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中歐紅利精選混合發(fā)起C基金凈值查詢(019992)

今天最新凈值 1.1230 0.0073 0.6500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1279 0.0049 0.4407%
  • 累計凈值：1.1340
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7775億
  • 最近資產(chǎn)：0.64億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉勇 張學明
近一周中歐紅利精選混合發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中歐紅利精選混合發(fā)起C(019992)基金累計收益率1.33%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 019992 中歐紅利精選混合發(fā)起C 1.1188 1.1298 1.1230 1.1340 -0.0042 -0.37%
2025-05-21 019992 中歐紅利精選混合發(fā)起C 1.1230 1.1340 1.1157 1.1267 0.0073 0.65%
2025-05-20 019992 中歐紅利精選混合發(fā)起C 1.1157 1.1267 1.1088 1.1198 0.0069 0.62%
2025-05-19 019992 中歐紅利精選混合發(fā)起C 1.1088 1.1198 1.1037 1.1147 0.0051 0.46%
2025-05-16 019992 中歐紅利精選混合發(fā)起C 1.1037 1.1147 1.1035 1.1145 0.0002 0.02%