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國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A(國泰區(qū)位)基金凈值查詢(020015)

今天最新凈值 4.3099 -0.0317 -0.7300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 4.2486 -0.0530 -1.2314%
  • 累計凈值：4.3549
  • 成立日期：2009-05-27
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：19.092億份
  • 最近份額：0.5783億
  • 最近資產(chǎn)：2.13億
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：饒玉涵 智健
今年以來國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A|國泰區(qū)位基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A(020015)基金累計收益率11.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 4.3016 4.3466 4.3099 4.3549 -0.0083 -0.19%
2025-05-21 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 4.3099 4.3549 4.3416 4.3866 -0.0317 -0.73%
2025-05-20 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 4.3416 4.3866 4.2659 4.3109 0.0757 1.77%
2025-05-19 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 4.2659 4.3109 4.2144 4.2594 0.0515 1.22%
2025-05-16 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 4.2144 4.2594 4.2153 4.2603 -0.0009 -0.02%
2025-05-15 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 4.2153 4.2603 4.2016 4.2466 0.0137 0.33%
2025-05-14 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 4.2016 4.2466 4.2319 4.2769 -0.0303 -0.72%
2025-05-13 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 4.2319 4.2769 4.2244 4.2694 0.0075 0.18%
2025-05-12 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 4.2244 4.2694 4.1777 4.2227 0.0467 1.12%
2025-05-09 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 4.1777 4.2227 4.1899 4.2349 -0.0122 -0.29%
2025-05-08 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 4.1899 4.2349 4.1880 4.2330 0.0019 0.05%
2025-05-07 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 4.1880 4.2330 4.1957 4.2407 -0.0077 -0.18%
2025-05-06 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 4.1957 4.2407 4.1275 4.1725 0.0682 1.65%
2025-04-30 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 4.1275 4.1725 4.1244 4.1694 0.0031 0.08%
2025-04-29 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 4.1244 4.1694 4.0760 4.1210 0.0484 1.19%
2025-04-28 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 4.0760 4.1210 4.1154 4.1604 -0.0394 -0.96%
2025-04-25 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 4.1154 4.1604 4.0660 4.1110 0.0494 1.21%
2025-04-24 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 4.0660 4.1110 4.0318 4.0768 0.0342 0.85%
2025-04-23 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 4.0318 4.0768 4.0756 4.1206 -0.0438 -1.07%
2025-04-22 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 4.0756 4.1206 4.0857 4.1307 -0.0101 -0.25%
2025-04-21 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 4.0857 4.1307 4.0070 4.0520 0.0787 1.96%
2025-04-18 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 4.0070 4.0520 3.9872 4.0322 0.0198 0.50%
2025-04-17 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 3.9872 4.0322 3.9727 4.0177 0.0145 0.36%
2025-04-16 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 3.9727 4.0177 3.9928 4.0378 -0.0201 -0.50%
2025-04-15 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 3.9928 4.0378 3.9875 4.0325 0.0053 0.13%
2025-04-14 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 3.9875 4.0325 3.9378 3.9828 0.0497 1.26%
2025-04-11 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 3.9378 3.9828 3.9699 4.0149 -0.0321 -0.81%
2025-04-10 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 3.9699 4.0149 3.8945 3.9395 0.0754 1.94%
2025-04-09 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 3.8945 3.9395 3.8271 3.8721 0.0674 1.76%
2025-04-08 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 3.8271 3.8721 3.6662 3.7112 0.1609 4.39%
2025-04-07 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 3.6662 3.7112 4.0765 4.1215 -0.4103 -10.07%
2025-04-03 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 4.0765 4.1215 4.0571 4.1021 0.0194 0.48%
2025-04-02 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 4.0571 4.1021 4.0321 4.0771 0.0250 0.62%
2025-04-01 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 4.0321 4.0771 4.0004 4.0454 0.0317 0.79%
2025-03-31 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 4.0004 4.0454 4.0201 4.0651 -0.0197 -0.49%
2025-03-28 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 4.0201 4.0651 4.0136 4.0586 0.0065 0.16%
2025-03-27 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 4.0136 4.0586 3.9641 4.0091 0.0495 1.25%
2025-03-26 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 3.9641 4.0091 3.9307 3.9757 0.0334 0.85%
2025-03-25 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 3.9307 3.9757 3.9564 4.0014 -0.0257 -0.65%
