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國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A(國(guó)泰金馬)基金凈值查詢(020005)

今天最新凈值 1.0995 -0.0114 -1.0300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0883 -0.0112 -1.0165%
  • 累計(jì)凈值：6.7844
  • 成立日期：2004-06-18
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：12.312億份
  • 最近份額：7.6690億
  • 最近資產(chǎn)：7.91億元
  • 基金公司：國(guó)泰基金
  • 基金經(jīng)理：李恒 謝泓材
近一周國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A|國(guó)泰金馬基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A(020005)基金累計(jì)收益率-1.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 1.0831 6.7189 1.0995 6.7844 -0.0164 -1.49%
2025-05-21 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 1.0995 6.7844 1.1109 6.8298 -0.0114 -1.03%
2025-05-20 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 1.1109 6.8298 1.1174 6.8558 -0.0065 -0.58%
2025-05-19 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 1.1174 6.8558 1.1392 6.9427 -0.0218 -1.91%
2025-05-16 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 1.1392 6.9427 1.1042 6.8031 0.0350 3.17%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%