4.3099 4.3549 4.3416 4.3866 -0.0317 -0.73%
2025-05-20 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 4.3416 4.3866 4.2659 4.3109 0.0757 1.77%
2025-05-19 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 4.2659 4.3109 4.2144 4.2594 0.0515 1.22%
2025-05-16 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 4.2144 4.2594 4.2153 4.2603 -0.0009 -0.02%