2025-03-24 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 3.9564 4.0014 3.9583 4.0033 -0.0019 -0.05%
2025-03-21 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 3.9583 4.0033 4.0151 4.0601 -0.0568 -1.41%
2025-03-20 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 4.0151 4.0601 4.0634 4.1084 -0.0483 -1.19%
2025-03-19 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 4.0634 4.1084 4.1025 4.1475 -0.0391 -0.95%
2025-03-18 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 4.1025 4.1475 4.1412 4.1862 -0.0387 -0.93%
2025-03-17 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 4.1412 4.1862 4.1410 4.1860 0.0002 0.00%
2025-03-14 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 4.1410 4.1860 4.0354 4.0804 0.1056 2.62%
2025-03-13 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 4.0354 4.0804 4.0229 4.0679 0.0125 0.31%
2025-03-12 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 4.0229 4.0679 3.9944 4.0394 0.0285 0.71%
2025-03-11 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 3.9944 4.0394 3.9648 4.0098 0.0296 0.75%
2025-03-10 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 3.9648 4.0098 3.9568 4.0018 0.0080 0.20%
2025-03-07 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 3.9568 4.0018 3.9305 3.9755 0.0263 0.67%
2025-03-06 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 3.9305 3.9755 3.8579 3.9029 0.0726 1.88%
2025-03-05 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 3.8579 3.9029 3.8565 3.9015 0.0014 0.04%
2025-03-04 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 3.8565 3.9015 3.8261 3.8711 0.0304 0.79%
2025-03-03 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 3.8261 3.8711 3.8384 3.8834 -0.0123 -0.32%
2025-02-28 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 3.8384 3.8834 3.9173 3.9623 -0.0789 -2.01%
2025-02-27 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 3.9173 3.9623 3.9413 3.9863 -0.0240 -0.61%
2025-02-26 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 3.9413 3.9863 3.8948 3.9398 0.0465 1.19%
2025-02-25 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 3.8948 3.9398 3.9528 3.9978 -0.0580 -1.47%
2025-02-24 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 3.9528 3.9978 3.9886 4.0336 -0.0358 -0.90%
2025-02-21 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 3.9886 4.0336 3.8827 3.9277 0.1059 2.73%
2025-02-20 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 3.8827 3.9277 3.8239 3.8689 0.0588 1.54%
2025-02-19 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 3.8239 3.8689 3.7347 3.7797 0.0892 2.39%
2025-02-18 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 3.7347 3.7797 3.8349 3.8799 -0.1002 -2.61%
2025-02-17 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 3.8349 3.8799 3.8738 3.9188 -0.0389 -1.00%
2025-02-14 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 3.8738 3.9188 3.8187 3.8637 0.0551 1.44%
2025-02-13 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 3.8187 3.8637 3.8360 3.8810 -0.0173 -0.45%
2025-02-12 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 3.8360 3.8810 3.7989 3.8439 0.0371 0.98%
2025-02-11 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 3.7989 3.8439 3.8401 3.8851 -0.0412 -1.07%
2025-02-10 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 3.8401 3.8851 3.7822 3.8272 0.0579 1.53%
2025-02-07 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 3.7822 3.8272 3.7656 3.8106 0.0166 0.44%
2025-02-06 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 3.7656 3.8106 3.7123 3.7573 0.0533 1.44%
2025-02-05 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 3.7123 3.7573 3.7952 3.8402 -0.0829 -2.18%
2025-01-27 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 3.7952 3.8402 3.8120 3.8570 -0.0168 -0.44%
2025-01-22 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 3.7621 3.8071 3.8122 3.8572 -0.0501 -1.31%
2025-01-14 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 3.7082 3.7532 3.5806 3.6256 0.1276 3.56%
2025-01-13 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 3.5806 3.6256 3.5978 3.6428 -0.0172 -0.48%
2025-01-10 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 3.5978 3.6428 3.6989 3.7439 -0.1011 -2.73%
2025-01-09 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 3.6989 3.7439 3.7173 3.7623 -0.0184 -0.49%
2025-01-08 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 3.7173 3.7623 3.7337 3.7787 -0.0164 -0.44%
2025-01-07 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 3.7337 3.7787 3.6982 3.7432 0.0355 0.96%
2025-01-06 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 3.6982 3.7432 3.6978 3.7428 0.0004 0.01%
2025-01-03 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 3.6978 3.7428 3.7465 3.7915 -0.0487 -1.30%
2025-01-02 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 3.7465 3.7915 3.7903 3.8353 -0.0438 -1.16%