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國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A(國(guó)泰金馬)基金凈值查詢(xún)(020005)

今天最新凈值 1.1109 -0.0065 -0.5800% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0906 -0.0089 -0.8135%
  • 累計(jì)凈值：6.8298
  • 成立日期：2004-06-18
  • 基金類(lèi)型：混合型-靈活
  • 成立份額：12.312億份
  • 最近份額：7.6690億
  • 最近資產(chǎn)：7.91億元
  • 基金公司：國(guó)泰基金
  • 基金經(jīng)理：李恒 謝泓材
近一季國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A|國(guó)泰金馬基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A(020005)基金累計(jì)收益率-1.35%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 1.0995 6.7844 1.1109 6.8298 -0.0114 -1.03%
2025-05-20 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 1.1109 6.8298 1.1174 6.8558 -0.0065 -0.58%
2025-05-19 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 1.1174 6.8558 1.1392 6.9427 -0.0218 -1.91%
2025-05-16 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 1.1392 6.9427 1.1042 6.8031 0.0350 3.17%
2025-05-15 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 1.1042 6.8031 1.1141 6.8426 -0.0099 -0.89%
2025-05-14 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 1.1141 6.8426 1.1273 6.8953 -0.0132 -1.17%
2025-05-13 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 1.1273 6.8953 1.1369 6.9335 -0.0096 -0.84%
2025-05-12 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 1.1369 6.9335 1.0955 6.7684 0.0414 3.78%
2025-05-09 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 1.0955 6.7684 1.1289 6.9016 -0.0334 -2.96%
2025-05-08 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 1.1289 6.9016 1.1200 6.8661 0.0089 0.79%
2025-05-07 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 1.1200 6.8661 1.1241 6.8825 -0.0041 -0.36%
2025-05-06 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 1.1241 6.8825 1.0822 6.7153 0.0419 3.87%
2025-04-30 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 1.0822 6.7153 1.0484 6.5805 0.0338 3.22%
2025-04-29 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 1.0484 6.5805 1.0203 6.4684 0.0281 2.75%
2025-04-28 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 1.0203 6.4684 1.0347 6.5259 -0.0144 -1.39%
2025-04-25 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 1.0347 6.5259 1.0247 6.4860 0.0100 0.98%
2025-04-24 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 1.0247 6.4860 1.0301 6.5075 -0.0054 -0.52%
2025-04-23 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 1.0301 6.5075 0.9787 6.3025 0.0514 5.25%
2025-04-22 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 0.9787 6.3025 0.9923 6.3567 -0.0136 -1.37%
2025-04-21 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 0.9923 6.3567 0.9563 6.2131 0.0360 3.76%
2025-04-18 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 0.9563 6.2131 0.9601 6.2283 -0.0038 -0.40%
2025-04-17 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 0.9601 6.2283 0.9636 6.2422 -0.0035 -0.36%
2025-04-16 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 0.9636 6.2422 0.9880 6.3396 -0.0244 -2.47%
2025-04-15 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 0.9880 6.3396 0.9858 6.3308 0.0022 0.22%
2025-04-14 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 0.9858 6.3308 0.9730 6.2797 0.0128 1.32%
2025-04-11 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 0.9730 6.2797 0.9525 6.1979 0.0205 2.15%
2025-04-10 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 0.9525 6.1979 0.9134 6.0420 0.0391 4.28%
2025-04-09 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 0.9134 6.0420 0.8930 5.9606 0.0204 2.28%
2025-04-08 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 0.8930 5.9606 0.9317 6.1150 -0.0387 -4.15%
2025-04-07 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 0.9317 6.1150 1.0552 6.6076 -0.1235 -11.70%
2025-04-03 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 1.0552 6.6076 1.0836 6.7209 -0.0284 -2.62%
2025-04-02 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 1.0836 6.7209 1.0669 6.6543 0.0167 1.57%
2025-04-01 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 1.0669 6.6543 1.0744 6.6842 -0.0075 -0.70%
2025-03-31 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 1.0744 6.6842 1.0984 6.7800 -0.0240 -2.18%
2025-03-28 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 1.0984 6.7800 1.1121 6.8346 -0.0137 -1.23%
2025-03-27 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 1.1121 6.8346 1.1200 6.8661 -0.0079 -0.71%
2025-03-26 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 1.1200 6.8661 1.1071 6.8147 0.0129 1.17%
2025-03-25 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 1.1071 6.8147 1.1269 6.8937 -0.0198 -1.76%
2025-03-24 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 1.1269 6.8937 1.1341 6.9224 -0.0072 -0.63%
2025-03-21 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 1.1341 6.9224 1.1814 7.1111 -0.0473 -4.00%
2025-03-20 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 1.1814 7.1111 1.1754 7.0871 0.0060 0.51%
2025-03-19 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 1.1754 7.0871 1.1732 7.0784 0.0022 0.19%
2025-03-18 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 1.1732 7.0784 1.1726 7.0760 0.0006 0.05%
2025-03-17 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 1.1726 7.0760 1.1512 6.9906 0.0214 1.86%
2025-03-14 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 1.1512 6.9906 1.1130 6.8382 0.0382 3.43%
2025-03-13 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 1.1130 6.8382 1.1689 7.0612 -0.0559 -4.78%
2025-03-12 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 1.1689 7.0612 1.1653 7.0468 0.0036 0.31%
2025-03-11 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 1.1653 7.0468 1.1774 7.0951 -0.0121 -1.03%
2025-03-10 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 1.1774 7.0951 1.1926 7.1557 -0.0152 -1.27%
2025-03-07 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 1.1926 7.1557 1.1731 7.0780 0.0195 1.66%
2025-03-06 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 1.1731 7.0780 1.1555 7.0077 0.0176 1.52%
2025-03-05 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 1.1555 7.0077 1.1175 6.8562 0.0380 3.40%
2025-03-04 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 1.1175 6.8562 1.0924 6.7560 0.0251 2.30%
2025-03-03 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 1.0924 6.7560 1.1005 6.7883 -0.0081 -0.74%
2025-02-28 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 1.1005 6.7883 1.1760 7.0895 -0.0755 -6.42%
2025-02-27 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 1.1760 7.0895 1.1881 7.1378 -0.0121 -1.02%
2025-02-26 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 1.1881 7.1378 1.1644 7.0433 0.0237 2.04%
2025-02-25 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 1.1644 7.0433 1.1495 6.9838 0.0149 1.30%
2025-02-24 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 1.1495 6.9838 1.1563 7.0109 -0.0068 -0.59%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
中航新起航靈活配置混合C 0.5681 5.65%
中航新起航靈活配置混合A 0.5789 5.64%
華富永鑫A 1.2332 4.44%
華富永鑫C 1.1985 4.43%
前海金銀C 1.7250 3.92%
前海金銀A 1.7640 3.89%
萬(wàn)家宏觀擇時(shí)多策略C 2.0985 2.93%
萬(wàn)家宏觀擇時(shí)A 2.1225 2.93%
中信建投醫(yī)改C 1.3627 2.81%
中信建投醫(yī)改A 1.6654 2.80%