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國泰金馬穩(wěn)健混合A(國泰金馬)基金凈值查詢(020005)

今天最新凈值 1.1109 -0.0065 -0.5800% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0883 -0.0112 -1.0165%
  • 累計(jì)凈值：6.8298
  • 成立日期：2004-06-18
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：12.312億份
  • 最近份額：7.6690億
  • 最近資產(chǎn)：7.91億元
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：李恒 謝泓材
近一月國泰金馬穩(wěn)健混合A|國泰金馬基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國泰金馬穩(wěn)健混合A(020005)基金累計(jì)收益率16.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 1.0995 6.7844 1.1109 6.8298 -0.0114 -1.03%
2025-05-20 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 1.1109 6.8298 1.1174 6.8558 -0.0065 -0.58%
2025-05-19 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 1.1174 6.8558 1.1392 6.9427 -0.0218 -1.91%
2025-05-16 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 1.1392 6.9427 1.1042 6.8031 0.0350 3.17%
2025-05-15 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 1.1042 6.8031 1.1141 6.8426 -0.0099 -0.89%
2025-05-14 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 1.1141 6.8426 1.1273 6.8953 -0.0132 -1.17%
2025-05-13 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 1.1273 6.8953 1.1369 6.9335 -0.0096 -0.84%
2025-05-12 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 1.1369 6.9335 1.0955 6.7684 0.0414 3.78%
2025-05-09 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 1.0955 6.7684 1.1289 6.9016 -0.0334 -2.96%
2025-05-08 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 1.1289 6.9016 1.1200 6.8661 0.0089 0.79%
2025-05-07 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 1.1200 6.8661 1.1241 6.8825 -0.0041 -0.36%
2025-05-06 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 1.1241 6.8825 1.0822 6.7153 0.0419 3.87%
2025-04-30 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 1.0822 6.7153 1.0484 6.5805 0.0338 3.22%
2025-04-29 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 1.0484 6.5805 1.0203 6.4684 0.0281 2.75%
2025-04-28 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 1.0203 6.4684 1.0347 6.5259 -0.0144 -1.39%
2025-04-25 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 1.0347 6.5259 1.0247 6.4860 0.0100 0.98%
2025-04-24 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 1.0247 6.4860 1.0301 6.5075 -0.0054 -0.52%
2025-04-23 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 1.0301 6.5075 0.9787 6.3025 0.0514 5.25%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%